Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc
Orientation de gestion
Objectif : L’objectif d’investissement du Compartiment est d’offrir des rendements en adéquation avec les taux du marché monétaire et de préserver la valeur de l’investissement. Ce Compartiment est un fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (LVNAV).
Investissements : Le Compartiment investit dans des titres de créance à court terme et à faible risque, des titres liés à des créances et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des gouvernements, des organismes internationaux, des banques et des entreprises. Ces titres peuvent inclure des billets de trésorerie, des obligations à taux variable, des certificats de dépôt, des prises en pension et des dépôts à terme. Ils peuvent être émis depuis des marchés du monde entier, mais seront toujours libellés en euros.
Stratégie : Le Compartiment est géré activement. Le Gestionnaire d’investissement utilise l’analyse du crédit et des taux d’intérêt pour constituer un portefeuille de titres hautement liquide tout en cherchant à maximiser les rendements. L’échéance moyenne pondérée des investissements du fonds ne dépassera pas 60 jours. Le Gestionnaire d’investissement a l’intention, dans la mesure du possible, de gérer le Fonds conformément à sa classification en tant que fonds du marché monétaire à court terme et aux restrictions imposées par les agences de notation reconnues afin de maintenir une notation de crédit globale de Aaa (la notation a été sollicitée par le Gestionnaire d’investissement).
Des informations détaillées sur l’Objectif et la Politique d’investissement du Fonds sont disponibles sur notre site Internet et dans notre prospectus.
Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.
Pour plus d'informations sur des risques spécifiques du Fonds, cliquez ici.
Pour de plus amples informations concernant nos Déclarations en matière de finance durable, cliquez ici.
Commentaire du fonds
Coûts et frais
Risques principaux
Risque d’investissement et risque de change
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent varient au fil du temps.
Le cours du Fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
Risque lié aux titres du marché monétaire
Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire, notamment dans la dette bancaire à court terme, dont la valeur / le cours de marché peut quotidiennement évoluer à la hausse comme à la baisse. Ces valeurs sont affectées par les variations des taux d’intérêt, l’inflation et toute baisse de solvabilité des émetteurs.
Il ne s’agit pas d’un investissement garanti. En effet, l’investissement dans un fonds du marché monétaire diffère de l’investissement en dépôts dans la mesure où son cours peut fluctuer, ce qui signifie qu’il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Cet investissement ne dépend d’aucun soutien externe pour garantir sa liquidité ou stabiliser la VL par part ou par action. Le risque de perte du principal est supporté par l’investisseur.
Risque lié à la durabilitéLe niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.
Vous trouverez des informations complètes sur les risques applicables au Fonds dans le Prospectus et le Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI).
Gestion
Information Importante
Sauf mention contraire, la source de toutes les informations de performance, de portefeuille et de répartition est Morningstar. Ces informations ne constituent pas un conseil ou une recommandation d'investissement. En cas de doute sur le caractère approprié ou non d'un investissement pour vous, nous vous invitons à contacter un conseiller financier autorisé. Morningstar veille avec soin à ce que les informations fournies soient correctes, mais il ne donne aucun engagement ni garantie sur la teneur de ces informations, ni n'assume aucune responsabilité pour toute éventuelle erreur, inexactitude, omission ou incohérence.
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Examen sommaire (au janvier 2026)
Nous avons négocié des titres à taux fixe assortis d’échéances allant jusqu’à sept mois. Nous avons continué d’ajouter des certificats de dépôt à taux flottant pour les sociétés financières bien notées. Nous avons également été actifs dans le segment des billets de trésorerie adossés à des actifs et des titres souverains, supranationaux et d’agences gouvernementales à échéance courte.
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