Aviva Investors Euro Liquidity Fund 2 EUR Acc

ISIN

IE00B3CKRF27

Classe d'actif

Monétaire

VL

108,43 EUR (au 25/02/2026)

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Orientation de gestion

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Devise de la part
EUR
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
2
Montant minimum pour la première souscription
EUR 25 000 000
Actif Net du Fonds (au 25/02/2026)
EUR 3,7b
Date de création de la part
16/03/2020
Date de création du fonds
18/08/2008
L'indice de référence
7 Day EUR Interbank Bid Rate (EURIBID) + Euro Short Term Rate
Volatilité du fonds
-
Volatilité de l'indice
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date du détachement
-
Fréquence du versement de dividendes
-
Dernier détachement (montant)
-

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

0,00%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
EUR
VL (au 25/02/2026)
108,43
Evolution quotidienne
0,01%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 26/02/2026)
108,44
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 27/02/2025)
106,23
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
IE00B3CKRF27
SEDOL
B3CKRF2
MEXID
-
Bloomberg
AVIEL2E ID

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au janvier 2026)

Nous avons négocié des titres à taux fixe assortis d’échéances allant jusqu’à sept mois. Nous avons continué d’ajouter des certificats de dépôt à taux flottant pour les sociétés financières bien notées. Nous avons également été actifs dans le segment des billets de trésorerie adossés à des actifs et des titres souverains, supranationaux et d’agences gouvernementales à échéance courte.

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée Droits d'entrée

Droits d'entrée

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais de sortie Frais de sortie

Frais de sortie

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

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Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,15

Frais de gestion max TTC (compris dans les frais courants) Frais de gestion max TTC

Frais de gestion max TTC

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,15

Commission de surperformance Commission de surperformance

Commission de surperformance

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 0,00

Risques principaux

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Forme juridique

    Open Ended Investment Company

  • Adresse

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Demi Angelaki

Gère le fonds depuis

1 déc. 2020

Biographie du gérant

Demi is responsible for managing Euro Liquidity strategies. Prior to joining Aviva Investors in 2018, Demi was a Liquidity Portfolio Manager and Trader at Blackrock in London. She started her career with Fortis Investments in 2005 as a Business Analyst, then joined the Money Markets team in Paris and London. Demi holds an MSc in Mathematics Applied to Economics from Paris-Dauphine University.

Gérant

Richard Hallett

Gère le fonds depuis

21 mars 2022

Biographie du gérant

Richard is the Head of Liquidity Funds portfolio management. He is the fund manager of the Aviva Investors Sterling Liquidity fund, Aviva Investors Government Liquidity fund, Aviva Pension Deposit Fund, and Aviva Life Deposit Fund. Richard joined the investment industry as a custody clerk in the operations department at Provident Mutual Life Assurance Association, which would ultimately become part of Aviva Investors. He worked through various operations roles before joining the Treasury desk in 1996 as Treasury dealer. Richard holds a BA (Hons) in Accounting and Finance. Since its launch in 2002 Richard has been responsible for running the Aviva Investors Sterling Liquidity fund. Richard was made Head of Liquidity portfolio management in 2018.

Pays enregistrés

  • Royaume-Uni
  • Irlande
  • Pays-Bas

Documents

Information Importante

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