Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund I USD Acc

ISIN

LU0514066991

Classe d'actif

Actions

VL

181,40 USD (au 04/03/2026)

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Orientation de gestion

Objectif : L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance de l'indice de référence du Fonds, l'indice MSCI Emerging Markets.

Politique d'investissement : Le Fonds recherche principalement une exposition aux actions d'entreprises incluses dans l'indice de référence, ou à un échantillon de celles-ci qui soit représentatif de l'indice, dans le but de refléter les performances de l'indice de référence.

Le Fonds est géré selon le principe de la gestion passive et vise à répliquer l'indice de référence. Néanmoins, dans certains cas, afin d'atteindre ses objectifs, le Gérant déterminera la meilleure manière de mettre en œuvre les décisions d'investissement.

Pour plus d'informations sur des risques spécifiques du Fonds, cliquez ici.

Devise de la part
USD
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
I
Montant minimum pour la première souscription
USD 250 000
Actif Net du Fonds (au 04/03/2026)
USD 7,09b
Date de création de la part
01/12/2010
Date de création du fonds
01/12/2010
L'indice de référence
MSCI EM GR USD
Volatilité du fonds
8,64
Volatilité de l'indice
9,09
SFDR
Article 6
IA Sector
-
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
-
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

0,00%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
USD
VL (au 04/03/2026)
181,40
Evolution quotidienne
-2,29%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 02/03/2026)
196,02
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 09/04/2025)
120,00
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU0514066991
SEDOL
B51YCK9
MEXID
CUEMMA
Bloomberg
AVGEMKI LX

Performance cumulée

Source: Morningstar

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie.

La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice MSCI Emerging Markets (l'« Indice de référence » ou l'« Indice »).

Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au décembre 2025)

Les actions des marchés émergents ont globalement progressé au quatrième trimestre, l’appétence pour le risque restant globalement positive à l’échelle mondiale. Parmi les secteurs, les technologies de l’information et les matériaux ont le plus contribué à la performance.

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 5,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,31

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,75

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 0,00

Portefeuille

Principaux indicateurs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
1 An 3 Ans 5 Ans

Alpha

Désigne le rendement excédentaire (\"excess return\") dégagé par le Fonds par rapport à son indice de référence.

 -0,74 -0,76 -0,85

Beta

Représente une mesure de la volatilité du fonds par rapport au marché. Un beta inférieur à 1 signifie que le fonds sera moins volatile que le marché, tandis qu'un beta supérieur à 1 signifie que le fonds sera plus volatile que le marché. À titre d'exemple, si un fonds présente un beta de 1,2, on peut s'attendre à ce qu'il augmente de 1,2 lorsque son indice de référence augmente de 1, ou baisse de 1,2 lorsque l'indice de référence perd une unité.

 0,98 0,98 0,98

Ratio d'information

Fournit une mesure de la capacité du gestionnaire à dégager des rendements excédentaires réguliers par rapport à l'indice de référence du Fonds. Plus ce taux est élevé, plus un gestionnaire est régulier.

 -1,74 -1,10 -0,73

Corrélation (%)

Mesure la mesure dans laquelle le Fonds et l'indice de référence évoluent de manière similaire, une corrélation de 1 indicant que le Fonds correspond exactement à l'indice de référence.

 98,41 99,27 99,33

Sharpe ratio

Mesure la performance ajustée du risque du Fonds. Plus le ratio de Sharpe du Fonds est élevé, meilleure a été jusqu'à présent sa performance ajustée du risque. Ce ratio est plus utile pour établir des comparaisons entre un certain nombre de fonds plutôt que pour étudier un fonds donné de manière isolée.

 3,41 1,16 0,22

Volatilité du fonds

Mesure la dispersion statistique du taux de rendement du fonds. Une volatilité plus élevée signifie que le rendement du fonds varie selon un plus large éventail de valeurs, tandis qu'une volatilité faible signifie que le rendement du fonds se répartit sur un éventail de valeurs plus réduit.

 10,68 12,94 15,69

Tracking Error (%)

Mesure dans quelle mesure le Fonds suit de près, ou non, l'évolution de son indice de référence. Un Fonds passif devrait normalement avoir une tracking error (erreur de réplication) proche de zéro, tandis qu'un fonds à gestion active devrait normalement présenter une tracking error plus élevée.

 1,38 1,15 1,31

* Le Fonds devrait présenter une erreur de suivi annuelle moyenne comprise entre 0 % et 1 % par rapport à l'Indice.

