Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class Sq GBP Income

ISIN

LU2853691009

Classe d'actif

Actions

VL

109,98 GBP (au 09/03/2026)

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Orientation de gestion

Politique d'investissement: Le Fond réalisera au moins 80 % de ses investissements dans des actions de sociétés internationales, notamment jusqu'à 20 % dans des sociétés de marchés émergents. Plus précisément, le Fond investira au moins 80 % du total des actifs nets (hors actifs liquides à titre accessoire, dépôts éligibles, instruments du marché monétaire et fonds monétaires) dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés ayant leur siège dans n'importe quel pays du monde, y compris dans des pays émergents.  Le Compartiment peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Les titres assimilés à des actions peuvent comprendre des certificats américains d'actions étrangères (ADR), des certificats internationaux d'actions étrangères (GDR), des warrants négociés en bourse, des titres convertibles, des certificats de participation et des bons de jouissance, entre autres. Le Compartiment n'acquiert aucun warrant d'actions, mais il peut détenir ceux qu'il reçoit pour les actions qu'il détient. Le Compartiment peut également investir dans des OPCVM et/ou d'autres OPC, des actions privilégiées et des titres convertibles.
 
Les décisions concernant la sélection des investissements du Fonds sont prises de manière active par le Gérant.
 
Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.

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Devise de la part
GBP
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Distribution
Nom de la part
Sq
Montant minimum pour la première souscription
GBP -
Actif Net du Fonds (au 09/03/2026)
USD 107,63m
Date de création de la part
18/07/2024
Date de création du fonds
17/01/2024
L'indice de référence
MSCI ACWI NR GBP
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date du détachement
02/01/2026
Fréquence du versement de dividendes
Quarterly
Dernier détachement (montant)
0,35

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

1,69%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
0.54%
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
1.67%
Devise de transaction
GBP
VL (au 09/03/2026)
109,98
Evolution quotidienne
0,29%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 27/02/2026)
115,37
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 08/04/2025)
95,47
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU2853691009
SEDOL
BQHNG72
MEXID
-
Bloomberg
AVBINSQ LX

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au janvier 2026)

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,48

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,38

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Risques principaux

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Richard Saldanha

Gère le fonds depuis

17 janv. 2024

Biographie du gérant

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gérant

Edward Kevis

Gère le fonds depuis

15 août 2024

Biographie du gérant

Ed est le gestionnaire des fonds European Equity Income d’Aviva Investors. Il est notamment responsable de la gestion quotidienne de tous les autres fonds d’actions européennes gérés par le bureau de Londres. Ed est spécialisé dans le secteur des services de soutien. Ed a accédé à ses fonctions actuelles en 2015 après avoir occupé le poste de gestionnaire de fonds adjoint pour les actions européennes. Il a d’abord été embauché en tant qu’analyste d’actions pour les services de soutien au sein de l’équipe Actions européennes et britanniques. Il a débuté sa carrière chez Lloyds Banking Group, rejoignant initialement la division spécialisée en affaires de la banque où il a occupé divers postes dans les domaines du crédit aux entreprises, de la stratégie et de la gestion des risques dans la division Banque de grande clientèle. Il a par la suite intégré l’équipe d’investissements de l’unité de soutien opérationnel, initialement dans celle chargée des Portefeuilles, pour ensuite assumer des fonctions combinées de gestion des opérations et de portefeuille. Ed est titulaire d’un baccalauréat (avec mention) en finance, comptabilité et gestion de l’Université de Nottingham, et d’un diplôme appliqué en services bancaires aux entreprises. Il a également réussi le niveau 1 de l’IMC et est analyste financier agréé (CFA®).

Pays enregistrés

  • Suisse
  • Royaume-Uni
  • Luxembourg

Documents

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Information Importante

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