Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund Iqh EUR Inc

ISIN

LU2437562783

Classe d'actif

Obligations

VL

86,42 EUR (au 28/05/2026)

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Orientation de gestion

Objectif : Maximiser le rendement total à long terme tout en générant un revenu et en accroissant la valeur des investissements des Actionnaires au fil du temps (5 ans ou plus).

Politique d'investissement : Le Fonds investit dans une vaste gamme d’obligations émises par des entreprises et des gouvernements des pays émergents. Plus précisément, le Fonds investit dans des obligations d’émetteurs gouvernementaux, quasi-gouvernementaux, supranationaux, bancaires ou d’entreprises ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans des pays émergents. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 5 % de ses actifs nets dans des bons du Trésor américain.

Plus d'informations concernant des risques spécifiques du fonds.

Devise de la part
EUR
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Distribution
Nom de la part
Iqh
Montant minimum pour la première souscription
EUR 250 000
Actif Net du Fonds (au 28/05/2026)
USD 447,53m
Date de création de la part
14/02/2022
Date de création du fonds
28/10/2016
L'indice de référence
Composite Index
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date du détachement
01/04/2026
Fréquence du versement de dividendes
Quarterly
Dernier détachement (montant)
1,25

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

5,49%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
EUR
VL (au 28/05/2026)
86,42
Evolution quotidienne
0,23%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 17/09/2025)
89,62
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 08/04/2026)
85,12
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU2437562783
SEDOL
BPV94R5
MEXID
-
Bloomberg
AVEMDIE LX

Performance cumulée

Nom du fonds Fund ID

Source: Morningstar

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie.

Veuillez noter qu'il s'agit d'une catégorie d'actions couverte, et en raison du différentiel de taux d'intérêt et des coûts associés à l'activité de couverture, cette catégorie d'actions obtiendra un résultat différent par rapport à la catégorie d'actions équivalente dans la devise de référence. Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 5,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,44

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,40

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Portefeuille

Principaux indicateurs (au 30/04/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
1 An 3 Ans 5 Ans

Alpha Définition de Alpha

Alpha

Désigne le rendement excédentaire (\"excess return\") dégagé par le Fonds par rapport à son indice de référence.

 -2,80 -2,77 -

Beta Définition de Beta

Beta

Représente une mesure de la volatilité du fonds par rapport au marché. Un beta inférieur à 1 signifie que le fonds sera moins volatile que le marché, tandis qu'un beta supérieur à 1 signifie que le fonds sera plus volatile que le marché. À titre d'exemple, si un fonds présente un beta de 1,2, on peut s'attendre à ce qu'il augmente de 1,2 lorsque son indice de référence augmente de 1, ou baisse de 1,2 lorsque l'indice de référence perd une unité.

 0,94 0,98 -

Ratio d'information Définition de Ratio d'information

Ratio d'information

Fournit une mesure de la capacité du gestionnaire à dégager des rendements excédentaires réguliers par rapport à l'indice de référence du Fonds. Plus ce taux est élevé, plus un gestionnaire est régulier.

 -2,64 -2,42 -

Corrélation (%) Définition de Corrélation (%)

Corrélation (%)

Mesure la mesure dans laquelle le Fonds et l'indice de référence évoluent de manière similaire, une corrélation de 1 indicant que le Fonds correspond exactement à l'indice de référence.

 89,77 94,39 -

Sharpe ratio Définition de Sharpe ratio

Sharpe ratio

Mesure la performance ajustée du risque du Fonds. Plus le ratio de Sharpe du Fonds est élevé, meilleure a été jusqu'à présent sa performance ajustée du risque. Ce ratio est plus utile pour établir des comparaisons entre un certain nombre de fonds plutôt que pour étudier un fonds donné de manière isolée.

 0,86 0,31 -

Volatilité du fonds Définition de Volatilité du fonds

Volatilité du fonds

Mesure la dispersion statistique du taux de rendement du fonds. Une volatilité plus élevée signifie que le rendement du fonds varie selon un plus large éventail de valeurs, tandis qu'une volatilité faible signifie que le rendement du fonds se répartit sur un éventail de valeurs plus réduit.

