Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class Ih EUR

ISIN

LU2424941990

Classe d'actif

Actions

VL

105,58 EUR (au 05/03/2026)

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Orientation de gestion

Objectif : Accroître la valeur de l’investissement des Actionnaires à long terme (5 ans ou plus) et viser à soutenir la transition vers une économie positive pour la nature, en investissant dans des actions de sociétés offrant des solutions pour réduire l’impact humain sur la nature ou qui font évoluer leurs modèles d’affaires et leurs opérations vers une économie positive pour la nature.

Investissements de base : Le Fonds investit au moins 90 % de son actif net total dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier (y compris des marchés émergents) qui, au moment de l’investissement, seront considérés comme des Investissements durables (voir la section « Investissement responsable »).

Les investissements en actions et assimilés du Fonds peuvent comprendre des certificats américains d’actions étrangères (ADR), des certificats internationaux d’actions étrangères (GDR), des options sur actions, des warrants négociés en bourse, des titres convertibles et des certificats de participation, entre autres. Le Fonds n’acquiert aucun warrant d’actions, mais il peut détenir ceux qu’il reçoit pour les actions qu’il détient. Le Fonds peut investir dans des Actions A chinoises par l’intermédiaire du Shanghai Hong Kong Stock Connect et du Shenzhen Hong Kong Stock Connect.

Stratégie : Le Fonds est activement géré et se divise en deux catégories : 

• une catégorie « Solutions », qui est allouée à des titres de sociétés considérées comme contribuant à l’objectif en fournissant des produits et des services qui réduisent l’impact humain sur la nature ; 

• une catégorie « Opérations », qui est allouée à des titres de sociétés considérées comme s’attaquant à leurs impacts négatifs sur le capital naturel et la biodiversité, en alignant ou en ayant déjà aligné leurs modèles d’affaires et leurs opérations afin de réduire ces impacts, mieux gérer les risques associés et soutenir le passage à une économie positive pour la nature.

Les sociétés sont identifiées comme Investissements durables si elles satisfont aux critères d’éligibilité « Solutions » ou « Opérations » et ne sont pas exclues de l’univers d’investissement.

Pour plus d'informations sur des risques spécifiques du Fonds, cliquez ici.

Pour de plus amples informations concernant nos Déclarations en matière de finance durable, cliquez ici.

Devise de la part
EUR
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
Ih
Montant minimum pour la première souscription
EUR 250 000
Actif Net du Fonds (au 05/03/2026)
USD 46,7m
Date de création de la part
31/01/2022
Date de création du fonds
30/11/2021
L'indice de référence
MSCI ACWI NR EUR
Volatilité du fonds
8,03
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 9
IA Sector
-
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
-
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

0,00%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
EUR
VL (au 05/03/2026)
105,58
Evolution quotidienne
-1,16%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 02/03/2026)
109,95
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 09/04/2025)
83,40
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU2424941990
SEDOL
BMF4GM4
MEXID
-
Bloomberg
-

Performance cumulée

Source: Morningstar

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au décembre 2025)

Les actions mondiales se sont bien comportées au cours du trimestre, notamment sous l’influence du Japon. Le fonds a enregistré une performance inférieure à celle de l’indice de référence au cours de la période. Les secteurs des services de communication, des biens de consommation discrétionnaire et des services aux collectivités ont contribué de manière positive à la performance. À l’inverse, l’industrie, les technologies de l’information et les matériaux y ont nui.

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 5,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,48

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,75

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Portefeuille

Principaux indicateurs (au 28/02/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
1 An 3 Ans 5 Ans

Alpha

Désigne le rendement excédentaire (\"excess return\") dégagé par le Fonds par rapport à son indice de référence.

 10,47 -0,27 -

Beta

Représente une mesure de la volatilité du fonds par rapport au marché. Un beta inférieur à 1 signifie que le fonds sera moins volatile que le marché, tandis qu'un beta supérieur à 1 signifie que le fonds sera plus volatile que le marché. À titre d'exemple, si un fonds présente un beta de 1,2, on peut s'attendre à ce qu'il augmente de 1,2 lorsque son indice de référence augmente de 1, ou baisse de 1,2 lorsque l'indice de référence perd une unité.

