Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class I USD Accumulation

ISIN

LU2607537201

Classe d'actif

Actions

VL

138,82 USD (au 24/02/2026)

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Orientation de gestion

Objectif: Accroître la valeur des investissements des Actionnaires sur le long terme (5 ans ou plus) en investissant dans des actions de sociétés internationales tout en générant des revenus supérieurs à ceux de l'Indice de référence.

Politique d'investissement: Le Fond réalisera au moins 80 % de ses investissements dans des actions de sociétés internationales, notamment jusqu'à 20 % dans des sociétés de marchés émergents. Plus précisément, le Fond investira au moins 80 % du total des actifs nets (hors actifs liquides à titre accessoire, dépôts éligibles, instruments du marché monétaire et fonds monétaires) dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés ayant leur siège dans n'importe quel pays du monde, y compris dans des pays émergents.  Le Compartiment peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Les titres assimilés à des actions peuvent comprendre des certificats américains d'actions étrangères (ADR), des certificats internationaux d'actions étrangères (GDR), des warrants négociés en bourse, des titres convertibles, des certificats de participation et des bons de jouissance, entre autres. Le Compartiment n'acquiert aucun warrant d'actions, mais il peut détenir ceux qu'il reçoit pour les actions qu'il détient. Le Compartiment peut également investir dans des OPCVM et/ou d'autres OPC, des actions privilégiées et des titres convertibles.
 
Les décisions concernant la sélection des investissements du Fonds sont prises de manière active par le Gérant.
 
Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.

Pour plus d'informations sur des risques spécifiques du Fonds, cliquez ici.

Devise de la part
USD
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
I
Montant minimum pour la première souscription
USD 100 000
Actif Net du Fonds (au 24/02/2026)
USD 114,11m
Date de création de la part
17/01/2024
Date de création du fonds
17/01/2024
L'indice de référence
MSCI ACWI NR USD
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
None
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

0,00%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
0.54%
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
1.67%

*Le compartiment vise à générer un revenu plus important que l’indice MSCI All Country World Index.

Devise de transaction
USD
VL (au 24/02/2026)
138,82
Evolution quotidienne
0,39%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 25/02/2026)
138,82
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 08/04/2025)
107,85
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU2607537201
SEDOL
BN7KBT9
MEXID
-
Bloomberg
AVIAIUS LX

Performance cumulée

Source: Morningstar

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au janvier 2026)

Plusieurs participations dans le secteur industriel ont pesé sur la performance relative du fonds. Cela a compensé les contributions positives des positions sur le secteur de la technologie. Nous avons acheté Samsung, mais nous avons cédé Procter & Gamble.

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 5,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,85

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,75

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Portefeuille

Principaux indicateurs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
1 An 3 Ans 5 Ans

Alpha

Désigne le rendement excédentaire (\"excess return\") dégagé par le Fonds par rapport à son indice de référence.

 1,87 - -

Beta

Représente une mesure de la volatilité du fonds par rapport au marché. Un beta inférieur à 1 signifie que le fonds sera moins volatile que le marché, tandis qu'un beta supérieur à 1 signifie que le fonds sera plus volatile que le marché. À titre d'exemple, si un fonds présente un beta de 1,2, on peut s'attendre à ce qu'il augmente de 1,2 lorsque son indice de référence augmente de 1, ou baisse de 1,2 lorsque l'indice de référence perd une unité.

 0,42 - -

Ratio d'information

Fournit une mesure de la capacité du gestionnaire à dégager des rendements excédentaires réguliers par rapport à l'indice de référence du Fonds. Plus ce taux est élevé, plus un gestionnaire est régulier.

 -1,26 - -

Corrélation (%)

Mesure la mesure dans laquelle le Fonds et l'indice de référence évoluent de manière similaire, une corrélation de 1 indicant que le Fonds correspond exactement à l'indice de référence.

 42,63 - -

Sharpe ratio

Mesure la performance ajustée du risque du Fonds. Plus le ratio de Sharpe du Fonds est élevé, meilleure a été jusqu'à présent sa performance ajustée du risque. Ce ratio est plus utile pour établir des comparaisons entre un certain nombre de fonds plutôt que pour étudier un fonds donné de manière isolée.

 1,52 - -

Volatilité du fonds

Mesure la dispersion statistique du taux de rendement du fonds. Une volatilité plus élevée signifie que le rendement du fonds varie selon un plus large éventail de valeurs, tandis qu'une volatilité faible signifie que le rendement du fonds se répartit sur un éventail de valeurs plus réduit.

 5,72 - -

Tracking Error (%)

Mesure dans quelle mesure le Fonds suit de près, ou non, l'évolution de son indice de référence. Un Fonds passif devrait normalement avoir une tracking error (erreur de réplication) proche de zéro, tandis qu'un fonds à gestion active devrait normalement présenter une tracking error plus élevée.