 3,98 5,21 -

Tracking Error (%) Définition de Tracking Error (%)

Tracking Error (%)

Mesure dans quelle mesure le Fonds suit de près, ou non, l'évolution de son indice de référence. Un Fonds passif devrait normalement avoir une tracking error (erreur de réplication) proche de zéro, tandis qu'un fonds à gestion active devrait normalement présenter une tracking error plus élevée.

 1,30 1,24 -

*

Read more about Style Obligations Style Obligations (au 30/04/2026)

La Style Box Fixed Income présente la sensibilité globale du fonds aux taux d’intérêt (axe horizontal) et la qualité de crédit (axe vertical). Elle est créée en classant les titres obligataires du fonds selon leur sensibilité aux taux d’intérêt (mesurée par la duration moyenne) et leur qualité de crédit.
En général, des pourcentages plus élevés dans les quadrants supérieurs gauches de la Style Box représentent une exposition obligataire plus prudente, composée d’obligations de qualité investment grade et de maturité courte à intermédiaire. À l’inverse, des pourcentages plus importants dans les parties inférieures droites de la Style Box indiquent une allocation obligataire plus risquée, susceptible toutefois de générer des rendements plus élevés.
Légende:
Ltd: Limitée. Duration <= 4,5 ans
Mod: Modérée. Duration > 4,5 et <= 7 ans
Ext: Étendue. Duration > 7,0 ans

Faible: Qualité faible (notation moyenne < BBB)
Intermédiaire: Qualité moyenne (notation moyenne < AA et >= BBB)
Élevée: Haute qualité (notation moyenne AAA ou AA).

Qualité de crédit

Read more about Credit Quality Breakdown Répartition de la qualité de crédit (au 30/04/2026)

À l’échelle mondiale, les notations de crédit issues de l’enquête Fixed Income fournie par la société de gestion de fonds :Gouvernement, AAA, AA, A, BBB, BB, B, Inférieure à B et Non notée.Les obligations AAA bénéficient de la notation de crédit la plus élevée.Aux fins des calculs de Morningstar, les obligations d’État américaines sont considérées comme notées AAA.Pour les obligations municipales, toute notation égale ou inférieure à BBB est considérée comme à haut rendement ou spéculative.Les obligations municipales non notées sont généralement classées BBB.Les autres obligations non notées sont généralement considérées comme B.Morningstar s’appuie sur la ventilation de la qualité de crédit issue de l’enquête pour calculer la qualité de crédit moyenne ; veuillez vous référer au document méthodologique pour plus de détails.

% of Bond % of Bond

AAA

1.38

BB

39.08

AA

5.27

B

5.71

A

12.38

Below B

1.21

BBB

27.13

Not Rated

7.84

Statistiques des obligations

Read more about Interest Rate Risk Risque de taux d'interet(au 30/04/2026)

Le risque de taux d’intérêt correspond à la probabilité que les investissements dans des fonds obligataires subissent des pertes en raison de variations inattendues des taux d’intérêt.

Portfolio

Avg Eff Maturity Read more about Avg Eff Maturity

La maturité effective moyenne est une moyenne pondérée de l’ensemble des échéances des obligations d’un portefeuille, calculée en pondérant la maturité effective de chaque obligation par la valeur de marché du titre. Elle tient compte de tous les remboursements anticipés de prêts hypothécaires, des options de vente et des coupons à taux variable. Les fonds ayant une maturité plus longue sont généralement considérés comme plus sensibles aux variations des taux d’intérêt que ceux à maturité plus courte. Nous présentons la maturité effective moyenne pour les fonds obligataires imposables et hybrides, et la maturité nominale moyenne pour les fonds obligataires municipaux. Ces données étant collectées par enquête, il convient de noter que les sociétés de gestion peuvent utiliser différentes hypothèses de taux d’intérêt pour déterminer la probabilité et le calendrier des rachats anticipés. D’une manière générale, plus la maturité est longue, plus le risque de taux d’intérêt est élevé. Lorsque la duration n’est pas disponible, cette mesure est utilisée pour le calcul de la boîte de style obligataire.

12.22

Avg Eff Duration Read more about Avg Eff Duration

Une mesure de la sensibilité d’un fonds aux taux d’intérêt : plus la duration est longue, plus le fonds est sensible aux variations des taux.

