Aviva Investors - Global Climate Credit Fund Ih EUR

ISIN

LU2324721542

Anlageklasse

Anleihen

NIW

95,69 EUR (zum 11/03/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel. Erträge zu generieren und den Wert der Anlage der Anteilsinhaber zu steigern, indem den Referenzwert langfristig (über 5 Jahre oder länger) übertroffen wird. Der Fonds ist bestrebt, sich neben dem Erreichen dieser finanziellen Ziele auf einen Entwicklungspfad zu einem Emissionsziel von Netto-Null bis 2050 auszurichten.

Anlagen: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtnettovermögens (ausgenommen Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement) in Anleihen von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf den Klimawandel reagieren und außerdem die „Kernanlage“-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Mindestens 50 % des Gesamtnettovermögens des Fonds gelten als nachhaltige Investitionen, die zu positiven Umweltergebnissen beitragen und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.

In dieser Kernanlage investiert der Fonds in die folgenden Kategorien:

• „Lösungen“, Unternehmensanleihen, die Lösungen für den Klimawandel bieten;

• „Geschäftsbetrieb“ - Unternehmen, die ihr Geschäft so ausrichten oder bereits ausgerichtet haben, dass sie in einem wärmeren Klima und einer kohlenstoffarmen Wirtschaft belastbar sind.

• Grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen („GSS-Anleihen“), bei denen die Verwendung der Erlöse Projekten zugeordnet wird, die positive ökologische, soziale oder nachhaltigkeitsbezogene Ergebnisse haben.

• Nachhaltigkeitsbezogene Anleihen („SLB“), die an das Erreichen von Leistungskennzahlen gebunden sind, die positive ökologische, soziale oder nachhaltige Ergebnisse fördern.

Strategie: Unternehmen kommen als Kernanlagen in Frage, wenn sie die „Lösungs“- oder „Geschäftsbetriebs“-Kriterien erfüllen und den Ausschlusskriterien für Paris-abgestimmte Referenzwerte (PAB-Ausschlusskriterien) entsprechen, oder GSS-Anleihen oder SLB-Anleihen sind, sofern die Emittenten dieser Anleihen den PAB-Ausschlusskriterien entsprechen.

Darüber hinaus strebt der Fonds an, den globalen Übergang zu Netto-Null zu unterstützen, indem er sich auf Unternehmen mit Dekarbonisierungsstrategien konzentriert, die auf einen Temperaturanstieg um deutlich weniger als 2 °C ausgerichtet sind.

Der Fondsname lautete bis zum 14.Mai 2025 Aviva Investors - Climate Transition Global Credit Fund

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
EUR
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
Ih
Mindestanlage
EUR 100 000
Fondsvolumen (zum 11/03/2026)
USD 541,23m
Auflagedatum der Anteilsklasse
05/05/2021
Auflagedatum des Fonds
05/05/2021
Performance-Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR
Fondsvolatilität
2,07
Volatilität Benchmark
2,02
SFDR
Article 8
IA Sector
-
*Es wird erwartet, dass der Fonds im Vergleich zur Benchmark langfristig eine geringere Volatilität aufweist.
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
EUR
NIW (zum 11/03/2026)
95,69
Tägliche Veränderung
-0,52%
12 Months NAV high (zum 24/02/2026)
97,15
12 Months NAV low (zum 14/04/2025)
91,02
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU2324721542
SEDOL
BMZ3D64
MEXID
-
Bloomberg
AVTGCIH LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen. Die Referenzbenchmark ist nicht auf alle der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine abgesicherte Anteilsklasse handelt. Aufgrund der Zinsdifferenz und der mit der Durchführung der Absicherungsaktivitäten verbundenen Kosten wird diese Anteilsklasse ein anderes Ergebnis aufweisen als die entsprechende Anteilsklasse in der Basiswährung.Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Jänner 2026)

Die Spreads globaler Unternehmensanleihen mit Investment Grade verengten sich im Januar aufgrund der allgemein konstruktiven Risikobereitschaft, trotz erneuter Sorgen über Zölle zu Beginn des Monats. Innerhalb des Fonds erwiesen sich unsere Short-Positionen am langen Ende der Pfund-Sterling- und der US-Dollar-Kurve als vorteilhaft.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,40

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,40

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 28/02/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 0,13 0,34 -

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 1,03 0,97 -

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 0,91 0,40 -

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 98,78 97,59 -

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 1,16 0,41 -

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

1,85 4,74 -

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 0,22 0,75 -

*

Read more about Anleihenstil Anleihenstil (zum 28/02/2026)

Die Anleihen-Style-Box veranschaulicht die allgemeine Zinssensitivität (x-Achse) und Bonität (y-Achse) der Fondsanlagen. Sie ergibt sich aus der Einstufung der Anleihen des Fonds nach Zinssensitivität (gemessen an der durchschnittlichen Duration) und der Bonität.
Im Allgemeinen stellen höhere Prozentsätze im linken oberen Quadranten der Style-Box einen konservatives Anleiheengagement des Fonds mit Investment-Grade-Papieren und kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten dar. Im Gegensatz dazu deuten höher Prozentsätze im rechten unteren Teil der Style-Box auf eine riskantere Anleihe-Allokation hin, die aber möglicherweise höhere Renditen erzielt.
Erklärung:
Ltd: Limited. Duration <= 4,5 Jahre
Mod: Mäßig. Duration >4,5 und <= 7 Jahre
Ext: Hoch. Duration >7,0 Jahre.

