Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Acc

ISIN

LU1220879487

Anlageklasse

Anleihen

NIW

136.22 USD (zum 24/02/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen sowie den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert überwiegend in Investment-GradeUnternehmensanleihen weltweit. Der Fonds investiert insbesondere in Anleihen von Unternehmens-, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten.

Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
USD
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
I
Mindestanlage
USD 250’000
Fondsvolumen (zum 24/02/2026)
USD 6.39b
Auflagedatum der Anteilsklasse
11/05/2015
Auflagedatum des Fonds
06/05/2015
Performance-Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Fondsvolatilität
2.17
Volatilität Benchmark
2.04
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0.00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
0.00%
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
0.00%
Handelswährung
USD
NIW (zum 24/02/2026)
136.22
Tägliche Veränderung
-0.04%
12 Months NAV high (zum 25/02/2026)
136.22
12 Months NAV low (zum 14/04/2025)
125.79
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU1220879487
SEDOL
BWWD0F5
MEXID
CUXXA
Bloomberg
AVGIGCI LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, in der Referenzwährung der Anteilsklasse, vor Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern, Wiederanlage der Erträge. Die Nettozahlen enthalten nicht die laufenden Kosten und Gebühren. Die Netto- und Bruttoperformance beinhaltet nicht die Auswirkungen von etwaigen Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlägen.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Januar 2026)

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5.00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0.00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0.54

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0.45

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 0.00

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 -0.54 -0.31 -0.44

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 1.05 0.98 0.99

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 -1.28 -0.42 -0.49

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 97.64 97.46 98.13

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 0.98 0.07 -0.43

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

2.17 5.11 6.51

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 0.35 0.82 0.87

*

Read more about Anleihenstil Anleihenstil (zum 31/01/2026)

Die Anleihen-Style-Box veranschaulicht die allgemeine Zinssensitivität (x-Achse) und Bonität (y-Achse) der Fondsanlagen. Sie ergibt sich aus der Einstufung der Anleihen des Fonds nach Zinssensitivität (gemessen an der durchschnittlichen Duration) und der Bonität.
Im Allgemeinen stellen höhere Prozentsätze im linken oberen Quadranten der Style-Box einen konservatives Anleiheengagement des Fonds mit Investment-Grade-Papieren und kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten dar. Im Gegensatz dazu deuten höher Prozentsätze im rechten unteren Teil der Style-Box auf eine riskantere Anleihe-Allokation hin, die aber möglicherweise höhere Renditen erzielt.
Erklärung:
Ltd: Limited. Duration <= 4,5 Jahre
Mod: Mäßig. Duration >4,5 und <= 7 Jahre
Ext: Hoch. Duration >7,0 Jahre.

Low: Niedrige Bonität (durchschnittliches Rating < BBB)
Mid: Mittlere Bonität (durchschnittliches Rating < AA und < BBB)
High: Hohe Bonität (durchschnittliches Rating AAA oder AA)

Kreditqualität

Read more about Credit Quality Breakdown Aufschlusselung der Kreditrating (zum 31/01/2026)

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

% of Bond % of Bond

AAA

3.37

BB

8.16

AA

5.2

B

0.0

A

25.9

Below B

0.0

BBB

57.46

Not Rated

-0.09

Anleihenstatistik

Read more about Interest Rate Risk Zinsanderungsrisiko(zum 31/01/2026)

The interest rate risk refers to the chance that investments in fixed income funds will suffer as the result of unexpected interest rate changes.

Portfolio

Avg Eff Maturity Read more about Avg Eff Maturity

Average effective maturity is a weighted average of all the maturities of the bonds in a portfolio, computed by weighting each bond's effective maturity by the market value of the security. Average effective maturity takes into consideration all mortgage prepayments, puts, and adjustable coupons. Longer-maturity funds are generally considered more interest-rate sensitive than their shorter counterparts. We list Average Effective Maturity for Taxable Fixed-Income and Hybrid funds and Average Nominal Maturity for Municipal Bond Funds. Since this is collected by survey, it is important to bear in mind that different fund companies may use different interest-rate assumptions in determining call likelihood and timing. Generally speaking, the longer the maturity, the greater the interest rate risk. When duration is unavailable, this is used in the calculation of the fixed-income style box.

