Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ryh GBP Acc

ISIN

LU1251116965

Anlageklasse

AIMS

NIW

13,74 GBP (zum 21/05/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, eine Bruttorendite zu erzielen, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum um 3 % p.a. über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank (oder einem Äquivalent) liegt, ungeachtet der Marktbedingungen (absolute Rendite). Um dieses Renditeniveau zu erreichen, ist der Fonds auch bestrebt, die Volatilität so zu verwalten, dass sie über denselben rollierenden Dreijahreszeitraum unter der Hälfte der Volatilität weltweiter Aktien liegt.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen weltweit. Der Fonds kann auch in regulierte Fonds investieren.

Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.

* Ian Pizer hat diesen Fonds vom 01.07.2014 bis zum 01.09.2018 verwaltet und ist seit dem 06.05.2021 bis heute erneut als aktiver Fondsmanager tätig.

Weitere Informationen zu die Risiken dieses Fonds erfahren.

Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
Ryh
Mindestanlage
GBP 0
Fondsvolumen (zum 21/05/2026)
EUR 597,5m
Auflagedatum der Anteilsklasse
01/07/2015
Auflagedatum des Fonds
01/07/2014
Performance-Benchmark
ECB Deposit Rate +3%
Fondsvolatilität
3,41
Volatilität Benchmark
16,10
SFDR
Article 8
IA Sector
-
*Der Fonds wird voraussichtlich mit einer Volatilität verwaltet, die 50 % der Volatilität von weltweiten Aktien nicht überschreitet, es kann jedoch auch Zeiten geben, zu denen der Fonds über diesem Ziel liegt. Als Stellvertreter für die weltweiten Aktien wird der MSCI All Country World Index (Lokalwährung) verwendet (der „Index“). Die Volatilität des Fonds wird mit der über rollierende 3-Jahreszeiträume annualisierten täglichen Volatilität des Index verglichen.
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBP
NIW (zum 21/05/2026)
13,74
Tägliche Veränderung
0,09%
12 Months NAV high (zum 26/02/2026)
13,91
12 Months NAV low (zum 30/05/2025)
13,25
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU1251116965
SEDOL
BYTH7T7
MEXID
CUXYA
Bloomberg
AVMSRYH LX

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsname Fund ID

Quelle: Morningstar

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, in der Referenzwährung der Anteilsklasse, vor Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern, Wiederanlage der Erträge. Die Nettozahlen enthalten nicht die laufenden Kosten und Gebühren. Die Netto- und Bruttoperformance beinhaltet nicht die Auswirkungen von etwaigen Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlägen.

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem „Einlagesatz“ genannten Satz der Europäischen Zentralbank („EZB“) verglichen, den Banken für Bareinlagen bei der EZB erhalten.

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine abgesicherte Anteilsklasse handelt. Aufgrund der Zinsdifferenz und der mit der Durchführung der Absicherungsaktivitäten verbundenen Kosten wird diese Anteilsklasse ein anderes Ergebnis aufweisen als die entsprechende Anteilsklasse in der Basiswährung. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.Am 31. März 2026 wurde das Performanceziel des Fonds auf den EZB-Einlagensatz +3 % geändert. Die historische Performance vor diesem Datum spiegelt das bisherige Ziel des EZB-Einlagensatz von +5 % wider.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum April 2026)

Die Geopolitik blieb im April der bestimmende Marktfaktor, wobei sich die Stimmung der Anleger als Reaktion auf die Entwicklungen im Nahen Osten rasch wandelte. Strategien zur Erzielung von Marktrenditen über Aktienengagements leisteten den größten Beitrag zu den Fondsrenditen.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 0,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,94

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,75

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 0,00

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 30/04/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha Definition von Alpha

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 8,67 -0,13 -5,66

Beta Definition von Beta

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 -3,66 0,70 2,17

Information ratio Definition von Information ratio

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 -1,35 -0,35 -0,40

Korrelation (%) Definition von Korrelation (%)

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 3,43 0,09 0,74

Sharpe-Ratio Definition von Sharpe-Ratio

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 -0,43 0,59 0,43

Annualisierte Volatilität (%) Definition von Annualisierte Volatilität (%)

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

3,16 3,58 4,51

Tracking Error (%) Definition von Tracking Error (%)

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 3,19 3,55 4,46

*

Aktienstil

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 30/04/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Legende:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Anleihenstil

Read more about Anleihenstil Anleihenstil (zum 30/04/2026)

Die Fixed-Income-Style-Box stellt die gesamte Zinssensitivität des Fonds (horizontale Achse) und die Kreditqualität (vertikale Achse) dar. Sie wird erstellt, indem die Rentenbestände des Fonds nach Zinssensitivität (gemessen an der durchschnittlichen Duration) und Kreditqualität klassifiziert werden.
Höhere Anteile in den Quadranten oben links der Style Box stehen im Allgemeinen für ein konservatives Rentenengagement mit Anleihen in Investment-Grade-Qualität und kurzer bis mittlerer Laufzeit. Größere Anteile in den unteren rechten Bereichen der Style Box deuten hingegen auf eine risikoreichere Rentenallokation hin, die jedoch potenziell höhere Renditen erzielen kann.
Legende:
Ltd: Begrenzt. Duration <= 4,5 Jahre
Mod: Mittel. Duration > 4,5 und <= 7 Jahre
Ext: Lang. Duration > 7,0 Jahre.

Niedrig: Geringe Qualität (durchschnittliche Bonität < BBB)
Mittel: Mittlere Qualität (durchschnittliches Rating < AA und >= BBB)
Hoch: Hohe Qualität (durchschnittliches Rating AAA oder AA).

