Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

ISIN

LU0010020310

Clase de activos

Renta variable

Valor liquidativo

7,66 GBP (a 25/02/2026)

Ver todos los fondos

Descripción del fondo

Objetivo:El objetivo del Fondo es incrementar el valor de la inversión del Accionista a largo plazo (5 años o más) invirtiendo en acciones de empresas británicas.

Política de inversión: El Fondo invierte principalmente en renta variable de empresas británicas. En concreto, el Fondo invierte en todo momento al menos el 80 % de su patrimonio neto total (sin incluir efectivo ni equivalentes de efectivo) en renta variable y títulos relacionados con renta variable de empresas del Reino Unido (constituidas o domiciliadas en el Reino Unido) que realicen la mayor parte de sus negocios en dicho país o de empresas no británicas que coticen en el Reino Unido o realicen una importante actividad comercial en el mismo.

Estrategia:El Fondo se gestiona activamente, y la Gestora de Inversiones tiene libertad para invertir en empresas seleccionadas de cualquier tamaño y en cualquier fase del ciclo empresarial (que sea coherente con la filosofía de Aviva Investors en materia ESG). Esto incluirá tanto la inversión en empresas maduras y líderes del mercado que alberguen la posibilidad de obtener dividendos sostenibles y un crecimiento de los beneficios superior, como la identificación de compañías que hayan perdido el favor de los inversores en un momento concreto, pero ofrezcan oportunidades específicas de aumentar su valor en el futuro.

Para ver más información sobre los riesgos específicos del fondo, haga clic aquí.

Divisa de la clase de acciones
GBP
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
B
Inversión minima
GBP 0
Patrimonio del fondo (a 25/02/2026)
GBP 25,41m
Fecha de creación de la clase de acciones
02/07/1990
Fecha de creación del fondo
02/07/1990
Índice de referencia de rendimiento
FTSE AllSh TR GBP
Volatilidad del fondo
8,72
Índice de referencia de volatilidad
7,62
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Fechas de pago de dividendos
-
Frecuencia del pago de dividendos
-
Último dividendo
-

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

0,00%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
-
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
-
Divisa de transacción
GBP
Valor liquidativo (As at 25/02/2026)
7,66
Variación diaria
0,78%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 19/01/2026)
7,80
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 08/04/2025)
6,52
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
LU0010020310
SEDOL
B2PDBS2
MEXID
CUPEUK
Bloomberg
CUEUKGI LX

Rentabilidad acumulada

Fuente: Morningstar

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.
Base del rendimiento: Rendimiento a fin de mes, media a media, en la divisa de referencia de la clase de acciones, antes de impuestos pagaderos por el Fondo con ingresos reinvertidos. Las cifras netas son netas de comisiones y gastos corrientes. El rendimiento neto y el bruto no incluyen el efecto de ningún cargo de suscripción ni de salida.

La rentabilidad del Fondo se compara con la del FTSE All Share TR Index (el «Índice de referencia» o el «Índice») y su objetivo es obtener una rentabilidad superior a la de dicho índice.

Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles

Comentario del fondo

Resumen (a diciembre 2025)

La renta variable del Reino Unido obtuvo rendimientos positivos en el cuarto trimestre. De hecho, el FTSE 100 registró un nuevo máximo histórico de casi 10.000 puntos en el penúltimo día de negociación de diciembre, rematando así un buen año en el que las ganancias del mercado británico superaron el 25%. La débil rentabilidad relativa del fondo se debió principalmente a la asignación sectorial, ya que la notable sobreponderación en tecnología perjudicó los resultados.

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción (máx.) Comisión de suscripción (máx.)

Comisión de suscripción (máx.)

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 5,00

Comisión de salida (máx.) Comisión de salida (máx.)

Comisión de salida (máx.)

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 2,09

Comisión de gestión (máx.) (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión (máx.)

Comisión de gestión (máx.)

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 1,50

Comisión de rentabilidad (máx.) Comisión de rentabilidad (máx.)

Comisión de rentabilidad (máx.)

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 0,00

Composición de la cartera

Estadísticas de la cartera (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
1 Año 3 Años 5 Años

Alfa

Indica la rentabilidad extraordinaria que ofrezca el Fondo por encima del índice de referencia.

 -16,02 -6,51 -5,88

Beta

Medida de la volatilidad del fondo en comparación con el mercado. Un valor de beta inferior a 1 implica que el fondo será menos volátil que el mercado, mientras que un valor de beta superior a 1 implica que el fondo será más volátil que el mercado. A modo de ejemplo, cabría esperar que un fondo con un valor beta de 1,2 subiera 1,2 unidades si se produjera una subida de 1 unidad en el índice de referencia, o que bajara 1,2 unidades si se produjera una bajada de 1 unidad en el índice de referenci.

 0,83 0,80 1,07

Cantidad de información

Medida de la capacidad del gestor para generar una rentabilidad superior y sostenida respecto del índice de referencia de un fondo. Cuanto mayor sea la cantidad de información (IR), más uniforme será un gestor.

 -3,85 -1,57 -0,88

Correlación (%)

Mide en qué medida el Fondo y el índice de referencia fluctúan a la par. Una correlación de 1 indica que el Fondo coincide exactamente con el índice de referencia.