 6,70 - -

*

Read more about Style Actions Style Actions (au 31/01/2026)

La Style Box Actions classe les actions détenues selon leur capitalisation (taille de l'entreprise), sur l'axe vertical, et selon le type d'investissement (croissance ou valeur), sur l'axe horizontal. Pour cela, un style d'investissement est attribué à chaque titre détenu, et cette représentation graphique récapitule ces données pour l'ensemble du fonds.
Un fonds n'a pas forcément besoin de détenir des actifs de tous les styles pour être diversifié, toutefois une exposition répartie sur toute la Style Box est bien le signe d'une diversification supérieure.
Légende :
Val. : Valeur
Core : Titre central
Gwt : Croissance

Lg : Grandes capitalisations. Groupe représentant les 70 % supérieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Mid : Capitalisations moyennes. Groupe représentant les 20 % suivants de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Sm : Petites capitalisations. Groupe représentant les 10 % inférieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.

Graphique circulaire

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Graphique à barres

Allocation d'actifs (au 31/01/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
Nom Maturité Pays Fonds (%)
1 Broadcom Inc - USA 4,46
2 Alphabet Inc Class C - USA 4,45
3 Microsoft Corp - USA 3,98
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 3,81
5 CRH PLC - USA 3,44
6 JPMorgan Chase & Co - USA 3,36
7 AIA Group Ltd - HKG 3,27
8 NXP Semiconductors NV - NLD 2,94
9 Unilever PLC - GBR 2,88
10 TotalEnergies SE - FRA 2,78

Risques principaux

Risque de contrepartie
Le Fonds pourrait perdre de l’argent si une entité avec laquelle il fait affaire refuse ou se trouve dans l’incapacité de remplir ses obligations envers le fonds.

Risque lié aux instruments dérivés
Il est possible d'investir dans des instruments dérivés, qui peuvent s'avérer complexes et extrêmement volatils. Les instruments dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu, ce qui peut se traduire par d'importantes pertes.

Risque actions
Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur, rester indéfiniment à des prix bas et comportent généralement des risques plus élevés (en particulier le risque de marché) que les obligations ou les instruments du marché monétaire. Une faillite ou une autre restructuration financière peut faire perdre aux actions de l’émetteur la majeure partie ou la totalité de leur valeur.

Risque d'investissement et risque de change
La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, y compris sous l'effet de la fluctuation des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initial investi.

Risque lié aux titres illiquides
Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils.Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.

Risque de marché.
Les cours de nombreux titres (y compris les obligations, les actions et les produits dérivés) changent en permanence et peuvent parfois chuter rapidement et de manière imprévisible."

Risque opérationnel
Les erreurs humaines ou les défaillances des processus/systèmes, en interne ou chez nos prestataires de services, pourraient entraîner des pertes pour le fonds.

Risque lié au Stock Connect

Le Fonds peut investir dans des Actions A chinoises via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires en matière de compensation et de règlement, de réglementation, ainsi que des risques opérationnels et de contrepartie."

Risque lié à la durabilité
Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Richard Saldanha

Gère le fonds depuis

17 janv. 2024

Biographie du gérant

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gérant

Edward Kevis

Gère le fonds depuis

15 août 2024

Biographie du gérant

Ed est le gestionnaire des fonds European Equity Income d’Aviva Investors. Il est notamment responsable de la gestion quotidienne de tous les autres fonds d’actions européennes gérés par le bureau de Londres. Ed est spécialisé dans le secteur des services de soutien. Ed a accédé à ses fonctions actuelles en 2015 après avoir occupé le poste de gestionnaire de fonds adjoint pour les actions européennes. Il a d’abord été embauché en tant qu’analyste d’actions pour les services de soutien au sein de l’équipe Actions européennes et britanniques. Il a débuté sa carrière chez Lloyds Banking Group, rejoignant initialement la division spécialisée en affaires de la banque où il a occupé divers postes dans les domaines du crédit aux entreprises, de la stratégie et de la gestion des risques dans la division Banque de grande clientèle. Il a par la suite intégré l’équipe d’investissements de l’unité de soutien opérationnel, initialement dans celle chargée des Portefeuilles, pour ensuite assumer des fonctions combinées de gestion des opérations et de portefeuille. Ed est titulaire d’un baccalauréat (avec mention) en finance, comptabilité et gestion de l’Université de Nottingham, et d’un diplôme appliqué en services bancaires aux entreprises. Il a également réussi le niveau 1 de l’IMC et est analyste financier agréé (CFA®).

Pays enregistrés

  • Autriche
  • Suisse
  • Allemagne
  • Danemark
  • Espagne
  • Finlande
  • France
  • Royaume-Uni
  • Liechtenstein
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Norvège
  • Portugal
  • Suède

Documents

Consultez les documents juridiques de la gamme de fonds ici.

Information Importante

Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.

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