Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class S EUR Accumulation

ISIN

LU3085606948

Classe d'actif

Actions

VL

1 040,06 EUR (au 06/03/2026)

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Orientation de gestion

Objectif: Accroître la valeur des investissements des Actionnaires sur le long terme (5 ans ou plus) en investissant dans des actions de sociétés internationales tout en générant des revenus supérieurs à ceux de l'Indice de référence.

Politique d'investissement: Le Fond réalisera au moins 80 % de ses investissements dans des actions de sociétés internationales, notamment jusqu'à 20 % dans des sociétés de marchés émergents. Plus précisément, le Fond investira au moins 80 % du total des actifs nets (hors actifs liquides à titre accessoire, dépôts éligibles, instruments du marché monétaire et fonds monétaires) dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés ayant leur siège dans n'importe quel pays du monde, y compris dans des pays émergents.  Le Compartiment peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Les titres assimilés à des actions peuvent comprendre des certificats américains d'actions étrangères (ADR), des certificats internationaux d'actions étrangères (GDR), des warrants négociés en bourse, des titres convertibles, des certificats de participation et des bons de jouissance, entre autres. Le Compartiment n'acquiert aucun warrant d'actions, mais il peut détenir ceux qu'il reçoit pour les actions qu'il détient. Le Compartiment peut également investir dans des OPCVM et/ou d'autres OPC, des actions privilégiées et des titres convertibles.
 
Les décisions concernant la sélection des investissements du Fonds sont prises de manière active par le Gérant.
 
Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.

Pour plus d'informations sur des risques spécifiques du Fonds, cliquez ici.

Devise de la part
EUR
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
S
Montant minimum pour la première souscription
EUR 5 000 000
Actif Net du Fonds (au 06/03/2026)
USD 107,03m
Date de création de la part
12/06/2025
Date de création du fonds
17/01/2024
L'indice de référence
MSCI ACWI NR EUR
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
-
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

-

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
EUR
VL (au 06/03/2026)
1 040,06
Evolution quotidienne
-1,19%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 26/02/2026)
1 085,86
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 04/08/2025)
976,57
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU3085606948
SEDOL
BTXR709
MEXID
-
Bloomberg
AVIGISE LX

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

-

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

-

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

-

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

0,38

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

-

Risques principaux

</p><b>Risque de contrepartie</b><br>Le Fonds pourrait perdre de l’argent si une entité avec laquelle il fait affaire refuse ou se trouve dans l’incapacité de remplir ses obligations envers le fonds.

</p>

</p><b>Risque lié aux instruments dérivés</b><br>Il est possible d'investir dans des instruments dérivés, qui peuvent s'avérer complexes et extrêmement volatils. Les instruments dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu, ce qui peut se traduire par d'importantes pertes.

</p>

</p><b>Risque actions</b><br>Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur, rester indéfiniment à des prix bas et comportent généralement des risques plus élevés (en particulier le risque de marché) que les obligations ou les instruments du marché monétaire. Une faillite ou une autre restructuration financière peut faire perdre aux actions de l’émetteur la majeure partie ou la totalité de leur valeur.

</p>

</p><b>Risque d'investissement et risque de change</b><br>La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, y compris sous l'effet de la fluctuation des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initial investi.

</p>

</p><b>Risque lié aux titres illiquides</b><br>Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils.Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.

</p>

</p><b>Risque de marché. </b><br> Les cours de nombreux titres (y compris les obligations, les actions et les produits dérivés) changent en permanence et peuvent parfois chuter rapidement et de manière imprévisible."

</p>

</p><b>Risque opérationnel</b><br>Les erreurs humaines ou les défaillances des processus/systèmes, en interne ou chez nos prestataires de services, pourraient entraîner des pertes pour le fonds.

</p>

</p><b>Risque lié au Stock Connect</b><br>

Le Fonds peut investir dans des Actions A chinoises via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires en matière de compensation et de règlement, de réglementation, ainsi que des risques opérationnels et de contrepartie."

</p>

<p><b>Risque lié à la durabilité</b><br>Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

</p>

</p>Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).</p>

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Richard Saldanha

Gère le fonds depuis

17 janv. 2024

Biographie du gérant

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gérant

Edward Kevis

Gère le fonds depuis

15 août 2024

Biographie du gérant

Ed est le gestionnaire des fonds European Equity Income d’Aviva Investors. Il est notamment responsable de la gestion quotidienne de tous les autres fonds d’actions européennes gérés par le bureau de Londres. Ed est spécialisé dans le secteur des services de soutien. Ed a accédé à ses fonctions actuelles en 2015 après avoir occupé le poste de gestionnaire de fonds adjoint pour les actions européennes. Il a d’abord été embauché en tant qu’analyste d’actions pour les services de soutien au sein de l’équipe Actions européennes et britanniques. Il a débuté sa carrière chez Lloyds Banking Group, rejoignant initialement la division spécialisée en affaires de la banque où il a occupé divers postes dans les domaines du crédit aux entreprises, de la stratégie et de la gestion des risques dans la division Banque de grande clientèle. Il a par la suite intégré l’équipe d’investissements de l’unité de soutien opérationnel, initialement dans celle chargée des Portefeuilles, pour ensuite assumer des fonctions combinées de gestion des opérations et de portefeuille. Ed est titulaire d’un baccalauréat (avec mention) en finance, comptabilité et gestion de l’Université de Nottingham, et d’un diplôme appliqué en services bancaires aux entreprises. Il a également réussi le niveau 1 de l’IMC et est analyste financier agréé (CFA®).

Pays enregistrés

  • Autriche
  • Suisse
  • Allemagne
  • Espagne
  • France
  • Liechtenstein
  • Luxembourg
  • Pays-Bas

Information Importante

Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.