Des solutions sur mesure pour atténuer les risques et structurer les flux de trésorerie.

Nous réalisons des opérations sur mesure sur un large éventail de marchés, en travaillant en étroite collaboration avec nos collègues pour évaluer les opportunités sur une gamme de produits dérivés, de produits adossés et de produits liés au crédit. Plus précisément, ils comprennent les titres adossés à des créances hypothécaires, les obligations garanties par des créances, le logement social, le financement à effet de levier, les prêts garantis par l'État/supranational, le financement de l'aviation et le financement du commerce.

Avantages

Réaliser des transactions sur-mesure sur le marché privé pour répondre à des besoins d’investissement spécifiques.

Diversification

Les performances historiques montrent les avantages de la diversification par rapport aux marchés liquides.

Structuration sur-mesure

Des structures spécialement adaptées peuvent être utiles pour ceux dont les flux de trésorerie et les critères d'admissibilité sont contraints.

Contrôle du risque

Notre expertise comprend l'évaluation actuarielle et la valorisatuion des produits dérivés, avec de solides contrôles des risques pour les clients des régimes de retraite et d'assurance.

Risque maîtrisé

De nombreuses opérations offrent une sécurité sous la forme d'un actif (ex : avions, biens immobiliers), ce qui contribue à améliorer les taux de recouvrement en cas de défaillance.

Primes d’illiquidité

La complexité et l'ampleur des transactions signifient des barrières à l'entrée importantes, assurant des primes substantielles par rapport aux marchés liquides comparables.

Principaux risques

Risques de change

La valeur d’un investissement et des revenus qui y sont éventuellement rattachés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse sous l’effet des variations de change. Les investisseurs pourraient ne pas récupérer leur mise initiale.

Illiquidité

Certains actifs présents dans le fonds pourraient être difficiles à évaluer par nature ou à vendre au moment voulu ou à un prix estimé juste (en particulier sur de grosses quantités). Leurs prix peuvent donc subir une forte volatilité.

Risques de marché

L'évolution de la dynamique du marché peut diminuer l'attrait relatif des transactions structurées.

Complexité

Il est difficile d'évaluer les répercussions sur les risques des opérations complexes.

Faire partie de l'un des plus grands assureurs du Royaume-Uni signifie que nous voyons des flux importants et que nous pouvons exécuter des transactions de taille et complexes, ce qui nous donne un avantage de premier entrant et nous permet de générer des rendements corrigés du risque importants pour nos clients.
Munawer Shafi, Head of Structured Finance

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