Aviva Investors Euro Liquidity Fund 2 EUR Acc

ISIN

IE00B3CKRF27

Anlageklasse

Liquidität

NIW

108,43 EUR (zum 25/02/2026)

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Fondsüberblick

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Währung der Anteilsklasse
EUR
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
2
Mindestanlage
EUR 25 000 000
Fondsvolumen (zum 25/02/2026)
EUR 3,7b
Auflagedatum der Anteilsklasse
16/03/2020
Auflagedatum des Fonds
18/08/2008
Performance-Benchmark
7 Day EUR Interbank Bid Rate (EURIBID) + Euro Short Term Rate
Fondsvolatilität
-
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
EUR
NIW (zum 25/02/2026)
108,43
Tägliche Veränderung
0,01%
12 Months NAV high (zum 26/02/2026)
108,44
12 Months NAV low (zum 27/02/2025)
106,23
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
IE00B3CKRF27
SEDOL
B3CKRF2
MEXID
-
Bloomberg
AVIEL2E ID

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Jänner 2026)

Wir handelten festverzinsliche Wertpapiere mit Fälligkeiten von bis zu sieben Monaten. Wir stockten unsere Allokationen in variabel verzinslichen Einlagenzertifikaten für Finanztitel mit hoher Bonität unvermindert auf. Auch bei forderungsbesicherten Commercial Papers und SSAs mit kurzer Laufzeit waren wir aktiv.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 0,00

Rücknahmeabschlag Rücknahmeabschlag

Rücknahmeabschlag

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,15

Verwaltungsgebühr (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,15

Performance-Gebühr Performance-Gebühr

Performance-Gebühr

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 0,00

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Open Ended Investment Company

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Demi Angelaki

Fondsmanager startdatum

1 Dez. 2020

Manager biographie

Demi is responsible for managing Euro Liquidity strategies. Prior to joining Aviva Investors in 2018, Demi was a Liquidity Portfolio Manager and Trader at Blackrock in London. She started her career with Fortis Investments in 2005 as a Business Analyst, then joined the Money Markets team in Paris and London. Demi holds an MSc in Mathematics Applied to Economics from Paris-Dauphine University.

Fondsmanager

Richard Hallett

Fondsmanager startdatum

21 März 2022

Manager biographie

Richard is the Head of Liquidity Funds portfolio management. He is the fund manager of the Aviva Investors Sterling Liquidity fund, Aviva Investors Government Liquidity fund, Aviva Pension Deposit Fund, and Aviva Life Deposit Fund. Richard joined the investment industry as a custody clerk in the operations department at Provident Mutual Life Assurance Association, which would ultimately become part of Aviva Investors. He worked through various operations roles before joining the Treasury desk in 1996 as Treasury dealer. Richard holds a BA (Hons) in Accounting and Finance. Since its launch in 2002 Richard has been responsible for running the Aviva Investors Sterling Liquidity fund. Richard was made Head of Liquidity portfolio management in 2018.

Registrierte Länder

  • Vereinigtes Königreich
  • Irland
  • Niederlande

Dokumente

Wichtige Informationen

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