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Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

ISIN

LU0274937936

Classe d'actif

Actions

VL

18,33 GBP (au 12/10/2026)

Voir tous les fonds

Orientation de gestion

Objectif : L’objectif du Fonds est d’accroître la valeur des investissements des Actionnaires sur le long terme (5 ans ou plus) en investissant dans des actions de sociétés britanniques.

Politique d'investissement :Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés du Royaume-Uni. Plus particulièrement, le Fonds investit à tout moment au moins 80 % de l’actif net total (hors liquidités et équivalents) dans des actions ou titres assimilés de sociétés exerçant la majeure partie de leur activité au Royaume-Uni (constituées ou domiciliées au Royaume-Uni) ou de sociétés non britanniques cotées ou ayant des activités de négociation importantes au Royaume-Uni.

Stratégie : Le Fonds est géré activement ce qui permet au Gestionnaire d’investissement d’investir librement dans des sociétés sélectionnées de toute taille et à n’importe quel stade du cycle économique (ce qui est conforme à la philosophie ESG d’Aviva Investors). Il s’agira notamment d’investir dans des sociétés leaders sur le marché et matures ayant un potentiel de croissance des bénéfices supérieur et de dividendes durables, ainsi que d’identifier les sociétés qui sont défavorables à un moment donné, mais dont la valeur est susceptible d’augmenter à l’avenir.

Plus d'informations concernant des risques spécifiques du fonds.

Devise de la part
GBP
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Distribution
Nom de la part
Aa
Montant minimum pour la première souscription
GBP 0
Actif Net du Fonds (au 12/10/2026)
GBP 24,68m
Date de création de la part
20/11/2006
Date de création du fonds
02/07/1990
L'indice de référence
FTSE AllSh TR GBP
Volatilité du fonds
8,52
Volatilité de l'indice
10,91
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date du détachement
02/01/2026
Fréquence du versement de dividendes
Annually
Dernier détachement (montant)
0,19

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

1,03%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
GBP
VL (au 12/10/2026)
18,33
Evolution quotidienne
0,97%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 26/08/2026)
18,87
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 23/03/2026)
16,52
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU0274937936
SEDOL
B1HHGT1
MEXID
MFUKFA
Bloomberg
AVUKAGX LX

Performance cumulée

Nom du fonds Fund ID

Source: Morningstar

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie.

La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice FTSE All Share TR (l'« Indice de référence » ou l'« Indice »).

Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au juin 2026)

Les actions du Royaume-Uni ont enregistré une performance légèrement positive au deuxième trimestre de l’année, portées pendant une grande partie de la période par l’espoir qu’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran finirait par voir le jour. Globalement, les données économiques se sont révélées légèrement meilleures que prévu. Le fonds a dégagé une performance positive supérieure à celle de l’indice de référence au cours du trimestre. La sélection des titres s’est avérée solide, notamment dans le secteur de l’industrie.

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 5,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 1,84

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 1,50

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 0,00

Portefeuille

Principaux indicateurs (au 30/09/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
1 An 3 Ans 5 Ans

Alpha Définition de Alpha

Alpha

Désigne le rendement excédentaire (\"excess return\") dégagé par le Fonds par rapport à son indice de référence.

 -9,58 -7,26 -7,82

Beta Définition de Beta

Beta

Représente une mesure de la volatilité du fonds par rapport au marché. Un beta inférieur à 1 signifie que le fonds sera moins volatile que le marché, tandis qu'un beta supérieur à 1 signifie que le fonds sera plus volatile que le marché. À titre d'exemple, si un fonds présente un beta de 1,2, on peut s'attendre à ce qu'il augmente de 1,2 lorsque son indice de référence augmente de 1, ou baisse de 1,2 lorsque l'indice de référence perd une unité.

 0,76 0,87 0,98

Ratio d'information Définition de Ratio d'information

Ratio d'information

Fournit une mesure de la capacité du gestionnaire à dégager des rendements excédentaires réguliers par rapport à l'indice de référence du Fonds. Plus ce taux est élevé, plus un gestionnaire est régulier.

 -2,39 -1,68 -1,44

Corrélation (%) Définition de Corrélation (%)

Corrélation (%)

Mesure la mesure dans laquelle le Fonds et l'indice de référence évoluent de manière similaire, une corrélation de 1 indicant que le Fonds correspond exactement à l'indice de référence.

 75,33 69,31 74,78

Sharpe ratio Définition de Sharpe ratio

Sharpe ratio

Mesure la performance ajustée du risque du Fonds. Plus le ratio de Sharpe du Fonds est élevé, meilleure a été jusqu'à présent sa performance ajustée du risque. Ce ratio est plus utile pour établir des comparaisons entre un certain nombre de fonds plutôt que pour étudier un fonds donné de manière isolée.