 53,03 64,09 69,81

Ratio de Sharpe

Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo del fondo. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe del fondo, mejor habrá sido su rentabilidad ajustada al riesgo. Es más eficaz utilizar el ratio para comparar varios fondos que utilizarlo aisladamente con uno solo.

 -0,44 -0,01 0,32

Volatilidad anualizada (%)

Medida de la dispersión de las rentabilidades de los fondos. Una mayor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más amplio de valores, mientras que una menor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más reducido de valores.

 7,60 8,86 12,37

Error de seguimiento (%)

Medida de la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia. Un fondo pasivo debería tener un tracking error cercano a cero, mientras que un fondo gestionado activamente tendrá normalmente un tracking error mayor.

 5,33 5,59 6,86

* Se prevé que la diferencia de rentabilidad («tracking error») del Fondo con respecto al Índice sea de entre el 3% y el 8%.

Read more about Estilo de la renta variable Estilo de la renta variable (a 31/01/2026)

El cuadro de estilo de la renta variable clasifica las tenencias de acciones de capitalización bursátil en el eje vertical (tamaño de la compañía) y el estilo de la inversión en el eje horizontal (crecimiento o valor). Esta representación gráfica se determina asignando un estilo de inversión a cada tenencia subyacente, que seguidamente se resume aquí para todo el fondo.
Un fondo bien diversificado no necesariamente necesita estar compuesto de activos en todos los estilos. No obstante, la exposición en todo el cuadro de estilo representa una mayor diversificación.
Leyenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Grande. Grupo que acapara el primer 70% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Mid: Mediano. Grupo que acapara el siguiente 20% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.
Sm: Pequeño. Grupo que acapara el último 10% de la capitalización del universo de acciones del mercado nacional de Morningstar.

Gráfico circular

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Gráfico de barras

Asignación de activos (a 31/01/2026)

Sabemos lo que se necesita para marcar la diferencia
Nombre Vencimiento País Fondo (%)
1 AstraZeneca PLC - GBR 6,88
2 HSBC Holdings PLC - GBR 6,30
3 Shell PLC - GBR 6,11
4 Unilever PLC - GBR 5,74
5 Lloyds Banking Group PLC - GBR 5,41
6 Reckitt Benckiser Group PLC - GBR 3,89
7 Rio Tinto PLC Ordinary Shares - GBR 3,62
8 Compass Group PLC - GBR 3,44
9 RELX PLC - GBR 3,40
10 London Stock Exchange Group PLC - GBR 3,08

Riesgos

Riesgo de inversión
El valor de una inversión y cualquier ingreso de la misma puede bajar o subir. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.

Riesgo de valores con escasa liquidez
Ciertos activos mantenidos en el Fondo podrían ser difíciles de valorar o vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades) y, en consecuencia, sus precios podrían ser muy volátiles.Algunas inversiones pueden ser difíciles de valorar o de vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades). En consecuencia, sus precios pueden ser muy volátiles.

Riesgo de sostenibilidad
El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las oportunidades de inversión que el gestor de inversiones identifique. Esto implica que el fondo está expuesto al riesgo de sostenibilidad, el cual podría afectar al valor a largo plazo de sus inversiones.

La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Estructura jurídica

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Dirección

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Charlotte Meyrick

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

19 feb. 2024

Biografía

Charlotte manages the Aviva Investors Small and Mid-Cap Equity Fund. Charlotte joined the investment industry in June 2012 as a UK equity analyst as part of the Aviva Investors graduate training scheme providing analytical and research coverage of the retail and leisure sectors. Charlotte holds a BSc in Business Administration from Bath University, and is a CFA® charterholder.

Gestor/a del fondo

Matthew Bennison

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

12 ene. 2026

Biografía

Matt is Head of UK Active Equities and co-portfolio manager for Aviva Investors' UK Equity Core, Stewardship and Unconstrained strategies. He also holds analytical responsibilities within the team, focusing on the Information Technology and Communication Services sectors. Prior to joining Aviva Investors, Matt was a UK Equity Fund Manager at Schroders, where he co-managed a range of Core, Income, and Sustainable portfolios across both institutional and retail channels within the Prime UK Equity team. Matt began his investment career in 2012 at Schroders Private Bank (which later became Cazenove Capital), supporting the Chief Investment Officer. In 2015, he transitioned to the Schroder Prime UK Equity team as an analyst before progressing to portfolio management. He is a CFA Charterholder and holds a Bachelor of Arts in Natural Sciences from the University of Cambridge, along with a one-year Management Studies qualification from Judge Business School, Cambridge.

Países registrados

  • España
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • Luxemburgo
  • Noruega
  • Suecia

Documentos

Ver documentos legales para la gama de fondos aquí.

Información importante

Excepto indicación contraria, la fuente de datos de rentabilidad, composición y distribución de la cartera es Morningstar. La presente información no debe considerarse como asesoramiento o recomendación. Si no está seguro sobre si una inversión es adecuada para usted, póngase en contacto con un asesor financiero autorizado. Se ha tenido cuidado de asegurar que la información proporcionada por Morningstar sea correcta, si bien Morningstar no garantiza, representa ni garantiza el contenido de la información, ni asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes, omisiones o cualquier inconsistencia en el presente documento.

© Copyright 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados.