Aviva Investors - Global Climate Equity Fund I USD

ISIN

LU2157504775

Classe d'actif

Actions

VL

167,80 USD (au 24/02/2026)

Voir tous les fonds

Orientation de gestion

Objectif : L’objectif du Fonds consiste à accroître la valeur de l’investissement de l’Actionnaire à long terme (5 ans ou plus) en investissant dans des actions de sociétés qui fournissent des solutions qui aident à gérer les impacts du changement climatique, ou qui font évoluer leurs modèles d’affaires et leurs opérations vers une économie à zéro émission nette et/ou résiliente à des températures plus élevées.

Investissements : Le Fonds investit au moins 90 % de son actif net total dans des actions de sociétés du monde entier (y compris des marchés émergents) qui, au moment de l’investissement, sont considérées comme des Investissements durables (voir la section « Investissement responsable »).

Le Fonds comporte deux catégories d’investissement : 

• une catégorie « Solutions », qui est allouée à des titres de sociétés considérées comme contribuant à l’objectif en fournissant des produits et des services afin d’atténuer le changement climatique et/ou de s’y adapter ;

• une catégorie « Opérations », qui est allouée à des titres de sociétés qui alignent activement ou qui ont déjà aligné leurs modèles d’affaires et leurs opérations pour faire preuve de résilience face à un climat plus chaud et s’adapter à une économie à faibles émissions de carbone, réduisant ainsi leur impact sur le changement climatique.

Les investissements du Fonds peuvent comprendre des certificats américains d’actions étrangères (ADR), des certificats internationaux d’actions étrangères (GDR), des options sur actions, des warrants négociés en bourse, des titres convertibles et des certificats de participation, entre autres.

Stratégie : Les sociétés seront identifiées comme des Investissements durables si elles satisfont aux critères d’éligibilité « Solutions » ou « Opérations » tels que détaillés dans le Prospectus et ne sont pas exclues de l’univers d’investissement par le biais de l’indice de référence « accord de Paris » ou d’autres exclusions.

Pour obtenir plus d’informations quant au risque en matière de durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.

Le Fonds était auparavant dénommé Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund jusqu’au 14 mai 2025

Pour plus d'informations sur des risques spécifiques du Fonds, cliquez ici.

Pour de plus amples informations concernant nos Déclarations en matière de finance durable, cliquez ici.

Devise de la part
USD
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
I
Montant minimum pour la première souscription
USD -
Actif Net du Fonds (au 24/02/2026)
USD 346,21m
Date de création de la part
29/09/2020
Date de création du fonds
29/09/2020
L'indice de référence
MSCI ACWI NR USD
Volatilité du fonds
9,34
Volatilité de l'indice
8,91
SFDR
Article 9
IA Sector
-
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
-
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

0,00%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
USD
VL (au 24/02/2026)
167,80
Evolution quotidienne
0,73%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 13/01/2026)
169,62
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 08/04/2025)
127,74
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU2157504775
SEDOL
BL96RS2
MEXID
CUABCR
Bloomberg
AVTGEIU LX

Performance cumulée

Source: Morningstar

La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice MSCI All Countries World Index (l'« Indice de référence » ou l'« Indice »). L’indice de référence n’est pas aligné sur toutes les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds.

Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au janvier 2026)

En janvier, les marchés boursiers mondiaux ont progressé en dollars américains, la reprise observée au second semestre de l’année dernière, alimentée par l’IA, la dynamique positive des bénéfices et les espoirs de nouvelles baisses des taux des banques centrales, ne montrant aucun signe d’essoufflement. Le fonds a enregistré une performance légèrement positive, bien qu’inférieure à celle de son indice de référence au cours du mois.

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 5,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,84

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,75

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 0,00

Portefeuille

Principaux indicateurs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
1 An 3 Ans 5 Ans

Alpha

Désigne le rendement excédentaire (\"excess return\") dégagé par le Fonds par rapport à son indice de référence.

 -6,44 -3,26 -3,81

Beta

Représente une mesure de la volatilité du fonds par rapport au marché. Un beta inférieur à 1 signifie que le fonds sera moins volatile que le marché, tandis qu'un beta supérieur à 1 signifie que le fonds sera plus volatile que le marché. À titre d'exemple, si un fonds présente un beta de 1,2, on peut s'attendre à ce qu'il augmente de 1,2 lorsque son indice de référence augmente de 1, ou baisse de 1,2 lorsque l'indice de référence perd une unité.

 0,85 0,94 0,94

Ratio d'information

Fournit une mesure de la capacité du gestionnaire à dégager des rendements excédentaires réguliers par rapport à l'indice de référence du Fonds. Plus ce taux est élevé, plus un gestionnaire est régulier.

 -1,94 -1,04 -1,01

Corrélation (%)

Mesure la mesure dans laquelle le Fonds et l'indice de référence évoluent de manière similaire, une corrélation de 1 indicant que le Fonds correspond exactement à l'indice de référence.

 68,33 83,95 89,02

Sharpe ratio

Mesure la performance ajustée du risque du Fonds. Plus le ratio de Sharpe du Fonds est élevé, meilleure a été jusqu'à présent sa performance ajustée du risque. Ce ratio est plus utile pour établir des comparaisons entre un certain nombre de fonds plutôt que pour étudier un fonds donné de manière isolée.