 -0,01 0,19 -0,05

Volatilité du fonds Définition de Volatilité du fonds

Volatilité du fonds

Mesure la dispersion statistique du taux de rendement du fonds. Une volatilité plus élevée signifie que le rendement du fonds varie selon un plus large éventail de valeurs, tandis qu'une volatilité faible signifie que le rendement du fonds se répartit sur un éventail de valeurs plus réduit.

 9,99 10,01 11,92

Tracking Error (%) Définition de Tracking Error (%)

Tracking Error (%)

Mesure dans quelle mesure le Fonds suit de près, ou non, l'évolution de son indice de référence. Un Fonds passif devrait normalement avoir une tracking error (erreur de réplication) proche de zéro, tandis qu'un fonds à gestion active devrait normalement présenter une tracking error plus élevée.

 5,68 5,68 5,96

* Le Fonds devrait présenter une erreur de suivi annuelle moyenne comprise entre 3 % et 8 % par rapport à l'Indice.

Read more about Style Actions Style Actions (au 30/09/2026)

La Style Box Actions classe les actions détenues selon leur capitalisation (taille de l'entreprise), sur l'axe vertical, et selon le type d'investissement (croissance ou valeur), sur l'axe horizontal. Pour cela, un style d'investissement est attribué à chaque titre détenu, et cette représentation graphique récapitule ces données pour l'ensemble du fonds.
Un fonds n'a pas forcément besoin de détenir des actifs de tous les styles pour être diversifié, toutefois une exposition répartie sur toute la Style Box est bien le signe d'une diversification supérieure.
Légende :
Val. : Valeur
Core : Titre central
Gwt : Croissance

Lg : Grandes capitalisations. Groupe représentant les 70 % supérieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Mid : Capitalisations moyennes. Groupe représentant les 20 % suivants de l'univers des titres nationaux de Morningstar.
Sm : Petites capitalisations. Groupe représentant les 10 % inférieurs de l'univers des titres nationaux de Morningstar.

Graphique circulaire

Allocation d'actifs (au 30/09/2026)

Graphique à barres

Allocation d'actifs (au 30/09/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
Nom Maturité Pays Fonds (%)
1 HSBC Holdings PLC - GBR 8,54
2 BP PLC - GBR 5,37
3 AstraZeneca PLC - GBR 4,62
4 Shell PLC - GBR 4,47
5 Unilever PLC - GBR 4,37
6 Barclays PLC - GBR 3,71
7 Rolls-Royce Holdings PLC - GBR 3,62
8 Glencore PLC - CHE 3,59
9 National Grid PLC - GBR 3,00
10 Diageo PLC - GBR 2,77

Risques principaux

Risque d'investissement
La valeur d'un investissement et tout revenu qu'il génère peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le montant initial investi.

Risque lié aux titres illiquides
Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils.Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.

Risque lié à la durabilité
Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Charlotte Meyrick

Gère le fonds depuis

19 févr. 2024

Biographie du gérant

Charlotte manages the Aviva Investors Small and Mid-Cap Equity Fund. Charlotte joined the investment industry in June 2012 as a UK equity analyst as part of the Aviva Investors graduate training scheme providing analytical and research coverage of the retail and leisure sectors. Charlotte holds a BSc in Business Administration from Bath University, and is a CFA® charterholder.

Gérant

Matthew Bennison

Gère le fonds depuis

12 janv. 2026

Biographie du gérant

Matt is Head of UK Active Equities and co-portfolio manager for Aviva Investors' UK Equity Core, Stewardship and Unconstrained strategies. He also holds analytical responsibilities within the team, focusing on the Information Technology and Communication Services sectors. Prior to joining Aviva Investors, Matt was a UK Equity Fund Manager at Schroders, where he co-managed a range of Core, Income, and Sustainable portfolios across both institutional and retail channels within the Prime UK Equity team. Matt began his investment career in 2012 at Schroders Private Bank (which later became Cazenove Capital), supporting the Chief Investment Officer. In 2015, he transitioned to the Schroder Prime UK Equity team as an analyst before progressing to portfolio management. He is a CFA Charterholder and holds a Bachelor of Arts in Natural Sciences from the University of Cambridge, along with a one-year Management Studies qualification from Judge Business School, Cambridge.

Pays enregistrés

  • Émirats arabes unis
  • Espagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Liechtenstein
  • Luxembourg
  • Portugal

Documents

Consultez les documents juridiques de la gamme de fonds ici.

Information Importante

Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.

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