5.65

Avg Credit Quality Read more about Avg Credit Quality

À l’échelle mondiale, les notations de crédit issues de l’enquête Fixed Income fournie par la société de gestion de fonds :Gouvernement, AAA, AA, A, BBB, BB, B, Inférieure à B et Non notée.Les obligations AAA bénéficient de la notation de crédit la plus élevée.Aux fins des calculs de Morningstar, les obligations d’État américaines sont considérées comme notées AAA.Pour les obligations municipales, toute notation égale ou inférieure à BBB est considérée comme à haut rendement ou spéculative.Les obligations municipales non notées sont généralement classées BBB.Les autres obligations non notées sont généralement considérées comme B.Morningstar s’appuie sur la ventilation de la qualité de crédit issue de l’enquête pour calculer la qualité de crédit moyenne ; veuillez vous référer au document méthodologique pour plus de détails.

BB

Graphique circulaire

Allocation d'actifs (au 30/04/2026)

Graphique à barres

Allocation d'actifs (au 30/04/2026)

Du changement climatique à la transition climatique
Nom Maturité Pays Fonds (%)
1 Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc - IRL 7,61
2 Kazakhstan (Republic Of) - KAZ 3,07
3 Mexico (United Mexican States) - MEX 2,75
4 South Africa (Republic of) - ZAF 2,74
5 Peru (Republic Of) - PER 2,63
6 P.A. Autopista Rio Magdalena - COL 2,54
7 Poland (Republic of) - POL 2,46
8 Dominican Republic - DOM 2,41
9 United States Treasury Notes - USA 2,41
10 Ivory Coast (Republic Of) - CIV 2,11

Risques principaux

Risque d'investissement et risque de change
La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, y compris sous l'effet de la fluctuation des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initial investi.

Risque lié aux marchés émergents
Des investissements peuvent être réalisés sur les marchés émergents. Ces marchés peuvent être volatils et comporter un risque supérieur à celui des marchés développés.

Risque de crédit et de taux d'intérêt
La valeur des obligations est affectée par les variations des taux d'intérêt ainsi que la solvabilité des émetteurs obligataires. Les obligations qui offrent un potentiel de revenu supérieur comportent généralement un risque de défaillance plus élevé.

Risque lié aux instruments dérivés
Il est possible d'investir dans des instruments dérivés, qui peuvent s'avérer complexes et extrêmement volatils. Les instruments dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu, ce qui peut se traduire par d'importantes pertes.

Risque lié aux titres illiquides
Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils.Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.

Risque lié à la durabilité
Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Aaron Grehan

Gère le fonds depuis

31 oct. 2016

Biographie du gérant

Aaron est directeur adjoint, Dette des marchés émergents et gestionnaire de portefeuille principal. Il partage également la responsabilité de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines et d’entreprises libellées en devises fortes. Il se consacre à la cogestion de la stratégie relative aux devises fortes depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2010 et a co-géré la stratégie opérationnelle depuis son lancement en 2012. Avant de rejoindre l’équipe de gestion de la dette des marchés émergents en 2010, Aaron était un gestionnaire de fonds au sein de l’équipe de gestion des titres à revenu fixe adossés aux passifs, spécialisé dans la construction et la gestion de portefeuilles de crédit aux entreprises. Auparavant, il a occupé divers postes au sein de l’équipe de crédit, contribuant à la gestion des stratégies dynamiques en matière d’obligations d’entreprise libellées en livres sterling et en euros et à l’évaluation de la performance. Aaron est titulaire de l’IMC et est également analyste financier agréé (CFA®).

Gérant

Michael McGill

Gère le fonds depuis

31 oct. 2016

Biographie du gérant

Mike est gestionnaire des portefeuilles de dettes externes des marchés émergents. En plus de couvrir les obligations souveraines des marchés émergents, Mike est responsable des stratégies d’options de change de l’équipe. Avant d’occuper son poste actuel, Mike a travaillé en tant que négociant dévoué de la DME pour Aviva Investors. Il a précédemment travaillé pour Bluebay Asset Management en tant que négociant des marchés émergents et mondiaux après avoir débuté sa carrière dans le secteur des investissements, en tant que négociant en pension. Michael est titulaire d’un baccalauréat en économie de la Texas State University.

Pays enregistrés

  • France
  • Luxembourg

Documents

Consultez les documents juridiques de la gamme de fonds ici.

Information Importante

Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.

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