Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund I USD Acc

ISIN

LU0514066991

Clase de activos

Renta variable

Valor liquidativo

182,73 USD (a 05/03/2026)

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Descripción del fondo

Objetivo: El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del índice de referencia del Fondo, el MSCI Emerging Markets Index.

Política de inversión: El Fondo procurará principalmente exponerse a empresas incluidas en el índice de referencia o a una muestra de las mismas representativa del índice, con el objetivo de replicar la rentabilidad del índice de referencia.

El Fondo se gestiona de forma pasiva y procurará replicar la rentabilidad del índice de referencia; no obstante, la Gestora de inversión determinará en algunos casos la mejor forma de implantar las decisiones de inversión para lograr su objetivo.

Para ver más información sobre los riesgos específicos del fondo, haga clic aquí.

Divisa de la clase de acciones
USD
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
I
Inversión minima
USD 250.000
Patrimonio del fondo (a 05/03/2026)
USD 7,14b
Fecha de creación de la clase de acciones
01/12/2010
Fecha de creación del fondo
01/12/2010
Índice de referencia de rendimiento
MSCI EM GR USD
Volatilidad del fondo
8,64
Índice de referencia de volatilidad
9,09
SFDR
Article 6
IA Sector
-
Fechas de pago de dividendos
-
Frecuencia del pago de dividendos
-
Último dividendo
-

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

0,00%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
-
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
-
Divisa de transacción
USD
Valor liquidativo (As at 05/03/2026)
182,73
Variación diaria
0,74%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 02/03/2026)
196,02
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 09/04/2025)
120,00
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
LU0514066991
SEDOL
B51YCK9
MEXID
CUEMMA
Bloomberg
AVGEMKI LX

Rentabilidad acumulada

Fuente: Morningstar

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.
Base del rendimiento: Rendimiento a fin de mes, media a media, en la divisa de referencia de la clase de acciones, antes de impuestos pagaderos por el Fondo con ingresos reinvertidos. Las cifras netas son netas de comisiones y gastos corrientes. El rendimiento neto y el bruto no incluyen el efecto de ningún cargo de suscripción ni de salida.

La rentabilidad del Fondo se compara con la del MSCI Emerging Markets Index (el «Índice de referencia» o el «Índice»).

Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles

Comentario del fondo

Resumen (a diciembre 2025)

Durante el cuarto trimestre, las acciones de países emergentes registraron en su mayoría ganancias en un contexto en el que la predisposición al riesgo a nivel mundial fue generalmente positiva. Por sectores, la tecnología de la información y los materiales obtuvieron los mejores resultados.

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción (máx.) Comisión de suscripción (máx.)

Comisión de suscripción (máx.)

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 5,00

Comisión de salida (máx.) Comisión de salida (máx.)

Comisión de salida (máx.)

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 0,31

Comisión de gestión (máx.) (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión (máx.)

Comisión de gestión (máx.)

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 0,75

Comisión de rentabilidad (máx.) Comisión de rentabilidad (máx.)

Comisión de rentabilidad (máx.)

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 0,00

Composición de la cartera

Estadísticas de la cartera (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
1 Año 3 Años 5 Años

Alfa

Indica la rentabilidad extraordinaria que ofrezca el Fondo por encima del índice de referencia.

 -0,74 -0,76 -0,85

Beta

Medida de la volatilidad del fondo en comparación con el mercado. Un valor de beta inferior a 1 implica que el fondo será menos volátil que el mercado, mientras que un valor de beta superior a 1 implica que el fondo será más volátil que el mercado. A modo de ejemplo, cabría esperar que un fondo con un valor beta de 1,2 subiera 1,2 unidades si se produjera una subida de 1 unidad en el índice de referencia, o que bajara 1,2 unidades si se produjera una bajada de 1 unidad en el índice de referenci.

 0,98 0,98 0,98

Cantidad de información

Medida de la capacidad del gestor para generar una rentabilidad superior y sostenida respecto del índice de referencia de un fondo. Cuanto mayor sea la cantidad de información (IR), más uniforme será un gestor.

 -1,74 -1,10 -0,73

Correlación (%)

Mide en qué medida el Fondo y el índice de referencia fluctúan a la par. Una correlación de 1 indica que el Fondo coincide exactamente con el índice de referencia.

 98,41 99,27 99,33

Ratio de Sharpe

Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo del fondo. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe del fondo, mejor habrá sido su rentabilidad ajustada al riesgo. Es más eficaz utilizar el ratio para comparar varios fondos que utilizarlo aisladamente con uno solo.

 3,41 1,16 0,22

Volatilidad anualizada (%)

Medida de la dispersión de las rentabilidades de los fondos. Una mayor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más amplio de valores, mientras que una menor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más reducido de valores.

 10,68 12,94 15,69

Error de seguimiento (%)

Medida de la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia. Un fondo pasivo debería tener un tracking error cercano a cero, mientras que un fondo gestionado activamente tendrá normalmente un tracking error mayor.

 1,38 1,15 1,31

* Se prevé que el error de seguimiento anual medio del Fondo con respecto al Índice esté comprendido entre el 0% y el 1%.

