Aviva Investors Global Equity Income Fund 4 GBP Acc

ISIN

GB00B789BZ94

Classe d'actif

Actions

VL

1,15 GBP (au 03/03/2026)

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Orientation de gestion

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Devise de la part
GBP
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
4
Montant minimum pour la première souscription
GBP 5 000 000
Actif Net du Fonds (au 03/03/2026)
GBP 651,43m
Date de création de la part
10/07/2024
Date de création du fonds
14/02/2000
L'indice de référence
MSCI ACWI NR GBP
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
-
IA Sector
Global Equity Income
Date du détachement
16/01/2026
Fréquence du versement de dividendes
Quarterly
Dernier détachement (montant)
0,00

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

1,90%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
2.28%
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
1.67%
Devise de transaction
GBP
VL (au 03/03/2026)
1,15
Evolution quotidienne
-2,16%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 02/03/2026)
1,19
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 08/04/2025)
0,96
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
GB00B789BZ94
SEDOL
B789BZ9
MEXID
-
Bloomberg
AVIWL4A LN

Performance cumulée

Source: Morningstar

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée Droits d'entrée

Droits d'entrée

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais de sortie Frais de sortie

Frais de sortie

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,42

Frais de gestion max TTC (compris dans les frais courants) Frais de gestion max TTC

Frais de gestion max TTC

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,42

Commission de surperformance Commission de surperformance

Commission de surperformance

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Portefeuille

Principaux indicateurs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
1 An 3 Ans 5 Ans

Alpha

Désigne le rendement excédentaire (\"excess return\") dégagé par le Fonds par rapport à son indice de référence.

 0,63 - -

Beta

Représente une mesure de la volatilité du fonds par rapport au marché. Un beta inférieur à 1 signifie que le fonds sera moins volatile que le marché, tandis qu'un beta supérieur à 1 signifie que le fonds sera plus volatile que le marché. À titre d'exemple, si un fonds présente un beta de 1,2, on peut s'attendre à ce qu'il augmente de 1,2 lorsque son indice de référence augmente de 1, ou baisse de 1,2 lorsque l'indice de référence perd une unité.

 0,54 - -

Ratio d'information

Fournit une mesure de la capacité du gestionnaire à dégager des rendements excédentaires réguliers par rapport à l'indice de référence du Fonds. Plus ce taux est élevé, plus un gestionnaire est régulier.

 -0,68 - -

Corrélation (%)

Mesure la mesure dans laquelle le Fonds et l'indice de référence évoluent de manière similaire, une corrélation de 1 indicant que le Fonds correspond exactement à l'indice de référence.

 64,71 - -

Sharpe ratio

Mesure la performance ajustée du risque du Fonds. Plus le ratio de Sharpe du Fonds est élevé, meilleure a été jusqu'à présent sa performance ajustée du risque. Ce ratio est plus utile pour établir des comparaisons entre un certain nombre de fonds plutôt que pour étudier un fonds donné de manière isolée.

 0,86 - -

Volatilité du fonds

Mesure la dispersion statistique du taux de rendement du fonds. Une volatilité plus élevée signifie que le rendement du fonds varie selon un plus large éventail de valeurs, tandis qu'une volatilité faible signifie que le rendement du fonds se répartit sur un éventail de valeurs plus réduit.

 7,94 - -

Tracking Error (%)

Mesure dans quelle mesure le Fonds suit de près, ou non, l'évolution de son indice de référence. Un Fonds passif devrait normalement avoir une tracking error (erreur de réplication) proche de zéro, tandis qu'un fonds à gestion active devrait normalement présenter une tracking error plus élevée.

 7,33 - -

*

Read more about Style Actions Style Actions (au 31/01/2026)

La Style Box Actions classe les actions détenues selon leur capitalisation (taille de l'entreprise), sur l'axe vertical, et selon le type d'investissement (croissance ou valeur), sur l'axe horizontal. Pour cela, un style d'investissement est attribué à chaque titre détenu, et cette représentation graphique récapitule ces données pour l'ensemble du fonds.
Un fonds n'a pas forcément besoin de détenir des actifs de tous les styles pour être diversifié, toutefois une exposition répartie sur toute la Style Box est bien le signe d'une diversification supérieure.
Légende :
Val. : Valeur
Core : Titre central
Gwt : Croissance

Lg : Grandes capitalisations. Groupe représentant les 70 % supérieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Mid : Capitalisations moyennes. Groupe représentant les 20 % suivants de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Sm : Petites capitalisations. Groupe représentant les 10 % inférieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.

Graphique circulaire

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Graphique à barres

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
Nom Maturité Pays Fonds (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 4,47
2 Broadcom Inc - USA 4,43
3 Alphabet Inc Class C - USA 4,05
4 Microsoft Corp - USA 4,05
5 CRH PLC - USA 3,43
6 JPMorgan Chase & Co - USA 3,37
7 AIA Group Ltd - HKG 3,24
8 NXP Semiconductors NV - NLD 2,93
9 Unilever PLC - GBR 2,87
10 TotalEnergies SE - FRA 2,78

Risques principaux

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors UK Fund Services Limited

  • Forme juridique

    Open Ended Investment Company

  • Adresse

    80 Fenchurch Street,
    London,
    United Kingdom,
    EC3M 4AE

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Richard Saldanha

Gère le fonds depuis

30 nov. 2013

Biographie du gérant

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gérant

Edward Kevis

Gère le fonds depuis

15 août 2024

Biographie du gérant

Ed est le gestionnaire des fonds European Equity Income d’Aviva Investors. Il est notamment responsable de la gestion quotidienne de tous les autres fonds d’actions européennes gérés par le bureau de Londres. Ed est spécialisé dans le secteur des services de soutien. Ed a accédé à ses fonctions actuelles en 2015 après avoir occupé le poste de gestionnaire de fonds adjoint pour les actions européennes. Il a d’abord été embauché en tant qu’analyste d’actions pour les services de soutien au sein de l’équipe Actions européennes et britanniques. Il a débuté sa carrière chez Lloyds Banking Group, rejoignant initialement la division spécialisée en affaires de la banque où il a occupé divers postes dans les domaines du crédit aux entreprises, de la stratégie et de la gestion des risques dans la division Banque de grande clientèle. Il a par la suite intégré l’équipe d’investissements de l’unité de soutien opérationnel, initialement dans celle chargée des Portefeuilles, pour ensuite assumer des fonctions combinées de gestion des opérations et de portefeuille. Ed est titulaire d’un baccalauréat (avec mention) en finance, comptabilité et gestion de l’Université de Nottingham, et d’un diplôme appliqué en services bancaires aux entreprises. Il a également réussi le niveau 1 de l’IMC et est analyste financier agréé (CFA®).

Pays enregistrés

  • Royaume-Uni

Documents

Information Importante

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