Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Mmh GBP Inc

ISIN

LU3232286800

Anlageklasse

Anleihen

NIW

99.58 GBP (zum 13/04/2026)

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Fondsüberblick

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Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Ausschüttend
Anteilsklasse
Mmh
Mindestanlage
GBP -
Fondsvolumen (zum 13/04/2026)
USD 4b
Auflagedatum der Anteilsklasse
15/12/2025
Auflagedatum des Fonds
08/12/2003
Performance-Benchmark
JPM EMBI Global Hdg TR GBP
Fondsvolatilität
-
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
01/04/2026
Ausschüttungshäufigkeit
Monthly
Letzte Dividende
0.55

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

-

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBP
NIW (zum 13/04/2026)
99.58
Tägliche Veränderung
0.14%
12 Months NAV high (zum 19/02/2026)
102.05
12 Months NAV low (zum 31/03/2026)
97.12
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU3232286800
SEDOL
BQB83H2
MEXID
CUABHH
Bloomberg
AVIEMIG LX

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 -

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 -

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0.51

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0.41

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Aaron Grehan

Fondsmanager startdatum

1 Jan. 2010

Manager biographie

Aaron Grehan ist Deputy Head of Emerging Markets Debt und Senior Portfolio Manager mit Co-Management-Verantwortung für Staatsanleihen in harter Währung und Unternehmensanleihen. Er stieß im Jahr 2010 zum Team und hat seitdem die Position des Co-Managers für die Hartwährungsstrategie und die 2012 eingeführte unternehmensorientierte Strategie inne. Bevor er im Jahr 2010 seine Tätigkeit im Emerging Markets Debt-Team aufnahm, war Aaron Grehan Fondsmanager im Liability Driven Fixed Income-Team. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten gehörten die Zusammenstellung und die Verwaltung der Unternehmensanleihen-Portfolios. Davor hatte er Positionen im Credit-Team inne und leistete Unterstützung bei der Verwaltung der aktiven Strategien für auf Pfund Sterling und auf Euro lautende Unternehmensanleihen sowie im Bereich Erfolgsmessung. Aaron Grehan besitzt das IMC und ist Chartered Financial Analyst (CFA®).

Fondsmanager

Michael McGill

Fondsmanager startdatum

1 März 2015

Manager biographie

Mike McGill ist Portfoliomanager für Staatsanleihen aus Schwellenländern. Neben der Verwaltung von Schwellenmarkt-Staatsanleihen verantwortet er die Forex-Optionsstrategien des Teams. Bevor er seine derzeitig Position übernahm, arbeitete Mike McGill als engagierter EMD-Händler bei Aviva Investors. Zuvor war er als Emerging Markets and Global Macro-Händler bei Bluebay Asset Management tätig, wo er seine Laufbahn in der Investmentbranche als Repo-Händler begonnen hatte. Michael McGill hat einen Bachelor in Volkswirtschaft der Texas State University.

Registrierte Länder

  • Schweiz
  • Vereinigtes Königreich
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

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