Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund R USD Acc

ISIN

LU2947862285

Classe d'actif

Obligations

VL

114,49 USD (au 27/02/2026)

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Orientation de gestion

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Devise de la part
USD
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
R
Montant minimum pour la première souscription
USD -
Actif Net du Fonds (au 27/02/2026)
USD 4,09b
Date de création de la part
16/12/2024
Date de création du fonds
08/12/2003
L'indice de référence
JPM EMBI Global TR USD
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
-
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

0,00%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
USD
VL (au 27/02/2026)
114,49
Evolution quotidienne
0,01%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 19/02/2026)
114,62
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 14/04/2025)
98,05
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU2947862285
SEDOL
BS2GPH3
MEXID
-
Bloomberg
AVEMBDR LX

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 -

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 -

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 -

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,60

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Risques principaux

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Aaron Grehan

Gère le fonds depuis

1 janv. 2010

Biographie du gérant

Aaron est directeur adjoint, Dette des marchés émergents et gestionnaire de portefeuille principal. Il partage également la responsabilité de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines et d’entreprises libellées en devises fortes. Il se consacre à la cogestion de la stratégie relative aux devises fortes depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2010 et a co-géré la stratégie opérationnelle depuis son lancement en 2012. Avant de rejoindre l’équipe de gestion de la dette des marchés émergents en 2010, Aaron était un gestionnaire de fonds au sein de l’équipe de gestion des titres à revenu fixe adossés aux passifs, spécialisé dans la construction et la gestion de portefeuilles de crédit aux entreprises. Auparavant, il a occupé divers postes au sein de l’équipe de crédit, contribuant à la gestion des stratégies dynamiques en matière d’obligations d’entreprise libellées en livres sterling et en euros et à l’évaluation de la performance. Aaron est titulaire de l’IMC et est également analyste financier agréé (CFA®).

Gérant

Michael McGill

Gère le fonds depuis

1 mars 2015

Biographie du gérant

Mike est gestionnaire des portefeuilles de dettes externes des marchés émergents. En plus de couvrir les obligations souveraines des marchés émergents, Mike est responsable des stratégies d’options de change de l’équipe. Avant d’occuper son poste actuel, Mike a travaillé en tant que négociant dévoué de la DME pour Aviva Investors. Il a précédemment travaillé pour Bluebay Asset Management en tant que négociant des marchés émergents et mondiaux après avoir débuté sa carrière dans le secteur des investissements, en tant que négociant en pension. Michael est titulaire d’un baccalauréat en économie de la Texas State University.

Pays enregistrés

  • Suisse
  • Liechtenstein
  • Luxembourg

Documents

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Information Importante

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