Low: Niedrige Bonität (durchschnittliches Rating < BBB)
Mid: Mittlere Bonität (durchschnittliches Rating < AA und < BBB)
High: Hohe Bonität (durchschnittliches Rating AAA oder AA)

Kreditqualität

Read more about Credit Quality Breakdown Aufschlusselung der Kreditrating (zum 28/02/2026)

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

% of Bond % of Bond

AAA

-0.51

BB

13.09

AA

2.07

B

0.0

A

28.08

Below B

0.0

BBB

57.87

Not Rated

-0.6

Anleihenstatistik

Read more about Interest Rate Risk Zinsanderungsrisiko(zum 28/02/2026)

The interest rate risk refers to the chance that investments in fixed income funds will suffer as the result of unexpected interest rate changes.

Portfolio

Avg Eff Maturity Read more about Avg Eff Maturity

Average effective maturity is a weighted average of all the maturities of the bonds in a portfolio, computed by weighting each bond's effective maturity by the market value of the security. Average effective maturity takes into consideration all mortgage prepayments, puts, and adjustable coupons. Longer-maturity funds are generally considered more interest-rate sensitive than their shorter counterparts. We list Average Effective Maturity for Taxable Fixed-Income and Hybrid funds and Average Nominal Maturity for Municipal Bond Funds. Since this is collected by survey, it is important to bear in mind that different fund companies may use different interest-rate assumptions in determining call likelihood and timing. Generally speaking, the longer the maturity, the greater the interest rate risk. When duration is unavailable, this is used in the calculation of the fixed-income style box.

17.59

Avg Eff Duration Read more about Avg Eff Duration

A measure of a fund's interest-rate sensitivity - the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to shifts in interest rates. Duration is determined by a formula that includes coupon rates and bond maturities. Small coupons tend to increase duration, while shorter maturities and higher coupons shorten duration. The relationship between funds with different durations is straightforward: A fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a fund with a five-year duration.

6.04

Avg Credit Quality Read more about Avg Credit Quality

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

BBB

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 28/02/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 28/02/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Acc - IRL 2,62
2 Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc - IRL 2,44
3 UniCredit S.p.A. - ITA 1,64
4 Elia Group SA/NV - DEU 1,54
5 Ford Motor Credit Company LLC - USA 1,51
6 Adecco International Financial Services B.V. - CHE 1,42
7 Alphabet Inc. - USA 1,36
8 Banco Santander SA - ESP 1,32
9 NatWest Group PLC - GBR 1,31
10 Bank of America Corp. - USA 1,25

Risiken

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko und Zinsrisiko
Der Wert von Anleihen wird durch Änderungen der Zinssätze oder der Bonität des Anleiheemittenten beeinflusst. Anleihen, die potenziell höhere Erträge bieten, haben in der Regel ein größeres Ausfallrisiko.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Gegenparteirisiko
Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gesellschaft, mit der er Geschäfte tätigt, nicht bereit oder in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.

Derivaterisiko
Es können Anlagen in Derivaten getätigt werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Justine Vroman

Fondsmanager startdatum

5 Mai 2021

Manager biographie

Justine Vroman ist Senior Portfolio Manager im Global Credit-Team. Sie ist Co-Leiterin unseres Climate Transition Credit Fund und leitende Portfoliomanagerin für mehrere Buy-and-Maintain-Kreditmandate. Justine Vroman war zuvor bei Pictet Asset Management als Senior Investment Manager tätig. Sie war leitende Portfoliomanagerin für eine Reihe von Credit Investment Grade- und Crossover-Strategien, einschließlich eines Global Sustainable Credit-Fonds. Darüber hinaus beteiligte sie sich an der Entwicklung eines firmeneigenen ESG-Rahmenkonzepts. Justine Vroman besitzt einen Master in Management von der EDHEC Business School (Frankreich) und einen MSc in Finanzwissenschaften von der University of Strathclyde (Vereinigtes Königreich). Außerdem ist sie als Certified International Investment Analyst (CIIA) zugelassen.

Fondsmanager

Thomas Chinery

Fondsmanager startdatum

5 Mai 2021

Manager biographie

Thomas Chinery verwaltet den Climate Transition Fixed Income Fund sowie den Fixed Income Stewardship Fund (ESG-Rentenfonds von Aviva) und ist Co-Manager der Sterling Investment Grade-Strategien. Als Responsible Investment Officer sorgt er außerdem dafür, dass ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in alle Aspekte des Kreditprozesses einfließen. Seit seinem Eintritt bei Aviva verwaltet Thomas Chinery Investment-Grade-Fonds, sowohl aus einer Relative-Value- als auch aus einer Buy-and-Maintain-Perspektive. Vor seinem Wechsel zu Aviva arbeitete er bei der Mitsubishi Trust Bank, wo er an der Verwaltung eines aus Unternehmensanleihen und CDS bestehenden Total Return Treasury-Portfolios beteiligt war. Thomas Chinery besitzt einen BA (Hons) in Rechnungswesen und Jura. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®) und Mitglied des CFA Institute sowie der CFA Society of the UK.

Registrierte Länder

  • Österreich
  • Schweiz
  • Deutschland
  • Finnland
  • Liechtenstein
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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