Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund 5 GBP Acc

ISIN

GB00BMTRW439

Classe d'actif

AIMS

VL

154,52 GBX (au 14/04/2026)

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Orientation de gestion

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Devise de la part
GBP
Affectation des résultats (Dist / Cap)
Capitalisation
Nom de la part
5
Montant minimum pour la première souscription
GBP 1 000 000
Actif Net du Fonds (au 14/04/2026)
GBP 2,74b
Date de création de la part
01/07/2014
Date de création du fonds
01/07/2014
L'indice de référence
Blended Bank of England Base Rate GBP
Volatilité du fonds
2,60
Volatilité de l'indice
9,35
SFDR
-
IA Sector
Targeted Absolute Return
Date du détachement
16/01/2026
Fréquence du versement de dividendes
Annually
Dernier détachement (montant)
0,01

Rendement historique

L'historique de rendement prend en compte les versements de dividendes déclarés au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du prix unitaire / cours des actions, à la date indiquée. Il ne prend pas en comptes les frais d'entrée, ni les impôts et taxes éventuels auxquels les investisseurs pourraient être assujettis sur ces versements.

3,82%

Rendement sous-jacent

Le rendement sous-jacent reflète le produit annualisé du fonds, net de charges, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne prend pas en compte les frais d'entrée à déduire, et il est indiqué brut d'éventuels impôts et taxes sur les dividendes.

-

Taux de distribution

Le rendement de distribution reflète le montant de versement de dividendes qui est anticipé sur les 12 prochains mois, en pourcentage du cours des actions du fonds à la date indiquée. Il ne comprend pas les montants à déduire

-
Revenus du Fonds (brut de charges et d'impôts)*
-
Revenus de l'indice de référence (brut de charges et d'impôts)*
-
Devise de transaction
GBX
VL (au 14/04/2026)
154,52
Evolution quotidienne
0,16%
VL la plus élevée sur les 12 derniers mois (au 02/03/2026)
156,76
VL la plus basse sur les 12 derniers mois (au 16/05/2025)
148,26
Fréquence de valorisation
Quotidien
ISIN
GB00BMTRW439
SEDOL
BMTRW43
MEXID
NUAAHB
Bloomberg
AIMSTR3 LN

Performance cumulée

Source: Morningstar

Commentaire du fonds

Examen sommaire (au février 2026)

Coûts et frais

Frais %

Droits d'entrée Droits d'entrée

Droits d'entrée

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais de sortie Frais de sortie

Frais de sortie

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

 0,00

Frais courants Frais courants

Frais courants

Le montant de frais courants représente tous les frais et autres paiements prélevés sur les actifs du fonds, au cours de la période définie. Ils sont basés sur les chiffres de l’exercice précédent. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation.

 0,70

Frais de gestion max TTC (compris dans les frais courants) Frais de gestion max TTC

Frais de gestion max TTC

Les frais de gestion représentent l'ensemble des frais engagés pour le compte du fonds, couvrant les coûts de fonctionnement et la rémunération des intervenants (dont la société de gestion et le dépositaire) à l'exception des frais de transaction.

 0,70

Commission de surperformance Commission de surperformance

Commission de surperformance

La commission de surperformance consiste en un montant acquis à la société de gestion et déterminé en fonction des performances du fonds par rapport à son objectif de gestion. La commission de surperformance déclarée est soit à taux fixe, soit à taux variable. Veuillez-vous référer au Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus du fonds pour plus d’informations.

 -

Risques principaux

Gestion

  • Société de gestion

    Aviva Investors UK Fund Services Limited

  • Forme juridique

    Open Ended Investment Company

  • Adresse

    80 Fenchurch Street,
    London,
    United Kingdom,
    EC3M 4AE

  • Ucits

    Oui

Gérants

Gérant

Ian Pizer

Gère le fonds depuis

6 mai 2021

Biographie du gérant

Ian is head of Multi-strategy funds, responsible for leading our Multi-strategy investment team and co-managing the AIMS Target Return fund. Ian has a longstanding association with the AIMS franchise and played a key role in its growth after joining Aviva Investors in 2014, particularly as portfolio manager on AIMS Target Return and in developing the House View as head of investment strategy.

Gérant

Patrick Bartholet

Gère le fonds depuis

31 janv. 2026

Biographie du gérant

Patrick is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Prior to joining Aviva Investors, Patrick led the European Index Volatility Trading Desk at Societe Generale. Before that, he held similar roles at RBS/ABN AMRO and Salomon Inc., working in both Zurich and London.

Gérant

Ralph Maison

Gère le fonds depuis

31 janv. 2026

Biographie du gérant

Ralph is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Ralph previously worked at Societe Generale as an Equity Index Options Trader, responsible for trading European Index Options and Global Variance. Before that, he held roles at Nomura and RBS within Equity Derivatives Trading. Ralph graduated from the University of Bristol with First Class Honours in MEng Civil Engineering.

Pays enregistrés

  • Royaume-Uni

Documents

Information Importante

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