Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

ISIN

LU0010020310

Anlageklasse

Aktien

NIW

7.60 GBP (zum 24/02/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel:Das Ziel des Fonds besteht in einer langfristigen Wertsteigerung der Anlage der Anteilsinhaber (über mindestens fünf Jahre) durch Anlage in Aktien von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich.

Anlagepolitik: Der Fonds legt überwiegend in Aktien von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich (die im Vereinigten Königreich gegründet wurden oder ansässig sind), die dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder Unternehmen außerhalb vom Vereinigten Königreich, die im Vereinigten Königreich notiert sind oder bedeutende Handelsaktivitäten im Vereinigten Königreich haben.

Strategie: Der Fonds wird aktiv verwaltet, wodurch der Anlageverwalter die Freiheit hat, in ausgewählte Unternehmen jeder Größe und in jeder Phase des Konjunkturzyklus zu investieren (in Übereinstimmung mit der ESG-Philosophie von Aviva Investors). Dazu zählen Anlagen in marktführende und reife Unternehmen mit Potenzial für überdurchschnittliches Gewinnwachstum und nachhaltige Dividenden. Er identifiziert außerdem Unternehmen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unbeliebt sind, bei denen jedoch die Möglichkeit besteht, dass der Wert des Unternehmens in Zukunft steigt.

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
B
Mindestanlage
GBP 0
Fondsvolumen (zum 24/02/2026)
GBP 25.21m
Auflagedatum der Anteilsklasse
02/07/1990
Auflagedatum des Fonds
02/07/1990
Performance-Benchmark
FTSE AllSh TR GBP
Fondsvolatilität
8.72
Volatilität Benchmark
7.62
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0.00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBP
NIW (zum 24/02/2026)
7.60
Tägliche Veränderung
0.04%
12 Months NAV high (zum 19/01/2026)
7.80
12 Months NAV low (zum 08/04/2025)
6.52
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU0010020310
SEDOL
B2PDBS2
MEXID
CUPEUK
Bloomberg
CUEUKGI LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, in der Referenzwährung der Anteilsklasse, vor Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern, Wiederanlage der Erträge. Die Nettozahlen enthalten nicht die laufenden Kosten und Gebühren. Die Netto- und Bruttoperformance beinhaltet nicht die Auswirkungen von etwaigen Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlägen.

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem FTSE All Share TR Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen, und der Fonds strebt an, diesen zu übertreffen.

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Dezember 2025)

Der britische Aktienmarkt erzielte im vierten Quartal positive Renditen. Der FTSE 100 erreichte am vorletzten Handelstag im Dezember ein neues Allzeithoch von knapp unter 10.000 Punkten und krönte damit ein erfolgreiches Jahr für den britischen Markt, in dem er eine Rendite von über 25 % erzielte. Die schwachen relativen Renditen des Fonds waren hauptsächlich der Sektorallokation zuzuschreiben, wobei das deutlich übergewichtete Engagement im Technologiesektor die Performance belastete.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5.00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0.00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 2.09

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 1.50

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 0.00

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 -16.02 -6.51 -5.88

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0.83 0.80 1.07

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 -3.85 -1.57 -0.88

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 53.03 64.09 69.81

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 -0.44 -0.01 0.32

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

7.60 8.86 12.37

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 5.33 5.59 6.86

* Der durchschnittliche jährliche Tracking Error des Fonds im Vergleich zum Index wird voraussichtlich zwischen 3 % und 8 % liegen.

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 31/01/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 AstraZeneca PLC - GBR 6.88
2 HSBC Holdings PLC - GBR 6.30
3 Shell PLC - GBR 6.11
4 Unilever PLC - GBR 5.74
5 Lloyds Banking Group PLC - GBR 5.41
6 Reckitt Benckiser Group PLC - GBR 3.89
7 Rio Tinto PLC Ordinary Shares - GBR 3.62
8 Compass Group PLC - GBR 3.44
9 RELX PLC - GBR 3.40
10 London Stock Exchange Group PLC - GBR 3.08

Risiken

Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Charlotte Meyrick

Fondsmanager startdatum

19 Feb. 2024

Manager biographie

Charlotte manages the Aviva Investors Small and Mid-Cap Equity Fund. Charlotte joined the investment industry in June 2012 as a UK equity analyst as part of the Aviva Investors graduate training scheme providing analytical and research coverage of the retail and leisure sectors. Charlotte holds a BSc in Business Administration from Bath University, and is a CFA® charterholder.

Fondsmanager

Matthew Bennison

Fondsmanager startdatum

12 Jan. 2026

Manager biographie

Matt is Head of UK Active Equities and co-portfolio manager for Aviva Investors' UK Equity Core, Stewardship and Unconstrained strategies. He also holds analytical responsibilities within the team, focusing on the Information Technology and Communication Services sectors. Prior to joining Aviva Investors, Matt was a UK Equity Fund Manager at Schroders, where he co-managed a range of Core, Income, and Sustainable portfolios across both institutional and retail channels within the Prime UK Equity team. Matt began his investment career in 2012 at Schroders Private Bank (which later became Cazenove Capital), supporting the Chief Investment Officer. In 2015, he transitioned to the Schroder Prime UK Equity team as an analyst before progressing to portfolio management. He is a CFA Charterholder and holds a Bachelor of Arts in Natural Sciences from the University of Cambridge, along with a one-year Management Studies qualification from Judge Business School, Cambridge.

Registrierte Länder

  • Spanien
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Italien
  • Luxemburg
  • Norwegen
  • Schweden

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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