Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I EUR Acc
Orientation de gestion
Objectif : Accroître la valeur de l’investissement des Actionnaires à long terme (5 ans ou plus) et viser à soutenir la transition vers une économie positive pour la nature, en investissant dans des actions de sociétés offrant des solutions pour réduire l’impact humain sur la nature ou qui font évoluer leurs modèles d’affaires et leurs opérations vers une économie positive pour la nature.
Investissements de base : Le Fonds investit au moins 90 % de son actif net total dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier (y compris des marchés émergents) qui, au moment de l’investissement, seront considérés comme des Investissements durables (voir la section « Investissement responsable »).
Les investissements en actions et assimilés du Fonds peuvent comprendre des certificats américains d’actions étrangères (ADR), des certificats internationaux d’actions étrangères (GDR), des options sur actions, des warrants négociés en bourse, des titres convertibles et des certificats de participation, entre autres. Le Fonds n’acquiert aucun warrant d’actions, mais il peut détenir ceux qu’il reçoit pour les actions qu’il détient. Le Fonds peut investir dans des Actions A chinoises par l’intermédiaire du Shanghai Hong Kong Stock Connect et du Shenzhen Hong Kong Stock Connect.
Stratégie : Le Fonds est activement géré et se divise en deux catégories :
• une catégorie « Solutions », qui est allouée à des titres de sociétés considérées comme contribuant à l’objectif en fournissant des produits et des services qui réduisent l’impact humain sur la nature ;
• une catégorie « Opérations », qui est allouée à des titres de sociétés considérées comme s’attaquant à leurs impacts négatifs sur le capital naturel et la biodiversité, en alignant ou en ayant déjà aligné leurs modèles d’affaires et leurs opérations afin de réduire ces impacts, mieux gérer les risques associés et soutenir le passage à une économie positive pour la nature.
Les sociétés sont identifiées comme Investissements durables si elles satisfont aux critères d’éligibilité « Solutions » ou « Opérations » et ne sont pas exclues de l’univers d’investissement.
Pour obtenir plus d’informations quant au risque en matière de durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.
Le Fonds était auparavant dénommé Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund jusqu’au 14 mai 2025
Pour plus d'informations sur des risques spécifiques du Fonds, cliquez ici.
Pour de plus amples informations concernant nos Déclarations en matière de finance durable, cliquez ici.
Performance cumulée
| 31 déc. 15 - 31 déc. 16 | 31 déc. 16 - 31 déc. 17 | 31 déc. 17 - 31 déc. 18 | 31 déc. 18 - 31 déc. 19 | 31 déc. 19 - 31 déc. 20 | 31 déc. 20 - 31 déc. 21 | 31 déc. 21 - 31 déc. 22 | 31 déc. 22 - 31 déc. 23 | 31 déc. 23 - 31 déc. 24 | 31 déc. 24 - 31 déc. 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | - | - | - | - | - | - | -21,71 | 14,78 | 14,06 | 4,03 |
| Indice de référence (%) | - | - | - | - | - | - | -13,01 | 18,06 | 25,33 | 7,86 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Début du Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | 1,20 | 0,55 | 2,65 | 0,61 | 30,83 | - | - | 10,15 |
| Indice de référence (%) | 1,65 | 0,93 | 8,65 | 6,50 | 54,06 | - | - | 45,28 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Début du Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | 9,37 | - | - | 2,34 |
| Indice de référence (%) | 15,49 | - | - | 9,37 |
| IA Sector | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 2 | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | - | - | - | - | - | - | -21,71 | 14,78 | 14,06 | 4,03 | 1,20 |
| Indice de référence (%) | - | - | - | - | - | - | -13,01 | 18,06 | 25,33 | 7,86 | 1,65 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Commentaire du fonds
Examen sommaire
Les actions mondiales se sont bien comportées au cours du trimestre, notamment sous l’influence du Japon. Le fonds a enregistré une performance inférieure à celle de l’indice de référence au cours de la période. Les secteurs des services de communication, des biens de consommation discrétionnaire et des services aux collectivités ont contribué de manière positive à la performance. À l’inverse, l’industrie, les technologies de l’information et les matériaux y ont nui.
Coûts et frais
Portefeuille
Risques principaux
Risque d'investissement et risque de change
La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, y compris sous l'effet de la fluctuation des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initial investi.
Risque actions
Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur, rester indéfiniment à des prix bas et comportent généralement des risques plus élevés (en particulier le risque de marché) que les obligations ou les instruments du marché monétaire. Une faillite ou une autre restructuration financière peut faire perdre aux actions de l’émetteur la majeure partie ou la totalité de leur valeur.
Risque de contrepartie
Le Fonds pourrait perdre de l’argent si une entité avec laquelle il fait affaire refuse ou se trouve dans l’incapacité de remplir ses obligations envers le fonds.
Risque lié aux titres illiquides
Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils.Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.
Risque lié aux instruments dérivés
Il est possible d'investir dans des instruments dérivés, qui peuvent s'avérer complexes et extrêmement volatils. Les instruments dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu, ce qui peut se traduire par d'importantes pertes
Risque lié à la durabilité
Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.
Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).
Gestion
Information Importante
Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.
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Source: Morningstar
La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice MSCI All Countries World Index (l'« Indice de référence » ou l'« Indice »). L’indice de référence n’est pas aligné sur toutes les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds.