Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund 5 GBP Acc

ISIN

GB00BMTRW439

Anlageklasse

AIMS

NIW

154.52 GBX (zum 14/04/2026)

Alle Fonds anzeigen

Fondsüberblick

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
5
Mindestanlage
GBP 1’000’000
Fondsvolumen (zum 14/04/2026)
GBP 2.74b
Auflagedatum der Anteilsklasse
01/07/2014
Auflagedatum des Fonds
01/07/2014
Performance-Benchmark
Blended Bank of England Base Rate GBP
Fondsvolatilität
2.60
Volatilität Benchmark
9.35
SFDR
-
IA Sector
Targeted Absolute Return
Ausschüttungsdaten
16/01/2026
Ausschüttungshäufigkeit
Annually
Letzte Dividende
0.01

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

3.82%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBX
NIW (zum 14/04/2026)
154.52
Tägliche Veränderung
0.16%
12 Months NAV high (zum 02/03/2026)
156.76
12 Months NAV low (zum 16/05/2025)
148.26
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
GB00BMTRW439
SEDOL
BMTRW43
MEXID
NUAAHB
Bloomberg
AIMSTR3 LN

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Februar 2026)

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 0.00

Rücknahmeabschlag Rücknahmeabschlag

Rücknahmeabschlag

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0.00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0.70

Verwaltungsgebühr (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0.70

Performance-Gebühr Performance-Gebühr

Performance-Gebühr

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors UK Fund Services Limited

  • Rechtsform

    Open Ended Investment Company

  • Hauptsitz

    80 Fenchurch Street,
    London,
    United Kingdom,
    EC3M 4AE

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Ian Pizer

Fondsmanager startdatum

6 Mai 2021

Manager biographie

Ian is head of Multi-strategy funds, responsible for leading our Multi-strategy investment team and co-managing the AIMS Target Return fund. Ian has a longstanding association with the AIMS franchise and played a key role in its growth after joining Aviva Investors in 2014, particularly as portfolio manager on AIMS Target Return and in developing the House View as head of investment strategy.

Fondsmanager

Patrick Bartholet

Fondsmanager startdatum

31 Jan. 2026

Manager biographie

Patrick is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Prior to joining Aviva Investors, Patrick led the European Index Volatility Trading Desk at Societe Generale. Before that, he held similar roles at RBS/ABN AMRO and Salomon Inc., working in both Zurich and London.

Fondsmanager

Ralph Maison

Fondsmanager startdatum

31 Jan. 2026

Manager biographie

Ralph is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Ralph previously worked at Societe Generale as an Equity Index Options Trader, responsible for trading European Index Options and Global Variance. Before that, he held roles at Nomura and RBS within Equity Derivatives Trading. Ralph graduated from the University of Bristol with First Class Honours in MEng Civil Engineering.

Registrierte Länder

  • Vereinigtes Königreich

Dokumente

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

© Copyright 2026 Morningstar. All rights reserved.