Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund V USD Acc

ISIN

LU2607186900

Clase de activos

Renta fija

Valor liquidativo

1.205,11 USD (a 06/03/2026)

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Descripción del fondo

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Divisa de la clase de acciones
USD
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
V
Inversión minima
USD 0
Patrimonio del fondo (a 06/03/2026)
USD 3,44b
Fecha de creación de la clase de acciones
14/12/2023
Fecha de creación del fondo
22/09/2008
Índice de referencia de rendimiento
BBg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR HUSD
Volatilidad del fondo
-
Índice de referencia de volatilidad
-
SFDR
Article 8
IA Sector
Global High Yield Bond
Fechas de pago de dividendos
-
Frecuencia del pago de dividendos
-
Último dividendo
-

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

0,00%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
-
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
-
Divisa de transacción
USD
Valor liquidativo (As at 06/03/2026)
1.205,11
Variación diaria
-0,30%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 23/02/2026)
1.212,81
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 08/04/2025)
1.088,06
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
LU2607186900
SEDOL
BNW14P4
MEXID
-
Bloomberg
AVGHYVU LX

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción (máx.) Comisión de suscripción (máx.)

Comisión de suscripción (máx.)

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 0,00

Comisión de salida (máx.) Comisión de salida (máx.)

Comisión de salida (máx.)

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 -

Comisión de gestión (máx.) (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión (máx.)

Comisión de gestión (máx.)

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 -

Comisión de rentabilidad (máx.) Comisión de rentabilidad (máx.)

Comisión de rentabilidad (máx.)

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 -

Riesgos

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Estructura jurídica

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Dirección

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Pierre Ceyrac

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

1 ago. 2023

Biografía

Pierre is a portfolio manager on the global high yield team, focusing on managing the global high yield strategies. Prior to assuming his current role, Pierre has managed multi-credit high beta and buy & hold high yield strategies at Aviva Investors. Previously, he was a high yield portfolio analyst. Pierre holds a Masters degree in Finance from Paris Dauphine University and an MSc in Banking and Finance from Queen Mary University of London. Pierre is also a CFA charterholder.

Gestor/a del fondo

Fabrice Pellous

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

18 nov. 2024

Biografía

Fabrice is Global Head of High Yield. Based in London, he jointly oversees the high yield desk globally and is a named manager on our global and short duration high yield strategies. Prior to joining Aviva Investors, Fabrice was Emerging Markets Portfolio Manager and Corporate Strategist at Invesco in London. Prior experiences include High Yield Portfolio Manager, Strategist and Analyst across Benchmarked, Total Return, Fixed Maturity Products, and Collateralized Debt Obligation. Fabrice holds a Masters in Mathematics, a Masters in Financial Engineering and is a CFA Charterholder.

Gestor/a del fondo

Mark Dove

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

23 feb. 2026

Biografía

Mark joined in December 2018 and is a Junior Credit Portfolio Manager. Prior to this, he held roles as a Fixed Income Investment Specialist covering liquid and structured credit and within the Distribution Strategy team. Before joining, Mark completed the graduate development programme at Aberdeen Standard Investments where he gained experience on a number of investment and distribution desks both in the UK and Spain. Mark graduated from Cardiff University with a BSc in Economics with Spanish and is a CFA charterholder.

Países registrados

  • Emiratos Árabes
  • Suiza
  • Luxemburgo

Documentos

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Información importante

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