Read more about Style Actions Style Actions (au 31/01/2026)

La Style Box Actions classe les actions détenues selon leur capitalisation (taille de l'entreprise), sur l'axe vertical, et selon le type d'investissement (croissance ou valeur), sur l'axe horizontal. Pour cela, un style d'investissement est attribué à chaque titre détenu, et cette représentation graphique récapitule ces données pour l'ensemble du fonds.
Un fonds n'a pas forcément besoin de détenir des actifs de tous les styles pour être diversifié, toutefois une exposition répartie sur toute la Style Box est bien le signe d'une diversification supérieure.
Légende :
Val. : Valeur
Core : Titre central
Gwt : Croissance

Lg : Grandes capitalisations. Groupe représentant les 70 % supérieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Mid : Capitalisations moyennes. Groupe représentant les 20 % suivants de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Sm : Petites capitalisations. Groupe représentant les 10 % inférieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.

Graphique circulaire

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Graphique à barres

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
Nom Maturité Pays Fonds (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - TWN 12,22
2 Samsung Electronics Co Ltd - KOR 4,67
3 Tencent Holdings Ltd - CHN 4,34
4 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares - CHN 3,23
5 SK Hynix Inc - KOR 3,05
6 Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc - IRL 2,20
7 HDFC Bank Ltd - IND 1,01
8 China Construction Bank Corp Class H - HKG 0,86
9 Reliance Industries Ltd - IND 0,82
10 Hon Hai Precision Industry Co Ltd - TWN 0,78

Risques principaux

Risque d'investissement
La valeur d'un investissement et tout revenu qu'il génère peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le montant initial investi.

Risque lié aux marchés émergents
Des investissements peuvent être réalisés sur les marchés émergents. Ces marchés peuvent être volatils et comporter un risque supérieur à celui des marchés développés.

Risque lié aux titres illiquides
Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils.Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.

Risque lié à la durabilité
Le niveau de risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des sociétés incluses dans l’Indice. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Ned Kelly

Gère le fonds depuis

1 déc. 2010

Biographie du gérant

Ned offre des services de gestion de fonds à nos clients en ce qui concerne les fonds indiciels britanniques et internationaux. Avant de nous rejoindre, Ned travaillait pour le compte de Legal & General Investment Management en tant qu’analyste de fonds indiciels. Avant cela, il était comptable clients chez Barclays Global Investors. Ned est titulaire d’un baccalauréat (avec mention) en systèmes d’entreprise européens de la London Guildhall University.

Gérant

Steven Thomas

Gère le fonds depuis

24 juil. 2017

Biographie du gérant

Steven est chargé de la gestion quotidienne des fonds indiciels et partage également d’autres responsabilités liées au CRG. Steven travaille actuellement en tant qu’analyste principal de la performance chez Aviva Investors. Avant de rejoindre la société, Steven travaillait pour le compte d’un jeune fonds spéculatif où il participait principalement à l’évaluation de la performance et des risques. Il a également occupé d’autres postes de suivi de marché pour des banques d’investissement et des gestionnaires d’actifs et possède une vaste expérience dans toutes les classes d’actifs, avec une solide compréhension technique des produits dérivés. Steven est titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en économie de la City University. Il est également analyste financier agréé (CFA®).

Gérant

Aleksandr Brilkov

Gère le fonds depuis

1 mai 2025

Biographie du gérant

Aleksandr is a Quantitative Developer with portfolio management responsibilities. His core role will be to support the team to develop enhanced beta replication strategies using portfolio optimisation techniques to deliver ESG outcomes desired by our clients, within appropriate risk levels. Before joining Aviva Investors, Aleksandr was a Junior Fund Manager within the Index & Systematic Equity Portfolio Management team at HSBC Asset Management. Prior to this, Aleksandr was a founder of Evpic, an artificial intelligence and sports start-up. Furthermore, Aleksandr served as a Head of Quantitative Development and Assistant Portfolio Manager at Dolfin Financials, a London-based wealth management firm, and previously, Aleksandr functioned as a Portfolio Analyst at AD Capital, a long-biased multi-strategy Global Emerging Markets hedge fund. Aleksandr has a Master's Degree in Finance from London Business School and Master in Applied Mathematics and Physics from Moscow Institute of Physics and Technology. Aleksandr is a CFA charterholder.

Pays enregistrés

  • Finlande
  • France
  • Royaume-Uni
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Suède

Documents

Consultez les documents juridiques de la gamme de fonds ici.

Information Importante

Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.

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