Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class Sq GBP Income

ISIN

LU2853691009

Clase de activos

Renta variable

Valor liquidativo

109,98 GBP (a 09/03/2026)

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Descripción del fondo

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Divisa de la clase de acciones
GBP
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Distribución
Clase de Acciones
Sq
Inversión minima
GBP -
Patrimonio del fondo (a 09/03/2026)
USD 107,63m
Fecha de creación de la clase de acciones
18/07/2024
Fecha de creación del fondo
17/01/2024
Índice de referencia de rendimiento
MSCI ACWI NR GBP
Volatilidad del fondo
-
Índice de referencia de volatilidad
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Fechas de pago de dividendos
02/01/2026
Frecuencia del pago de dividendos
Quarterly
Último dividendo
0,35

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

1,69%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
0.54%
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
1.67%
Divisa de transacción
GBP
Valor liquidativo (As at 09/03/2026)
109,98
Variación diaria
0,29%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 27/02/2026)
115,37
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 08/04/2025)
95,47
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
LU2853691009
SEDOL
BQHNG72
MEXID
-
Bloomberg
AVBINSQ LX

Comentario del fondo

Resumen (a enero 2026)

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción (máx.) Comisión de suscripción (máx.)

Comisión de suscripción (máx.)

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 0,00

Comisión de salida (máx.) Comisión de salida (máx.)

Comisión de salida (máx.)

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 0,48

Comisión de gestión (máx.) (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión (máx.)

Comisión de gestión (máx.)

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 0,38

Comisión de rentabilidad (máx.) Comisión de rentabilidad (máx.)

Comisión de rentabilidad (máx.)

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 -

Riesgos

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Estructura jurídica

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Dirección

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Richard Saldanha

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

17 ene. 2024

Biografía

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gestor/a del fondo

Edward Kevis

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

15 ago. 2024

Biografía

Ed es el gestor de los fondos de Renta Variable Europea de Aviva Investors. Entre sus responsabilidades se encuentran asistir en la gestión diaria de todos los fondos de Renta Variable Europea gestionados desde nuestras oficinas de Londres. Está especializado en el sector de los Servicios de Apoyo. Ed promocionó a su cargo actual en 2015 después de trabajar como gestor de fondos adjunto en Renta Variable Europea y fue contratado inicialmente como analista de renta variable de servicios de apoyo para el equipo de Renta Variable Europea y Británica. Comenzó su carrera en el Lloyds Banking Group, participando en un principio en el Programa para Especialistas de Negocios en diversas funciones de crédito empresarial, gestión de estrategias y riesgos en la división de Banca Mayorista, y pasando después al equipo de Inversión de las Unidades de Apoyo al Negocio, al inicio en el equipo de Carteras y pasando después a una función mixta de operaciones y carteras. Ed tiene un grado (con honores) en Contabilidad y Gestión Financiera de la Universidad de Nottingham y una diplomatura de posgrado en Banca Corporativa. Asimismo, aprobó el Nivel 1 del Certificado en Gestión de Inversiones (IMC) y es analista financiero autorizado (CFA®).

Países registrados

  • Suiza
  • Reino Unido
  • Luxemburgo

Documentos

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Información importante

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