Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund I USD Acc

ISIN

LU0514066991

Anlageklasse

Aktien

NIW

182,73 USD (zum 05/03/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Benchmarkindex des Fonds, des MSCI Emerging Markets Index, nachzubilden.

Anlagepolitik: Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Aktien von Unternehmen, die im Benchmarkindex enthalten sind, oder in einer für den Index repräsentativen Stichprobe daraus mit dem Ziel an, die Wertentwicklung des Benchmarkindex nachzubilden.

Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung des Benchmarkindex an. Der Anlageverwalter entscheidet in bestimmten Fällen jedoch, wie die Anlageentscheidungen am besten implementiert werden, um sein Ergebnis zu erreichen.

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
USD
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
I
Mindestanlage
USD 250 000
Fondsvolumen (zum 05/03/2026)
USD 7,14b
Auflagedatum der Anteilsklasse
01/12/2010
Auflagedatum des Fonds
01/12/2010
Performance-Benchmark
MSCI EM GR USD
Fondsvolatilität
8,64
Volatilität Benchmark
9,09
SFDR
Article 6
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
USD
NIW (zum 05/03/2026)
182,73
Tägliche Veränderung
0,74%
12 Months NAV high (zum 02/03/2026)
196,02
12 Months NAV low (zum 09/04/2025)
120,00
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU0514066991
SEDOL
B51YCK9
MEXID
CUEMMA
Bloomberg
AVGEMKI LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, in der Referenzwährung der Anteilsklasse, vor Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern, Wiederanlage der Erträge. Die Nettozahlen enthalten nicht die laufenden Kosten und Gebühren. Die Netto- und Bruttoperformance beinhaltet nicht die Auswirkungen von etwaigen Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlägen.

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI Emerging Markets Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen.

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Dezember 2025)

Insgesamt verzeichneten Schwellenmarktaktien im vierten Quartal Zugewinne, da die globale Risikobereitschaft weitgehend positiv blieb. Auf Sektorebene legten Informationstechnologie und Grundstoffe am stärksten zu.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,31

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,75

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 0,00

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 -0,74 -0,76 -0,85

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0,98 0,98 0,98

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 -1,74 -1,10 -0,73

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 98,41 99,27 99,33

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 3,41 1,16 0,22

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

10,68 12,94 15,69

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 1,38 1,15 1,31

* Der durchschnittliche jährliche Tracking Error des Fonds im Vergleich zum Index wird voraussichtlich zwischen 0 % und 1 % liegen.

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 31/01/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - TWN 12,22
2 Samsung Electronics Co Ltd - KOR 4,67
3 Tencent Holdings Ltd - CHN 4,34
4 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares - CHN 3,23
5 SK Hynix Inc - KOR 3,05
6 Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc - IRL 2,20
7 HDFC Bank Ltd - IND 1,01
8 China Construction Bank Corp Class H - HKG 0,86
9 Reliance Industries Ltd - IND 0,82
10 Hon Hai Precision Industry Co Ltd - TWN 0,78

Risiken

Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Schwellenmarktrisiko
Es können Anlagen in Schwellenmärkten getätigt werden. Diese Märkte können volatil sein und ein höheres Risiko als entwickelte Märkte aufweisen.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den im Index enthaltenen Unternehmen schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Ned Kelly

Fondsmanager startdatum

1 Dez. 2010

Manager biographie

Ned Kelly ist für unsere Kunden als Fondsmanager in Bezug auf britische und internationale Indexfonds tätig. Bevor Ned Kelly zu uns kam, war er als Indexfonds-Analyst für Legal & General Investment Management tätig. Vor seiner Tätigkeit bei L&G arbeitete er als Client Accountant bei Barclays Global Investors. Ned Kelly hat einen BA (Hons) in European Business Systems der London Guildhall University.

Fondsmanager

Steven Thomas

Fondsmanager startdatum

24 Juli 2017

Manager biographie

Steven Thomas ist für das Indexfonds-Tagesgeschäft verantwortlich und übernimmt auch andere MAF-Aufgaben. Steven Thomas ist derzeit als Senior Performance Analyst bei Aviva Investors tätig. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen arbeitete er für einen Start-up-Hedgefonds, wo seine Aufgabenschwerpunkte im Bereich Erfolgsmessung und Risiken lagen. Er hatte weitere Middle-Office-Positionen bei Investmentbanken und Vermögensverwaltern inne und verfügt über umfangreiche Erfahrung in allen Anlageklassen sowie ein hervorragendes technisches Verständnis für Derivate. Steven Thomas hat einen BSc (hons) in Wirtschaftswissenschaften von der City University. Er ist auch Chartered Financial Analyst (CFA®).

Fondsmanager

Aleksandr Brilkov

Fondsmanager startdatum

1 Mai 2025

Manager biographie

Aleksandr is a Quantitative Developer with portfolio management responsibilities. His core role will be to support the team to develop enhanced beta replication strategies using portfolio optimisation techniques to deliver ESG outcomes desired by our clients, within appropriate risk levels. Before joining Aviva Investors, Aleksandr was a Junior Fund Manager within the Index & Systematic Equity Portfolio Management team at HSBC Asset Management. Prior to this, Aleksandr was a founder of Evpic, an artificial intelligence and sports start-up. Furthermore, Aleksandr served as a Head of Quantitative Development and Assistant Portfolio Manager at Dolfin Financials, a London-based wealth management firm, and previously, Aleksandr functioned as a Portfolio Analyst at AD Capital, a long-biased multi-strategy Global Emerging Markets hedge fund. Aleksandr has a Master's Degree in Finance from London Business School and Master in Applied Mathematics and Physics from Moscow Institute of Physics and Technology. Aleksandr is a CFA charterholder.

Registrierte Länder

  • Finnland
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Luxemburg
  • Norwegen
  • Schweden

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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