Aviva Investors - Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund Iy GBPAcc

ISIN

LU2455387824

Anlageklasse

Aktien

NIW

142.60 GBP (zum 13/04/2026)

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Fondsüberblick

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Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
Iy
Mindestanlage
GBP 100’000
Fondsvolumen (zum 13/04/2026)
USD 227.07m
Auflagedatum der Anteilsklasse
31/03/2022
Auflagedatum des Fonds
29/07/2019
Performance-Benchmark
MSCI EM GR USD
Fondsvolatilität
13.49
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
Global Emerging Markets
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0.00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBP
NIW (zum 13/04/2026)
142.60
Tägliche Veränderung
0.42%
12 Months NAV high (zum 26/02/2026)
147.39
12 Months NAV low (zum 17/04/2025)
93.29
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU2455387824
SEDOL
BM8HQX1
MEXID
-
Bloomberg
AVMEUIG LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Februar 2026)

Der Februar war ein weiterer starker Monat für Aktien der Schwellenländer, die deutlich besser abschnitten als Aktien der Industrieländer und damit den besten Jahresauftakt für diese Assetklasse seit 2012 verzeichneten. Der Fonds entwickelte sich während des Berichtsmonats besser als seine Benchmark. Die Bestände in Samsung Electronics, Hyundai Motor Company und Yantai Jereh Oilfield Services wirkten sich positiv aus, während MercadoLibre, Prosus und MakeMyTrip die Performance belasteten.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5.00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0.00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 1.01

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0.75

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/03/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 3.97 -1.07 -

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0.96 1.00 -

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 2.00 -0.40 -

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 99.13 96.31 -

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 1.31 0.51 -

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

19.26 14.66 -

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 1.97 3.07 -

*

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 31/03/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/03/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/03/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - TWN 10.01
2 iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist - IRL 9.83
3 Samsung Electronics Co Ltd - KOR 7.02
4 Tencent Holdings Ltd - CHN 3.47
5 SK Hynix Inc - KOR 2.96
6 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares - CHN 2.83
7 China Construction Bank Corp Class H - HKG 1.45
8 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H - CHN 1.33
9 Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H - CHN 1.25
10 HDFC Bank Ltd ADR - IND 1.20

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

William Malcolm

Fondsmanager startdatum

1 Nov. 2023

Manager biographie

Will Malcolm ist als Portfoliomanager für die Aktienstrategien der Schwellenländer und des Asien-Pazifik-Raums verantwortlich. Will Malcolm war zuvor Senior Portfolio Manager mit Schwerpunkt Asien bei Standard Life Investments (SLI) und Portfoliomanager bei einer Reihe von Aktienfonds. Nachdem er von der Universität in die Investmentbranche eingestiegen war, befasste er sich seit 1998 mit asiatischen und GEM-Aktien und arbeitete mehrere Jahre im Fernen Osten, zuletzt im Jahr 2007, als er zu SLI in Hongkong kam. Will Malcolm hat einen BA (Hons) der Oxford University, einen MA der University of Stirling und einen MBA der University of British Columbia. Er besitzt auch das Investment Management Certificate und ist Chartered Financial Analyst (CFA®).

Fondsmanager

Jonathan Toub

Fondsmanager startdatum

1 Dez. 2021

Manager biographie

Jonathan Toub ist als Portfoliomanager für die Aktienstrategien der Schwellenländer und des Asien-Pazifik-Raums verantwortlich. Jonathan Toub war zuvor Portfoliomanager mit Fokus auf globale Schwellenländer bei Aberdeen Standard Investments. Davor arbeitete Jonathan Toub als GEM Equity Portfolio Manager bei Collabrium Investment Advisors und als GEM Equity Analyst bei Lansdowne Partners. Jonathan Toub hat einen LLB (Hons) in Rechtswissenschaften vom Kings College, London. Er besitzt auch das Investment Management Certificate und ist Chartered Financial Analyst (CFA®).

Registrierte Länder

  • Vereinigtes Königreich
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

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