Unser Ansatz
Unser auf hoher Überzeugung basierender und langfristig orientierter Anlagestil führt zu fokussierten Portfolios für unsere Kunden. Durch umfassende Analysen gewinnen wir ein tiefgreifendes Verständnis der einzelnen Positionen; unser globales Credit Research-Team arbeitet eng mit Portfoliomanagern zusammen, um das Sektor- und Unternehmenswissen der Analysten in Portfolios umzusetzen.
Ideenfindung und Zusammenarbeit werden durch unseren globalen, teambasierten Ansatz gefördert. Diese Zusammenarbeit geht über die Grenzen des Credit Teams hinaus und umfasst auch die Verbindung zu unseren Multi-Asset- und Makro-, Aktien- und Global Responsible Investment-Teams. Gemeinsam sind wir in der Lage, ESG-Erwägungen in alle unsere Portfolios einzubeziehen und mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Durch die nahtlose Verbindung dieser Teams können wir einen robusten und risikobewussten Rahmen schaffen. Das Herzstück dieses Rahmens ist die Portfoliokonstruktion, da die Asymmetrie der Renditen von Schuldtiteln einen systematischen Ansatz bei der Wertpapierauswahl und Portfolioallokation erfordert. Wir nutzen die Portfoliokonstruktion, um nachhaltiges Alpha über den gesamten Kreditzyklus hinweg zu generieren.
Vorteile
Wesentliche Risiken
Weitere Auskünfte zu den Risiken und Risikoprofilen des Fonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Fondsprospekt.
Credit Team
Colin Purdie
Chief Investment Officer, Credit
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Caroline Hedges
Global Head of Liquidity Portfolio Management
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Kevin Mathews
Global Head of High Yield
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James Vokins
Head of UK Investment Grade Credit
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Josh Lohmeier
AIA Investment Officer und Head of North American Investment Grade Credit
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Daire O'Sullivan
Head of Liability Driven Credit
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Paul LaCoursiere
Global Head of Corporate Research
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Investmentthemen
Nachhaltigkeitskriterien bei Unternehmensanleihen: Warum ESG-Kennzahlen nur ein Teil der Wahrheit sind
5 Nov. 2020
ESG-Ratings sind sicherlich eine gute Ausgangsbasis für die Bewertung von Unternehmen. Optimieren lässt sich die Risiko- und Chancenanalyse aber durch intensives Research und den aktiven Dialog mit Unternehmen.
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Widerstandsfähigkeit im Credit-Bereich: Bewährungsprobe steht noch aus
17 Juli 2020
Für Credit-Investoren geht es beim Thema Widerstandsfähigkeit darum, die richtigen Risiken einzugehen, Märkte zu verstehen und diejenigen Unternehmen ausfindig zu machen, die am besten für die Zukunft gerüstet sind. Genau das könnte während der Erholung von der Corona-Krise einer Bewährungsprobe unterworfen werden.
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COVID-19: Werden die Anleihemärkte für Unternehmen nach wie vor offen bleiben?
1 Mai 2020
Während die Sorgen bezüglich der Liquidität der Anleihemärkte seit der globalen Finanzkrise zugenommen haben, hat der COVID-19-bedingte Abverkauf deutlich gemacht, wie fragil die Liquidität in Zeiten wirklicher Belastung sein kann. Colin Purdie erörtert die kurz- und langfristigen globalen Implikationen für Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen.
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Die Auswirkungen von COVID-19 auf Globale Hochzinsanleihen
20 Apr. 2020
Da immer mehr Unternehmen mit den wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 zu kämpfen haben, wird ihre Fähigkeit, Anleihezahlungen zu leisten, einer intensiven Prüfung unterzogen. Wir gehen daher der Frage nach, ob die derzeitigen Hochzinsbewertungen die Anleger für das entstehende Ausfallrisiko angemessen entschädigen, und wie sich die Pandemie möglicherweise auf globale Hochzinsanleihen auswirken könnte.
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Die Rückkehr des Drachen: Was Chinas Erholung von COVID-19 für die Schwellenländer bedeutet
7 Apr. 2020
Während in China der Lockdown allmählich aufgehoben wird, versuchen die Anleihe- und Aktienanleger in den Schwellenländern die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft Chinas und den Dominoeffekt auf andere Schwellenländer abzuschätzen.
