Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Mmh GBP Inc

ISIN

LU3231989347

Anlageklasse

Anleihen

NIW

99.84 GBP (zum 14/04/2026)

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Fondsüberblick

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Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Ausschüttend
Anteilsklasse
Mmh
Mindestanlage
GBP -
Fondsvolumen (zum 14/04/2026)
USD 6.44b
Auflagedatum der Anteilsklasse
15/12/2025
Auflagedatum des Fonds
06/05/2015
Performance-Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP
Fondsvolatilität
-
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
01/04/2026
Ausschüttungshäufigkeit
Monthly
Letzte Dividende
0.37

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

-

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBP
NIW (zum 14/04/2026)
99.84
Tägliche Veränderung
0.41%
12 Months NAV high (zum 27/02/2026)
101.40
12 Months NAV low (zum 30/03/2026)
98.26
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU3231989347
SEDOL
BQB7PX9
MEXID
CUABHK
Bloomberg
AVINAGG LX

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 -

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 -

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0.30

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0.27

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Chris Higham

Fondsmanager startdatum

1 März 2023

Manager biographie

Chris oversees a range of bond funds which invest across fixed-income assets, including investment-grade corporates, high-yield corporates, government, and emerging markets bonds. Chris works as lead manager on our Global Investment Grade, Sterling Corporate Bond, Higher income Plus, Managed High Income and the Strategic Bond Fund. He has also managed the Strategic Bond Fund from its launch in 2008. Prior to joining Aviva Investors, Chris worked as a portfolio manager for Old Mutual Asset Managers. He joined the industry as a credit analyst. Chris graduated from Durham University with a BA (Hons) in economics. He is an associate member of the UK Society of Investment Professionals and is a CFA® charterholder.

Fondsmanager

James Vokins

Fondsmanager startdatum

1 Juli 2021

Manager biographie

James leads Aviva Investors’ Investment Grade Credit team and Core Income Group. The IG team includes the UK, North American, Global strategies with portfolio managers based in London and Toronto. The Core income Group also includes the Global Rates team. Prior to becoming Head of the Investment Grade team in 2021, James was head of the UK Investment Grade Credit team. He is responsible for the portfolio management of the Aviva Investors Global Investment Grade Bond fund, the Sterling Corporate Bond Fund and the Strategic Bond fund. Prior to joining Aviva Investors, James worked for JP Morgan’s Debt Capital Markets team. He holds a degree in Business Administration from the University of Bath and the Investment Management Certificate. He is also a CFA® charterholder.

Fondsmanager

Justine Vroman

Fondsmanager startdatum

1 Dez. 2022

Manager biographie

Justine Vroman ist Senior Portfolio Manager im Global Credit-Team. Sie ist Co-Leiterin unseres Climate Transition Credit Fund und leitende Portfoliomanagerin für mehrere Buy-and-Maintain-Kreditmandate. Justine Vroman war zuvor bei Pictet Asset Management als Senior Investment Manager tätig. Sie war leitende Portfoliomanagerin für eine Reihe von Credit Investment Grade- und Crossover-Strategien, einschließlich eines Global Sustainable Credit-Fonds. Darüber hinaus beteiligte sie sich an der Entwicklung eines firmeneigenen ESG-Rahmenkonzepts. Justine Vroman besitzt einen Master in Management von der EDHEC Business School (Frankreich) und einen MSc in Finanzwissenschaften von der University of Strathclyde (Vereinigtes Königreich). Außerdem ist sie als Certified International Investment Analyst (CIIA) zugelassen.

Registrierte Länder

  • Vereinigtes Königreich
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

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