Read more about Estilo de la renta variable Estilo de la renta variable (a 31/01/2026)

El cuadro de estilo de la renta variable clasifica las tenencias de acciones de capitalización bursátil en el eje vertical (tamaño de la compañía) y el estilo de la inversión en el eje horizontal (crecimiento o valor). Esta representación gráfica se determina asignando un estilo de inversión a cada tenencia subyacente, que seguidamente se resume aquí para todo el fondo.
Un fondo bien diversificado no necesariamente necesita estar compuesto de activos en todos los estilos. No obstante, la exposición en todo el cuadro de estilo representa una mayor diversificación.
Leyenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Grande. Grupo que acapara el primer 70% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Mid: Mediano. Grupo que acapara el siguiente 20% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Sm: Pequeño. Grupo que acapara el último 10% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.

Gráfico circular

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Gráfico de barras

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
Nombre Vencimiento País Fondo (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - TWN 12,22
2 Samsung Electronics Co Ltd - KOR 4,67
3 Tencent Holdings Ltd - CHN 4,34
4 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares - CHN 3,23
5 SK Hynix Inc - KOR 3,05
6 Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc - IRL 2,20
7 HDFC Bank Ltd - IND 1,01
8 China Construction Bank Corp Class H - HKG 0,86
9 Reliance Industries Ltd - IND 0,82
10 Hon Hai Precision Industry Co Ltd - TWN 0,78

Riesgos

Riesgo de inversión
El valor de una inversión y cualquier ingreso de la misma puede bajar o subir. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.

Riesgo de los Países emergentes
Es posible realizar inversiones en países emergentes. Estos mercados pueden ser volátiles y conllevar un riesgo mayor que los mercados desarrollados.

Riesgo de valores con escasa liquidez
Ciertos activos mantenidos en el Fondo podrían ser difíciles de valorar o vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades) y, en consecuencia, sus precios podrían ser muy volátiles.Algunas inversiones pueden ser difíciles de valorar o de vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades). En consecuencia, sus precios pueden ser muy volátiles.

Riesgo de sostenibilidad
El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las empresas incluidas en el Índice. Esto implica que el fondo está expuesto al riesgo de sostenibilidad, el cual podría afectar al valor a largo plazo de sus inversiones.

La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Estructura jurídica

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Dirección

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Ned Kelly

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

1 dic. 2010

Biografía

Ned aporta sus competencias en gestión de fondos a nuestros clientes en relación con los Fondos Índice Británicos e Internacionales. Antes de unirse a nuestra empresa, trabajó para Legal & General Investment Management como analista de fondos índice. Antes de trabajar en L&G, trabajó como contable de clientes en Barclays Global Investors. Tiene un grado (con honores) en Sistemas Empresariales Europeos de la London Guildhall University.

Gestor/a del fondo

Steven Thomas

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

24 jul. 2017

Biografía

Steven es el responsable de la gestión diaria de los Fondos de Índice y también prestará asistencia en otras responsabilidades de Fondos Multiactivos (MAF). Steven ha estado trabajando como Analista de Rendimiento Sénior en Aviva Investors y antes de incorporarse a la empresa trabajó para un Fondo de Cobertura de puesta en marcha, donde participó sobre todo en Medición del Rendimiento y Riesgos. Ha ocupado otros cargos intermedios en bancos de inversión y gestoras de fondos y cuenta con una amplia experiencia en todas las clases de activos, con un extenso conocimiento técnico de los derivados. Tiene un grado (con honores) en Económicas de la City University. Asimismo, es analista financiero autorizado (CFA®).

Gestor/a del fondo

Aleksandr Brilkov

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

1 may. 2025

Biografía

Aleksandr is a Quantitative Developer with portfolio management responsibilities. His core role will be to support the team to develop enhanced beta replication strategies using portfolio optimisation techniques to deliver ESG outcomes desired by our clients, within appropriate risk levels. Before joining Aviva Investors, Aleksandr was a Junior Fund Manager within the Index & Systematic Equity Portfolio Management team at HSBC Asset Management. Prior to this, Aleksandr was a founder of Evpic, an artificial intelligence and sports start-up. Furthermore, Aleksandr served as a Head of Quantitative Development and Assistant Portfolio Manager at Dolfin Financials, a London-based wealth management firm, and previously, Aleksandr functioned as a Portfolio Analyst at AD Capital, a long-biased multi-strategy Global Emerging Markets hedge fund. Aleksandr has a Master's Degree in Finance from London Business School and Master in Applied Mathematics and Physics from Moscow Institute of Physics and Technology. Aleksandr is a CFA charterholder.

Países registrados

  • Finlandia
  • Francia
  • Reino Unido
  • Luxemburgo
  • Noruega
  • Suecia

Documentos

Ver documentos legales para la gama de fondos aquí.

Información importante

Excepto indicación contraria, la fuente de datos de rentabilidad, composición y distribución de la cartera es Morningstar. La presente información no debe considerarse como asesoramiento o recomendación. Si no está seguro sobre si una inversión es adecuada para usted, póngase en contacto con un asesor financiero autorizado. Se ha tenido cuidado de asegurar que la información proporcionada por Morningstar sea correcta, si bien Morningstar no garantiza, representa ni garantiza el contenido de la información, ni asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes, omisiones o cualquier inconsistencia en el presente documento.

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