 0,80 0,83 0,33

Volatilité du fonds

Mesure la dispersion statistique du taux de rendement du fonds. Une volatilité plus élevée signifie que le rendement du fonds varie selon un plus large éventail de valeurs, tandis qu'une volatilité faible signifie que le rendement du fonds se répartit sur un éventail de valeurs plus réduit.

 9,09 11,18 13,93

Tracking Error (%)

Mesure dans quelle mesure le Fonds suit de près, ou non, l'évolution de son indice de référence. Un Fonds passif devrait normalement avoir une tracking error (erreur de réplication) proche de zéro, tandis qu'un fonds à gestion active devrait normalement présenter une tracking error plus élevée.

 5,28 4,52 4,66

* Le Fonds devrait présenter une erreur de suivi annuelle moyenne comprise entre 2 % et 6 % par rapport à l'Indice.

Read more about Style Actions Style Actions (au 31/01/2026)

La Style Box Actions classe les actions détenues selon leur capitalisation (taille de l'entreprise), sur l'axe vertical, et selon le type d'investissement (croissance ou valeur), sur l'axe horizontal. Pour cela, un style d'investissement est attribué à chaque titre détenu, et cette représentation graphique récapitule ces données pour l'ensemble du fonds.
Un fonds n'a pas forcément besoin de détenir des actifs de tous les styles pour être diversifié, toutefois une exposition répartie sur toute la Style Box est bien le signe d'une diversification supérieure.
Légende :
Val. : Valeur
Core : Titre central
Gwt : Croissance

Lg : Grandes capitalisations. Groupe représentant les 70 % supérieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Mid : Capitalisations moyennes. Groupe représentant les 20 % suivants de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Sm : Petites capitalisations. Groupe représentant les 10 % inférieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.

Graphique circulaire

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Graphique à barres

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
Nom Maturité Pays Fonds (%)
1 Alphabet Inc Class A - USA 6,55
2 Microsoft Corp - USA 6,32
3 NVIDIA Corp - USA 5,20
4 Moodys Corp - USA 4,01
5 Apple Inc - USA 3,57
6 AXA SA - FRA 3,40
7 Linde PLC - USA 3,16
8 AstraZeneca PLC - GBR 3,15
9 Lonza Group Ltd - CHE 2,89
10 ASM International NV - NLD 2,87

Risques principaux

Risque d'investissement et risque de change

La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, y compris sous l'effet de la fluctuation des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initial investi.

Risque actions

Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur, rester indéfiniment à des prix bas et comportent généralement des risques plus élevés (en particulier le risque de marché) que les obligations ou les instruments du marché monétaire. Une faillite ou une autre restructuration financière peut faire perdre aux actions de l’émetteur la majeure partie ou la totalité de leur valeur.

Risque de contrepartie

Le Fonds pourrait perdre de l’argent si une entité avec laquelle il fait affaire refuse ou se trouve dans l’incapacité de remplir ses obligations envers le fonds.

Risque des marchés émergents

À la différence des marchés développés, les marchés émergents peuvent être assujettis à une plus grande instabilité politique, à des restrictions des droits et des libertés à l'égard des investisseurs, et leurs titres peuvent comporter des risques liés aux actions, des risques de marché, de liquidité, de crédit et de change plus élevés.

Risque lié aux instruments dérivés

Il est possible d'investir dans des instruments dérivés, qui peuvent s'avérer complexes et extrêmement volatils. Les instruments dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu, ce qui peut se traduire par d'importantes pertes

Risques applicables aux Fonds spécialisés

Certains investissements du Fonds peuvent s’avérer plus sensibles aux politiques des gouvernements étrangers, y compris aux incitations fiscales et aux subventions, ainsi qu’au soutien politique relatif à certaines initiatives et évolutions environnementales. Dans certaines conditions de marché, le Fonds peut enregistrer une performance inférieure à celle des fonds qui investissent dans un éventail plus large d’actions de sociétés internationales, par exemple, les fonds qui ne procèdent à aucun filtrage des sociétés exerçant des activités liées aux combustibles fossiles.

 

Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Max Burns

Gère le fonds depuis

31 juil. 2021

Biographie du gérant

Max is co-portfolio manager of the Aviva Investors Climate Transition Global Equity Strategy and interim co-portfolio manager for the Aviva Investors Global Equity Endurance Strategy. He is also Head of Equity Research and has analyst coverage within the Industrials sector hub. Max has over 30 years of industry experience. Prior to joining Aviva Investors, Max worked at Sarasin & Partners in London. He has also held positions at Alliance Bernstein and Invesco. At Alliance Bernstein, Max was U.S. Sector Head, responsible for the industrial sleeves of two U.S. equity funds; covering U.S. aerospace & defence, capital goods, air freight, railroads, and lodging. At Invesco, Max was an Equity Analyst, covering U.S. capital goods and a U.S. midcap equity portfolio manager. Max holds a BA from Vanderbilt University and an MBA from Georgia State University.

Pays enregistrés

  • Autriche
  • Suisse
  • Allemagne
  • Espagne
  • France
  • Italie
  • Liechtenstein
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Norvège
  • Suède

Documents

Consultez les documents juridiques de la gamme de fonds ici.

Information Importante

Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.

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