Kreditqualität

Read more about Credit Quality Breakdown Aufschlüsselung der Kreditqualität (zum 30/04/2026)

Weltweit stammen die Kreditratings aus der Fixed-Income-Umfrage des Fondsanbieters:Staatsanleihen, AAA, AA, A, BBB, BB, B, Unter B und Nicht bewertet.AAA-Anleihen weisen die höchste Bonitätsbewertung auf.Für die Berechnungen von Morningstar werden US-Staatsanleihen als AAA eingestuft.Bei Kommunalanleihen gelten alle Bewertungen ab BBB oder niedriger als Hochzins- bzw. Junk-Anleihen.Nicht bewertete Kommunalanleihen werden in der Regel als BBB eingestuft.Andere nicht bewertete Anleihen gelten im Allgemeinen als B.Morningstar verwendet die in der Umfrage ausgewiesene Bonitätsaufteilung zur Berechnung der durchschnittlichen Kreditqualität. Weitere Details finden Sie im Methodikpapier.

% of Bond % of Bond

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Anleihenstatistik

Read more about Interest Rate Risk Zinsanderungsrisiko(zum 30/04/2026)

Das Zinsrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass Anlagen in Rentenfonds infolge unerwarteter Zinsänderungen Verluste erleiden.

Portfolio

Avg Eff Maturity Read more about Avg Eff Maturity

Die durchschnittliche effektive Laufzeit ist ein gewichteter Durchschnitt aller Laufzeiten der Anleihen in einem Portfolio, berechnet durch Gewichtung der effektiven Laufzeit jeder Anleihe mit dem Marktwert des Wertpapiers. Die durchschnittliche effektive Laufzeit berücksichtigt alle vorzeitigen Hypothekenrückzahlungen, Verkaufsoptionen und variablen Kupons. Fonds mit längerer Laufzeit gelten allgemein als zinssensitiver als solche mit kürzerer Laufzeit. Wir weisen die durchschnittliche effektive Laufzeit für steuerpflichtige Renten- und Mischfonds sowie die durchschnittliche Nominallaufzeit für Kommunalanleihenfonds aus. Da diese Daten per Umfrage erhoben werden, ist zu beachten, dass verschiedene Fondsgesellschaften unterschiedliche Zinsannahmen zur Bestimmung der Kündigungswahrscheinlichkeit und des Zeitpunkts verwenden können. Grundsätzlich gilt: Je länger die Laufzeit, desto höher das Zinsrisiko. Ist keine Duration verfügbar, wird dieses Maß für die Berechnung der Renten-Stilbox verwendet.

-

Avg Eff Duration Read more about Avg Eff Duration

Ein Maß für die Zinssensitivität eines Fonds – je länger die Duration, desto empfindlicher reagiert der Fonds auf Zinsänderungen.

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Avg Credit Quality Read more about Avg Credit Quality

Weltweit stammen die Kreditratings aus der Fixed-Income-Umfrage des Fondsanbieters:Staatsanleihen, AAA, AA, A, BBB, BB, B, Unter B und Nicht bewertet.AAA-Anleihen weisen die höchste Bonitätsbewertung auf.Für die Berechnungen von Morningstar werden US-Staatsanleihen als AAA eingestuft.Bei Kommunalanleihen gelten alle Bewertungen ab BBB oder niedriger als Hochzins- bzw. Junk-Anleihen.Nicht bewertete Kommunalanleihen werden in der Regel als BBB eingestuft.Andere nicht bewertete Anleihen gelten im Allgemeinen als B.Morningstar verwendet die in der Umfrage ausgewiesene Bonitätsaufteilung zur Berechnung der durchschnittlichen Kreditqualität. Weitere Details finden Sie im Methodikpapier.

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Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 30/04/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 30/04/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Qatar National Bank Qpsc Euro - 15,27
2 Landesbank Baden Wuerttemberg Euro - 11,88
3 Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Acc - IRL 6,88
4 Smbc Bank International Plc Euro - 5,60
5 iShares Physical Gold ETC - IRL 2,00
6 Satellite 0% - FRA 1,69
7 WisdomTree Copper ETC - JEY 0,99
8 Sx5e 12/18/26 P5900 - 0,70
9 Sx5e 12/18/26 C5900 - 0,67
10 Sx5e 12/18/26 P5400 - 0,62

Risiken

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Derivaterisiko
Es können Anlagen in Derivaten getätigt werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Ian Pizer

Fondsmanager startdatum

6 Mai 2021

Manager biographie

Ian is head of Multi-strategy funds, responsible for leading our Multi-strategy investment team and co-managing the AIMS Target Return fund. Ian has a longstanding association with the AIMS franchise and played a key role in its growth after joining Aviva Investors in 2014, particularly as portfolio manager on AIMS Target Return and in developing the House View as head of investment strategy.

Fondsmanager

Patrick Bartholet

Fondsmanager startdatum

31 Jän. 2026

Manager biographie

Patrick is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Prior to joining Aviva Investors, Patrick led the European Index Volatility Trading Desk at Societe Generale. Before that, he held similar roles at RBS/ABN AMRO and Salomon Inc., working in both Zurich and London.

Fondsmanager

Ralph Maison

Fondsmanager startdatum

31 Jän. 2026

Manager biographie

Ralph is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Ralph previously worked at Societe Generale as an Equity Index Options Trader, responsible for trading European Index Options and Global Variance. Before that, he held roles at Nomura and RBS within Equity Derivatives Trading. Ralph graduated from the University of Bristol with First Class Honours in MEng Civil Engineering.

Registrierte Länder

  • Schweiz
  • Vereinigtes Königreich
  • Irland
  • Italien
  • Liechtenstein
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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