Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class I EUR Accumulation

ISIN

LU2607537466

Clase de activos

Renta variable

Valor liquidativo

117,54 EUR (a 24/02/2026)

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Descripción del fondo

Objetivo: Aumentar el valor de la inversión del Accionista a largo plazo (5 años o más) invirtiendo en renta variable de sociedades de todo el mundo y generando unos ingresos superiores a los del Valor de referencia al mismo tiempo.

Política de inversión: El Fondo invertirá al menos el 80 % en renta variable de sociedades de todo el mundo, también de países emergentes (hasta el 20 %). Concretamente, el Fondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto total (sin incluir activos líquidos accesorios, depósitos elegibles, instrumentos del mercado monetario ni fondos del mercado monetario) en renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de cualquier país del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura y para lograr una gestión eficiente de la cartera. Los valores relacionados con la renta variable pueden incluir ADR, GDR, warrants cotizados y valores convertibles, certificados de participación y certificados de participación en beneficios, entre otros. El Subfondo no compra warrants sobre renta variable, pero podrá mantener los que reciba en relación con la renta variable en su cartera. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM u otros OIC, acciones preferentes y valores convertibles.
 
La Gestora de Inversiones toma activamente las decisiones de selección de inversiones para el Fondo.
 
Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles.

Para ver más información sobre los riesgos específicos del fondo, haga clic aquí.

Divisa de la clase de acciones
EUR
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
I
Inversión minima
EUR 100.000
Patrimonio del fondo (a 24/02/2026)
USD 114,11m
Fecha de creación de la clase de acciones
28/03/2024
Fecha de creación del fondo
17/01/2024
Índice de referencia de rendimiento
MSCI ACWI NR EUR
Volatilidad del fondo
-
Índice de referencia de volatilidad
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Fechas de pago de dividendos
-
Frecuencia del pago de dividendos
-
Último dividendo
-

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

0,00%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
0.54%
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
1.67%

*El objetivo del Subfondo es proporcionar unos ingresos superiores a los del MSCI All Country World Index.

Divisa de transacción
EUR
Valor liquidativo (As at 24/02/2026)
117,54
Variación diaria
0,57%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 25/02/2026)
117,54
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 08/04/2025)
98,42
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
LU2607537466
SEDOL
BN7KBW2
MEXID
-
Bloomberg
AVGHHJS LX

Rentabilidad acumulada

Fuente: Morningstar

Comentario del fondo

Resumen (a enero 2026)

En enero, el rendimiento relativo del fondo se vio frenado por una serie de participaciones en industria que contrarrestaron las contribuciones positivas de las posiciones en tecnología. Aunque abrimos una posición en Samsung, cerramos nuestra participación en Procter & Gamble.

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción (máx.) Comisión de suscripción (máx.)

Comisión de suscripción (máx.)

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 5,00

Comisión de salida (máx.) Comisión de salida (máx.)

Comisión de salida (máx.)

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 0,85

Comisión de gestión (máx.) (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión (máx.)

Comisión de gestión (máx.)

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 0,75

Comisión de rentabilidad (máx.) Comisión de rentabilidad (máx.)

Comisión de rentabilidad (máx.)

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 -

Composición de la cartera

Estadísticas de la cartera (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
1 Año 3 Años 5 Años

Alfa

Indica la rentabilidad extraordinaria que ofrezca el Fondo por encima del índice de referencia.

 -5,40 - -

Beta

Medida de la volatilidad del fondo en comparación con el mercado. Un valor de beta inferior a 1 implica que el fondo será menos volátil que el mercado, mientras que un valor de beta superior a 1 implica que el fondo será más volátil que el mercado. A modo de ejemplo, cabría esperar que un fondo con un valor beta de 1,2 subiera 1,2 unidades si se produjera una subida de 1 unidad en el índice de referencia, o que bajara 1,2 unidades si se produjera una bajada de 1 unidad en el índice de referenci.

 0,54 - -

Cantidad de información

Medida de la capacidad del gestor para generar una rentabilidad superior y sostenida respecto del índice de referencia de un fondo. Cuanto mayor sea la cantidad de información (IR), más uniforme será un gestor.

 -1,11 - -

Correlación (%)

Mide en qué medida el Fondo y el índice de referencia fluctúan a la par. Una correlación de 1 indica que el Fondo coincide exactamente con el índice de referencia.

 83,98 - -

Ratio de Sharpe

Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo del fondo. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe del fondo, mejor habrá sido su rentabilidad ajustada al riesgo. Es más eficaz utilizar el ratio para comparar varios fondos que utilizarlo aisladamente con uno solo.

 -0,36 - -

Volatilidad anualizada (%)

Medida de la dispersión de las rentabilidades de los fondos. Una mayor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más amplio de valores, mientras que una menor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más reducido de valores.

 7,57 - -

Error de seguimiento (%)

Medida de la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia. Un fondo pasivo debería tener un tracking error cercano a cero, mientras que un fondo gestionado activamente tendrá normalmente un tracking error mayor.

