Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc

ISIN

IE00B3CKRG34

Clase de activos

Mercado monetario

Valor liquidativo

106,40 EUR (a 26/02/2026)

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Descripción del fondo

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario y preservar el valor de la inversión.

Política de inversión: El Fondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable corto plazo. El Fondo se gestiona activamente y tratará de invertir en instrumentos de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, efectos comerciales, depósitos a plazo, pagarés a tipo variable, certificados de depósito, pagarés libremente transferibles, obligaciones, bonos de titulización de activos y otros bonos, emitidos o garantizados en cuanto al valor principal o los intereses por Gobiernos soberanos, sus agencias y organismos, entidades supranacionales y empresas e instituciones financieras de la UE y de fuera de la UE. Estos podrán ser emitidos desde mercados de cualquier parte del mundo, pero el precio será en euros. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de su valor liquidativo en otros fondos del mercado monetario a corto plazo. El Fondo mantendrá una cartera con un vencimiento medio ponderado de 60 días o inferior. Las inversiones tendrán un vencimiento residual hasta la fecha legal de reembolso que no supere los 397 días.

 

Estrategia: El Gestor de inversiones tiene la intención de gestionar el Fondo de acuerdo con su clasificación como fondo del mercado monetario a corto plazo y las restricciones impuestas por las agencias de calificación reconocidas a fin de mantener una calificación crediticia global de AAA. Para lograrlo, será necesario gestionar el Fondo de forma que se garanticen las calificaciones mínimas necesarias en las inversiones, siempre que sea posible. Esto debería garantizar un alto grado de seguridad, pero también reducirá los ingresos en comparación con las inversiones de mayor riesgo. Este Fondo no garantiza su dinero y no es lo mismo que una cuenta depósito. El Fondo también podrá mantener activos líquidos accesorios, como depósitos bancarios.

Para ver más información sobre los riesgos específicos del fondo, haga clic aquí.

Para obtener más detalles sobre la Divulgación en materia de finanzas sostenibles, haga clic aquí.

Divisa de la clase de acciones
EUR
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
3
Inversión minima
EUR 100.000.000
Patrimonio del fondo (a 26/02/2026)
EUR 3,68b
Fecha de creación de la clase de acciones
18/08/2008
Fecha de creación del fondo
18/08/2008
Índice de referencia de rendimiento
7 Day EUR Interbank Bid Rate (EURIBID) + Euro Short Term Rate
Volatilidad del fondo
0,11
Índice de referencia de volatilidad
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Fechas de pago de dividendos
-
Frecuencia del pago de dividendos
-
Último dividendo
-

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

0,00%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
-
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
-
Divisa de transacción
EUR
Valor liquidativo (As at 26/02/2026)
106,40
Variación diaria
0,01%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 26/02/2026)
106,40
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 27/02/2025)
104,18
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
IE00B3CKRG34
SEDOL
B3CKRG3
MEXID
CUELI
Bloomberg
MOREUL3 ID

Comentario del fondo

Resumen (a enero 2026)

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción Comisión de suscripción

Comisión de suscripción

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 0,00

Comisión de salida Comisión de salida

Comisión de salida

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 0,10

Comisión de gestión (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión

Comisión de gestión

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 0,10

Comisión de rentabilidad Comisión de rentabilidad

Comisión de rentabilidad

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 0,00

Riesgos

Riesgo de inversión y riesgo cambiario

El valor de una inversión y cualquier ingreso de la misma pueden bajar o subir, así como fluctuar en respuesta a los cambios en los tipos de cambio de divisas. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.

Advertencia sobre el riesgo de los valores del mercado monetario: El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario, como deuda bancaria a corto plazo, cuyo valor o precio de mercado puede subir o bajar diariamente. El valor de estos instrumentos está sujeto a cambios en los tipos de interés, la inflación y cualquier deterioro de la solvencia del emisor. Por lo tanto, no se trata de una inversión garantizada. Una inversión en un fondo del mercado monetario es diferente de una inversión en depósitos, puesto que su precio puede fluctuar, lo que significa que es posible que usted no recupere la cantidad original invertida. Esta inversión no se basa en elementos externos de cara a garantizar la liquidez o estabilizar el valor liquidativo por participación o acción. El riesgo de pérdida del principal lo asumirá el inversor.

Riesgo de sostenibilidad
El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las oportunidades de inversión que el gestor de inversiones identifique. Esto implica que el fondo está expuesto al riesgo de sostenibilidad, el cual podría afectar al valor a largo plazo de sus inversiones.

La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Estructura jurídica

    Open Ended Investment Company

  • Dirección

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Demi Angelaki

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

1 dic. 2020

Biografía

Demi is responsible for managing Euro Liquidity strategies. Prior to joining Aviva Investors in 2018, Demi was a Liquidity Portfolio Manager and Trader at Blackrock in London. She started her career with Fortis Investments in 2005 as a Business Analyst, then joined the Money Markets team in Paris and London. Demi holds an MSc in Mathematics Applied to Economics from Paris-Dauphine University.

Gestor/a del fondo

Richard Hallett

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

21 mar. 2022

Biografía

Richard is the Head of Liquidity Funds portfolio management. He is the fund manager of the Aviva Investors Sterling Liquidity fund, Aviva Investors Government Liquidity fund, Aviva Pension Deposit Fund, and Aviva Life Deposit Fund. Richard joined the investment industry as a custody clerk in the operations department at Provident Mutual Life Assurance Association, which would ultimately become part of Aviva Investors. He worked through various operations roles before joining the Treasury desk in 1996 as Treasury dealer. Richard holds a BA (Hons) in Accounting and Finance. Since its launch in 2002 Richard has been responsible for running the Aviva Investors Sterling Liquidity fund. Richard was made Head of Liquidity portfolio management in 2018.

Países registrados

  • Austria
  • Alemania
  • España
  • Francia
  • Reino Unido
  • Irlanda
  • Italia
  • Luxemburgo
  • Países Bajos

Documentos

Información importante

Excepto indicación contraria, la fuente de datos de rentabilidad, composición y distribución de la cartera es Morningstar. La presente información no debe considerarse como asesoramiento o recomendación. Si no está seguro sobre si una inversión es adecuada para usted, póngase en contacto con un asesor financiero autorizado. Se ha tenido cuidado de asegurar que la información proporcionada por Morningstar sea correcta, si bien Morningstar no garantiza, representa ni garantiza el contenido de la información, ni asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes, omisiones o cualquier inconsistencia en el presente documento.

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