 0,38 0,62 -

Ratio d'information

Fournit une mesure de la capacité du gestionnaire à dégager des rendements excédentaires réguliers par rapport à l'indice de référence du Fonds. Plus ce taux est élevé, plus un gestionnaire est régulier.

 0,74 -0,64 -

Corrélation (%)

Mesure la mesure dans laquelle le Fonds et l'indice de référence évoluent de manière similaire, une corrélation de 1 indicant que le Fonds correspond exactement à l'indice de référence.

 49,41 36,74 -

Sharpe ratio

Mesure la performance ajustée du risque du Fonds. Plus le ratio de Sharpe du Fonds est élevé, meilleure a été jusqu'à présent sa performance ajustée du risque. Ce ratio est plus utile pour établir des comparaisons entre un certain nombre de fonds plutôt que pour étudier un fonds donné de manière isolée.

 1,94 0,74 -

Volatilité du fonds

Mesure la dispersion statistique du taux de rendement du fonds. Une volatilité plus élevée signifie que le rendement du fonds varie selon un plus large éventail de valeurs, tandis qu'une volatilité faible signifie que le rendement du fonds se répartit sur un éventail de valeurs plus réduit.

 6,87 10,28 -

Tracking Error (%)

Mesure dans quelle mesure le Fonds suit de près, ou non, l'évolution de son indice de référence. Un Fonds passif devrait normalement avoir une tracking error (erreur de réplication) proche de zéro, tandis qu'un fonds à gestion active devrait normalement présenter une tracking error plus élevée.

 9,41 9,05 -

*

Read more about Style Actions Style Actions (au 28/02/2026)

La Style Box Actions classe les actions détenues selon leur capitalisation (taille de l'entreprise), sur l'axe vertical, et selon le type d'investissement (croissance ou valeur), sur l'axe horizontal. Pour cela, un style d'investissement est attribué à chaque titre détenu, et cette représentation graphique récapitule ces données pour l'ensemble du fonds.
Un fonds n'a pas forcément besoin de détenir des actifs de tous les styles pour être diversifié, toutefois une exposition répartie sur toute la Style Box est bien le signe d'une diversification supérieure.
Légende :
Val. : Valeur
Core : Titre central
Gwt : Croissance

Lg : Grandes capitalisations. Groupe représentant les 70 % supérieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Mid : Capitalisations moyennes. Groupe représentant les 20 % suivants de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Sm : Petites capitalisations. Groupe représentant les 10 % inférieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.

Graphique circulaire

Allocation d'actifs (au 28/02/2026)

Graphique à barres

Allocation d'actifs (au 28/02/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
Nom Maturité Pays Fonds (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 5,95
2 Alphabet Inc Class A - USA 5,33
3 Microsoft Corp - USA 4,95
4 NVIDIA Corp - USA 3,81
5 Waste Management Inc - USA 3,52
6 AXA SA - FRA 3,28
7 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG - DEU 3,14
8 Visa Inc Class A - USA 3,10
9 AstraZeneca PLC - GBR 3,06
10 National Grid PLC - GBR 3,05

Risques principaux

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Jonathan Toub

Gère le fonds depuis

30 nov. 2021

Biographie du gérant

Jonathan est gestionnaire de portefeuille chargé des stratégies d’actions des marchés émergents et de l’Asie-Pacifique. Jonathan était auparavant gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents mondiaux chez Aberdeen Standard Investments. Auparavant, Jonathan a travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille d’actions GEM chez Collabrium Investment Advisors et en tant qu’analyste d’actions GEM chez Lansdowne Partners. Jonathan est titulaire d’une licence en droit (avec mention) du Kings College de Londres. Il détient également le certificat Investment Management et est analyste financier agréé (CFA®).

Pays enregistrés

  • Autriche
  • Suisse
  • Allemagne
  • Liechtenstein
  • Luxembourg

Documents

Consultez les documents juridiques de la gamme de fonds ici.

Information Importante

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