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COVID-19 und eine kurze Geschichte der Drawdowns bei Schwellenländeranleihen
2 Apr. 2020
Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Auswirkungen von COVID-19 auf die globalen Finanzmärkte haben dazu geführt, dass die Renditen der Schwellenländeranleihen in einem Tempo zurückgingen, das es seit der globalen Finanzkrise nicht mehr gab. Die Geschichte zeigt aber auch, dass eine Erholung in dieser Anlageklasse ebenfalls schnell erfolgen kann.
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Die Auswirkungen von COVID-19 auf Private Debt
30 März 2020
Während COVID-19 die ganze Welt erfasst, führt ein Rückgang des globalen Wachstums kurzfristig zu einer negativen Reaktion für Wirtschaft und Finanzmärkte. Während das Ausmaß der Ansteckung von den öffentlichen Märkten auf den Private Debt-Markt unklar bleibt, sollten Transaktionen mit starkem Schutz vor Verlusten in Zeiten der Krise widerstandsfähiger sein, meint Nikhil Chandra.
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Multi-Asset Allokationsansichten: Vor- und Nachteile von höher verzinslichen Anleihen
16 Jan. 2020
Sunil Krishnan untersucht, ob höher verzinsliche Anlagen weiterhin gute Diversifikationsmöglichkeiten für Multi-Asset-Portfolios im derzeitigen Umfeld bieten.
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Reformen: Ein Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit der Schwellenmärkte?
13 Jan. 2020
Im Anschluss an eine Reihe von IWF-Tagungen in Washington, D.C. erörtern Carmen Altenkirch und Dariusz Kedziora ihre Ansichten darüber, wie sich Reformaussichten auf Schwellenmarktanleihen auswirken könnten.
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In drei Schritten zu einem besseren Markt für Green Bonds
11 Sep. 2019
Grüne Anleihen können ein wirksames Instrument sein, um Investitionen in Umweltprojekte voranzutreiben. Doch wenn der Markt weiter wachsen soll, muss er reformiert werden, sagt Colin Purdie.
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Zinsen auf Staatsanleihen: Warum ESG auch bei Schwellenländeranleihen einen Unterschied macht
31 Mai 2019
Das Universum an Schwellenländeranleihen bietet Investoren immer mehr Möglichkeiten. Sie lassen sich besser bewerten, wenn man Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren berücksichtigt.
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Schwellenländer im Wechselspiel der Kräfte: Mit dem Aufstieg Chinas gewinnt der Wettbewerb um Kapital an Schärfe
22 Mai 2019
China wird immer mehr Kapital aus dem Ausland anziehen – mit deutlichen Folgen für Investoren in Schwellenländeranleihen.
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Trennungsstufen: Der aktuelle Stand der Beziehung zwischen Schwellenländeranleihen und dem Dollar
7 Mai 2019
Alte Annahmen zur traditionellen Beziehung zwischen Schwellenmarktanleihen und dem Dollar werden in Frage gestellt, schreibt Liam Spillane.
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Schwellenländer-Trugschluss: Die Herausforderungen einer missverstandenen Anlageklasse
7 Mai 2019
Wie wir Dinge formulieren, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir Informationen verarbeiten und anschließend darauf reagieren. So sehr, dass es trotz überzeugender Beweise für das Gegenteil äußerst schwierig sein kann, ein etabliertes Vorurteil abzuschütteln. Wenn ein Etikett erst einmal haftet, kann es offenbar sehr schwer sein, es zu entfernen.
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Handelsplätze: Warum Südostasien von den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China profitieren könnte
14 März 2019
Die Handelskriege haben die Lieferketten gestört und die Wertentwicklung der Aktien in den Schwellenmärkten belastet. Da Produktionsunternehmen die Produktion von China weg verlagern, um Zölle zu umgehen, haben einige seiner Nachbarn eine Chance erkannt.
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Ausblick für Anleihen 2019
11 Dez. 2018
Unsere Fondsmanager für Staats- Unternehmens- und Emerging Markets-Anleihen werfen einen Blick auf potenzielle Treiber des Bond-Marktes 2019.
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