Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund V USD Acc

ISIN

LU2607186900

Classe d'actif

Obligations

VL

1 205,11 USD (au 06/03/2026)

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Orientation de gestion

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Devise de la part
USD
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
V
Montant minimum pour la première souscription
USD 0
Actif Net du Fonds (au 06/03/2026)
USD 3,44b
Date de création de la part
14/12/2023
Date de création du fonds
22/09/2008
L'indice de référence
BBg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR HUSD
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 8
IA Sector
Global High Yield Bond
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
-
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

0,00%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
USD
VL (au 06/03/2026)
1 205,11
Evolution quotidienne
-0,30%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 23/02/2026)
1 212,81
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 08/04/2025)
1 088,06
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
LU2607186900
SEDOL
BNW14P4
MEXID
-
Bloomberg
AVGHYVU LX

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée (max.) Droits d'entrée (max.)

Droits d'entrée (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais de sortie (max.) Frais de sortie (max.)

Frais de sortie (max.)

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 -

Frais de gestion (max.) (compris dans les frais courants) Frais de gestion (max.)

Frais de gestion (max.)

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 -

Commission de surperformance (max.) Commission de surperformance (max.)

Commission de surperformance (max.)

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Risques principaux

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Pierre Ceyrac

Gère le fonds depuis

1 août 2023

Biographie du gérant

Pierre est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe obligations internationales à haut rendement, se concentrant sur les stratégies européennes et américaines. Avant d’occuper le poste de gestionnaire de portefeuille, Pierre était « portfolio analyst » dans l’équipe obligations à haut rendement d’Aviva Investors. Pierre est diplômé d’un Master en Finance de l’Université Paris Dauphine et d’un MSc en Banque et Finance octroyé par la Queen Mary University of London. Il est également titulaire de la charte CFA®.

Gérant

Fabrice Pellous

Gère le fonds depuis

18 nov. 2024

Biographie du gérant

Fabrice is Global Head of High Yield. Based in London, he jointly oversees the high yield desk globally and is a named manager on our global and short duration high yield strategies. Prior to joining Aviva Investors, Fabrice was Emerging Markets Portfolio Manager and Corporate Strategist at Invesco in London. Prior experiences include High Yield Portfolio Manager, Strategist and Analyst across Benchmarked, Total Return, Fixed Maturity Products, and Collateralized Debt Obligation. Fabrice holds a Masters in Mathematics, a Masters in Financial Engineering and is a CFA Charterholder.

Gérant

Mark Dove

Gère le fonds depuis

23 févr. 2026

Biographie du gérant

Mark joined in December 2018 and is a Junior Credit Portfolio Manager. Prior to this, he held roles as a Fixed Income Investment Specialist covering liquid and structured credit and within the Distribution Strategy team. Before joining, Mark completed the graduate development programme at Aberdeen Standard Investments where he gained experience on a number of investment and distribution desks both in the UK and Spain. Mark graduated from Cardiff University with a BSc in Economics with Spanish and is a CFA charterholder.

Pays enregistrés

  • Émirats arabes unis
  • Suisse
  • Luxembourg

Documents

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Information Importante

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