Aviva Investors Global Equity Income Fund 4 GBP Acc

ISIN

GB00B789BZ94

Clase de activos

Renta variable

Valor liquidativo

1,15 GBP (a 03/03/2026)

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Descripción del fondo

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Divisa de la clase de acciones
GBP
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
4
Inversión minima
GBP 5.000.000
Patrimonio del fondo (a 03/03/2026)
GBP 651,43m
Fecha de creación de la clase de acciones
10/07/2024
Fecha de creación del fondo
14/02/2000
Índice de referencia de rendimiento
MSCI ACWI NR GBP
Volatilidad del fondo
-
Índice de referencia de volatilidad
-
SFDR
-
IA Sector
Global Equity Income
Fechas de pago de dividendos
16/01/2026
Frecuencia del pago de dividendos
Quarterly
Último dividendo
0,00

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

1,90%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
2.28%
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
1.67%
Divisa de transacción
GBP
Valor liquidativo (As at 03/03/2026)
1,15
Variación diaria
-2,16%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 02/03/2026)
1,19
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 08/04/2025)
0,96
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
GB00B789BZ94
SEDOL
B789BZ9
MEXID
-
Bloomberg
AVIWL4A LN

Rentabilidad acumulada

Fuente: Morningstar

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción Comisión de suscripción

Comisión de suscripción

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 0,00

Comisión de salida Comisión de salida

Comisión de salida

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 0,42

Comisión de gestión (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión

Comisión de gestión

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 0,42

Comisión de rentabilidad Comisión de rentabilidad

Comisión de rentabilidad

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 -

Composición de la cartera

Estadísticas de la cartera (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
1 Año 3 Años 5 Años

Alfa

Indica la rentabilidad extraordinaria que ofrezca el Fondo por encima del índice de referencia.

 0,63 - -

Beta

Medida de la volatilidad del fondo en comparación con el mercado. Un valor de beta inferior a 1 implica que el fondo será menos volátil que el mercado, mientras que un valor de beta superior a 1 implica que el fondo será más volátil que el mercado. A modo de ejemplo, cabría esperar que un fondo con un valor beta de 1,2 subiera 1,2 unidades si se produjera una subida de 1 unidad en el índice de referencia, o que bajara 1,2 unidades si se produjera una bajada de 1 unidad en el índice de referenci.

 0,54 - -

Cantidad de información

Medida de la capacidad del gestor para generar una rentabilidad superior y sostenida respecto del índice de referencia de un fondo. Cuanto mayor sea la cantidad de información (IR), más uniforme será un gestor.

 -0,68 - -

Correlación (%)

Mide en qué medida el Fondo y el índice de referencia fluctúan a la par. Una correlación de 1 indica que el Fondo coincide exactamente con el índice de referencia.

 64,71 - -

Ratio de Sharpe

Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo del fondo. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe del fondo, mejor habrá sido su rentabilidad ajustada al riesgo. Es más eficaz utilizar el ratio para comparar varios fondos que utilizarlo aisladamente con uno solo.

 0,86 - -

Volatilidad anualizada (%)

Medida de la dispersión de las rentabilidades de los fondos. Una mayor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más amplio de valores, mientras que una menor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más reducido de valores.

 7,94 - -

Error de seguimiento (%)

Medida de la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia. Un fondo pasivo debería tener un tracking error cercano a cero, mientras que un fondo gestionado activamente tendrá normalmente un tracking error mayor.

 7,33 - -

*

Read more about Estilo de la renta variable Estilo de la renta variable (a 31/01/2026)

El cuadro de estilo de la renta variable clasifica las tenencias de acciones de capitalización bursátil en el eje vertical (tamaño de la compañía) y el estilo de la inversión en el eje horizontal (crecimiento o valor). Esta representación gráfica se determina asignando un estilo de inversión a cada tenencia subyacente, que seguidamente se resume aquí para todo el fondo.
Un fondo bien diversificado no necesariamente necesita estar compuesto de activos en todos los estilos. No obstante, la exposición en todo el cuadro de estilo representa una mayor diversificación.
Leyenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Grande. Grupo que acapara el primer 70% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Mid: Mediano. Grupo que acapara el siguiente 20% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Sm: Pequeño. Grupo que acapara el último 10% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.

Gráfico circular

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Gráfico de barras

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
Nombre Vencimiento País Fondo (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 4,47
2 Broadcom Inc - USA 4,43
3 Alphabet Inc Class C - USA 4,05
4 Microsoft Corp - USA 4,05
5 CRH PLC - USA 3,43
6 JPMorgan Chase & Co - USA 3,37
7 AIA Group Ltd - HKG 3,24
8 NXP Semiconductors NV - NLD 2,93
9 Unilever PLC - GBR 2,87
10 TotalEnergies SE - FRA 2,78

Riesgos

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors UK Fund Services Limited

  • Estructura jurídica

    Open Ended Investment Company

  • Dirección

    80 Fenchurch Street,
    London,
    United Kingdom,
    EC3M 4AE

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Richard Saldanha

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

30 nov. 2013

Biografía

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gestor/a del fondo

Edward Kevis

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

15 ago. 2024

Biografía

Ed es el gestor de los fondos de Renta Variable Europea de Aviva Investors. Entre sus responsabilidades se encuentran asistir en la gestión diaria de todos los fondos de Renta Variable Europea gestionados desde nuestras oficinas de Londres. Está especializado en el sector de los Servicios de Apoyo. Ed promocionó a su cargo actual en 2015 después de trabajar como gestor de fondos adjunto en Renta Variable Europea y fue contratado inicialmente como analista de renta variable de servicios de apoyo para el equipo de Renta Variable Europea y Británica. Comenzó su carrera en el Lloyds Banking Group, participando en un principio en el Programa para Especialistas de Negocios en diversas funciones de crédito empresarial, gestión de estrategias y riesgos en la división de Banca Mayorista, y pasando después al equipo de Inversión de las Unidades de Apoyo al Negocio, al inicio en el equipo de Carteras y pasando después a una función mixta de operaciones y carteras. Ed tiene un grado (con honores) en Contabilidad y Gestión Financiera de la Universidad de Nottingham y una diplomatura de posgrado en Banca Corporativa. Asimismo, aprobó el Nivel 1 del Certificado en Gestión de Inversiones (IMC) y es analista financiero autorizado (CFA®).

Países registrados

  • Reino Unido

Documentos

Información importante

Excepto indicación contraria, la fuente de datos de rentabilidad, composición y distribución de la cartera es Morningstar. La presente información no debe considerarse como asesoramiento o recomendación. Si no está seguro sobre si una inversión es adecuada para usted, póngase en contacto con un asesor financiero autorizado. Se ha tenido cuidado de asegurar que la información proporcionada por Morningstar sea correcta, si bien Morningstar no garantiza, representa ni garantiza el contenido de la información, ni asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes, omisiones o cualquier inconsistencia en el presente documento.

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