15.29

Avg Eff Duration Read more about Avg Eff Duration

A measure of a fund's interest-rate sensitivity - the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to shifts in interest rates. Duration is determined by a formula that includes coupon rates and bond maturities. Small coupons tend to increase duration, while shorter maturities and higher coupons shorten duration. The relationship between funds with different durations is straightforward: A fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a fund with a five-year duration.

5.91

Avg Credit Quality Read more about Avg Credit Quality

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

BBB

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 United States Treasury Bonds - USA 1.33
2 Iberdrola International B.V. - ESP 1.28
3 Var Energi ASA - NOR 1.21
4 American Tower Corporation - USA 1.13
5 UniCredit S.p.A. - ITA 1.11
6 Sprint Capital Corporation - USA 0.96
7 Amazon.com, Inc. - USA 0.93
8 Ford Motor Credit Company LLC - USA 0.91
9 Citigroup Inc. - USA 0.88
10 Ford Motor Credit Company LLC - USA 0.83

Risiken

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko und Zinsrisiko
Der Wert von Anleihen wird durch Änderungen der Zinssätze oder der Bonität des Anleiheemittenten beeinflusst. Anleihen, die potenziell höhere Erträge bieten, haben in der Regel ein größeres Ausfallrisiko.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Chris Higham

Fondsmanager startdatum

1 März 2023

Manager biographie

Chris oversees a range of bond funds which invest across fixed-income assets, including investment-grade corporates, high-yield corporates, government, and emerging markets bonds. Chris works as lead manager on our Global Investment Grade, Sterling Corporate Bond, Higher income Plus, Managed High Income and the Strategic Bond Fund. He has also managed the Strategic Bond Fund from its launch in 2008. Prior to joining Aviva Investors, Chris worked as a portfolio manager for Old Mutual Asset Managers. He joined the industry as a credit analyst. Chris graduated from Durham University with a BA (Hons) in economics. He is an associate member of the UK Society of Investment Professionals and is a CFA® charterholder.

Fondsmanager

James Vokins

Fondsmanager startdatum

1 Juli 2021

Manager biographie

James leads Aviva Investors’ Investment Grade Credit team and Core Income Group. The IG team includes the UK, North American, Global strategies with portfolio managers based in London and Toronto. The Core income Group also includes the Global Rates team. Prior to becoming Head of the Investment Grade team in 2021, James was head of the UK Investment Grade Credit team. He is responsible for the portfolio management of the Aviva Investors Global Investment Grade Bond fund, the Sterling Corporate Bond Fund and the Strategic Bond fund. Prior to joining Aviva Investors, James worked for JP Morgan’s Debt Capital Markets team. He holds a degree in Business Administration from the University of Bath and the Investment Management Certificate. He is also a CFA® charterholder.

Fondsmanager

Justine Vroman

Fondsmanager startdatum

1 Dez. 2022

Manager biographie

Justine Vroman ist Senior Portfolio Manager im Global Credit-Team. Sie ist Co-Leiterin unseres Climate Transition Credit Fund und leitende Portfoliomanagerin für mehrere Buy-and-Maintain-Kreditmandate. Justine Vroman war zuvor bei Pictet Asset Management als Senior Investment Manager tätig. Sie war leitende Portfoliomanagerin für eine Reihe von Credit Investment Grade- und Crossover-Strategien, einschließlich eines Global Sustainable Credit-Fonds. Darüber hinaus beteiligte sie sich an der Entwicklung eines firmeneigenen ESG-Rahmenkonzepts. Justine Vroman besitzt einen Master in Management von der EDHEC Business School (Frankreich) und einen MSc in Finanzwissenschaften von der University of Strathclyde (Vereinigtes Königreich). Außerdem ist sie als Certified International Investment Analyst (CIIA) zugelassen.

Registrierte Länder

  • Österreich
  • Schweiz
  • Chile
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Liechtenstein
  • Luxemburg
  • Schweden

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

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