Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund R USD Acc

ISIN

LU2947862285

Clase de activos

Renta fija

Valor liquidativo

114,49 USD (a 27/02/2026)

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Descripción del fondo

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Divisa de la clase de acciones
USD
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
R
Inversión minima
USD -
Patrimonio del fondo (a 27/02/2026)
USD 4,09b
Fecha de creación de la clase de acciones
16/12/2024
Fecha de creación del fondo
08/12/2003
Índice de referencia de rendimiento
JPM EMBI Global TR USD
Volatilidad del fondo
-
Índice de referencia de volatilidad
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Fechas de pago de dividendos
-
Frecuencia del pago de dividendos
-
Último dividendo
-

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

0,00%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
-
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
-
Divisa de transacción
USD
Valor liquidativo (As at 27/02/2026)
114,49
Variación diaria
0,01%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 19/02/2026)
114,62
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 14/04/2025)
98,05
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
LU2947862285
SEDOL
BS2GPH3
MEXID
-
Bloomberg
AVEMBDR LX

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción (máx.) Comisión de suscripción (máx.)

Comisión de suscripción (máx.)

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 -

Comisión de salida (máx.) Comisión de salida (máx.)

Comisión de salida (máx.)

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 -

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 -

Comisión de gestión (máx.) (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión (máx.)

Comisión de gestión (máx.)

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 0,60

Comisión de rentabilidad (máx.) Comisión de rentabilidad (máx.)

Comisión de rentabilidad (máx.)

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 -

Riesgos

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Estructura jurídica

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Dirección

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Aaron Grehan

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

1 ene. 2010

Biografía

Aaron es Director Adjunto de Deuda de Mercados Emergentes y gestor de carteras sénior responsable de la cogestión de las carteras de bonos soberanos y bonos corporativos denominados en monedas fuertes. Cogestiona la estrategia de monedas fuertes desde que se incorporó al equipo en 2010 y la estrategia orientada a las empresas, desde su lanzamiento en 2012. Antes de entrar en el equipo de Deuda de Mercados Emergentes en 2010, Aaron fue gestor de fondos del equipo de Renta Fija Orientada por la Responsabilidad, especializándose en la creación y gestión de carteras de crédito corporativo. Anteriormente desempeñó cargos en el equipo de Crédito asistiendo en la gestión de las estrategias corporativas activas denominadas en libras esterlinas y en euros, así como en Medición del Rendimiento. Aaron es titular del Certificado en Gestión de Inversiones (IMC) y es analista financiero autorizado (CFA®).

Gestor/a del fondo

Michael McGill

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

1 mar. 2015

Biografía

Mike es gestor de las carteras de deuda externa de mercados emergentes. Además de ocuparse de las deudas soberanas emergentes, es el responsable de las estrategias de opciones en divisas del equipo. Antes de ocupar su puesto actual, trabajó exclusivamente como comerciante de deuda de mercados emergentes para Aviva Investors. Previamente trabajó para Bluebay Asset Management como comerciante de macro mundial y mercados emergentes tras iniciar su carrera profesional en el sector de las inversiones trabajando para esta compañía como comerciante de acuerdos de recompra. Tiene un grado en Económicas de la Texas State University.

Países registrados

  • Suiza
  • Liechtenstein
  • Luxemburgo

Documentos

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Información importante

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