 6,65 - -

*

Read more about Estilo de la renta variable Estilo de la renta variable (a 31/01/2026)

El cuadro de estilo de la renta variable clasifica las tenencias de acciones de capitalización bursátil en el eje vertical (tamaño de la compañía) y el estilo de la inversión en el eje horizontal (crecimiento o valor). Esta representación gráfica se determina asignando un estilo de inversión a cada tenencia subyacente, que seguidamente se resume aquí para todo el fondo.
Un fondo bien diversificado no necesariamente necesita estar compuesto de activos en todos los estilos. No obstante, la exposición en todo el cuadro de estilo representa una mayor diversificación.
Leyenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Grande. Grupo que acapara el primer 70% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Mid: Mediano. Grupo que acapara el siguiente 20% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Sm: Pequeño. Grupo que acapara el último 10% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.

Gráfico circular

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Gráfico de barras

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
Nombre Vencimiento País Fondo (%)
1 Broadcom Inc - USA 4,46
2 Alphabet Inc Class C - USA 4,45
3 Microsoft Corp - USA 3,98
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 3,81
5 CRH PLC - USA 3,44
6 JPMorgan Chase & Co - USA 3,36
7 AIA Group Ltd - HKG 3,27
8 NXP Semiconductors NV - NLD 2,94
9 Unilever PLC - GBR 2,88
10 TotalEnergies SE - FRA 2,78

Riesgos

Riesgo de contraparte
El Fondo podría perder dinero si una entidad con la que realiza operaciones no se muestra dispuesta o no puede atender sus obligaciones con el Fondo.

 

Riesgo de derivados
Se puede invertir en derivados, que pueden ser complejos y muy volátiles. El rendimiento de los derivados puede no ser el esperado, lo cual puede suponer pérdidas significativas.

 

Riesgo de renta variable
La renta variable puede perder valor de forma rápida y cotizar a precios bajos de manera indefinida, y en general entraña más riesgos (en particular, el riesgo de mercado) que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. La quiebra u otras soluciones de reestructuración financiera pueden motivar la pérdida total o parcial del valor de la renta variable de un emisor.

 

Riesgo de inversión y riesgo cambiario
El valor de una inversión y cualquier ingreso de la misma pueden bajar o subir, así como fluctuar en respuesta a los cambios en los tipos de cambio de divisas. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.

 

Riesgo de valores con escasa liquidez
Ciertos activos mantenidos en el Fondo podrían ser difíciles de valorar o vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades) y, en consecuencia, sus precios podrían ser muy volátiles.Algunas inversiones pueden ser difíciles de valorar o de vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades). En consecuencia, sus precios pueden ser muy volátiles.

 

Riesgo de mercado
Los precios de muchos valores (incluidos los bonos, los valores de renta variable y los derivados) cambian continuamente y, a veces, pueden caer de forma rápida e impredecible"

 

Riesgo operativo
Los errores humanos o los fallos de los procesos o sistemas, tanto a nivel interno como a nivel de nuestros proveedores de servicios, podrían generar pérdidas para el Fondo.

 

Riesgo de Stock Connect
El Fondo puede invertir en Acciones A de China mediante el Shanghai Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen Hong Kong Stock Connect, lo que puede implicar riesgos adicionales de compensación y liquidación, regulatorios, operativos y de contraparte."

 

Riesgo de sostenibilidad
El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las oportunidades de inversión que el gestor de inversiones identifique. Esto implica que el fondo está expuesto al riesgo de sostenibilidad, el cual podría afectar al valor a largo plazo de sus inversiones.

La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Estructura jurídica

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Dirección

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Richard Saldanha

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

17 ene. 2024

Biografía

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gestor/a del fondo

Edward Kevis

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

15 ago. 2024

Biografía

Ed es el gestor de los fondos de Renta Variable Europea de Aviva Investors. Entre sus responsabilidades se encuentran asistir en la gestión diaria de todos los fondos de Renta Variable Europea gestionados desde nuestras oficinas de Londres. Está especializado en el sector de los Servicios de Apoyo. Ed promocionó a su cargo actual en 2015 después de trabajar como gestor de fondos adjunto en Renta Variable Europea y fue contratado inicialmente como analista de renta variable de servicios de apoyo para el equipo de Renta Variable Europea y Británica. Comenzó su carrera en el Lloyds Banking Group, participando en un principio en el Programa para Especialistas de Negocios en diversas funciones de crédito empresarial, gestión de estrategias y riesgos en la división de Banca Mayorista, y pasando después al equipo de Inversión de las Unidades de Apoyo al Negocio, al inicio en el equipo de Carteras y pasando después a una función mixta de operaciones y carteras. Ed tiene un grado (con honores) en Contabilidad y Gestión Financiera de la Universidad de Nottingham y una diplomatura de posgrado en Banca Corporativa. Asimismo, aprobó el Nivel 1 del Certificado en Gestión de Inversiones (IMC) y es analista financiero autorizado (CFA®).

Países registrados

  • Austria
  • Suiza
  • Alemania
  • Dinamarca
  • España
  • Finlandia
  • Francia
  • Reino Unido
  • Liechtenstein
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Noruega
  • Portugal
  • Suecia

Documentos

Ver documentos legales para la gama de fondos aquí.

Información importante

Excepto indicación contraria, la fuente de datos de rentabilidad, composición y distribución de la cartera es Morningstar. La presente información no debe considerarse como asesoramiento o recomendación. Si no está seguro sobre si una inversión es adecuada para usted, póngase en contacto con un asesor financiero autorizado. Se ha tenido cuidado de asegurar que la información proporcionada por Morningstar sea correcta, si bien Morningstar no garantiza, representa ni garantiza el contenido de la información, ni asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes, omisiones o cualquier inconsistencia en el presente documento.

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