Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class Iq USD Income

ISIN

LU2607537383

Anlageklasse

Aktien

NIW

134,88 USD (zum 24/02/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Langfristige Wertsteigerung der Anlagen der Anteilseigner über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, indem in Aktien von globalen Unternehmen investiert wird und dabei höhere Erträge als die der Benchmark erzielt werden.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 80 % in Aktien von globalen Unternehmen, darunter bis zu 20 % in Unternehmen aus aufstrebenden Märkten. Konkret investiert der Fonds mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens (mit Ausnahme von ergänzenden liquiden Mitteln, zulässigen Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten.  Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Teilfonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Teilfonds kann auch in OGAW und/oder andere OGA sowie Vorzugsaktien und Wandelanleihen investieren.
 
Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.
 
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
USD
Ertragsart (Inc / Acc)
Ausschüttend
Anteilsklasse
Iq
Mindestanlage
USD 100 000
Fondsvolumen (zum 24/02/2026)
USD 114,11m
Auflagedatum der Anteilsklasse
17/01/2024
Auflagedatum des Fonds
17/01/2024
Performance-Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondsvolatilität
-
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
02/01/2026
Ausschüttungshäufigkeit
Quarterly
Letzte Dividende
0,29

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

1,35%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
0.54%
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
1.67%

*Der Teilfonds strebt an, Erträge zu erzielen, die über dem MSCI All Country World Index liegen.

Handelswährung
USD
NIW (zum 24/02/2026)
134,88
Tägliche Veränderung
0,39%
12 Months NAV high (zum 25/02/2026)
134,88
12 Months NAV low (zum 08/04/2025)
105,93
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU2607537383
SEDOL
BN7KBV1
MEXID
-
Bloomberg
AVGEIQU LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Jänner 2026)

Die relative Performance des Fonds wurde durch eine Reihe von Beständen im Industriesektor beeinträchtigt. Dies merzte die positiven Beiträge aus Technologiepositionen aus. Wir investierten in Samsung, verkauften jedoch Procter & Gamble.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,85

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,75

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 1,97 - -

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0,42 - -

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 -1,24 - -

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 42,21 - -

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 1,53 - -

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

5,70 - -

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 6,72 - -

*

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 31/01/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Broadcom Inc - USA 4,46
2 Alphabet Inc Class C - USA 4,45
3 Microsoft Corp - USA 3,98
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 3,81
5 CRH PLC - USA 3,44
6 JPMorgan Chase & Co - USA 3,36
7 AIA Group Ltd - HKG 3,27
8 NXP Semiconductors NV - NLD 2,94
9 Unilever PLC - GBR 2,88
10 TotalEnergies SE - FRA 2,78

Risiken

Derivaterisiko
Es können Anlagen in Derivaten getätigt werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.

Aktienrisiko
Aktien können schnell an Wert verlieren, ihre Preise können auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben und sie sind allgemein mit höheren Risiken verbunden – insbesondere dem Marktrisiko – als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Insolvenz oder eine sonstige finanzielle Restrukturierung kann dazu führen, dass die Aktien der Emittenten einen großen Teil ihres Wertes oder ihren gesamten Wert verlieren.

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Marktrisiko
Die Preise von vielen Wertpapieren (einschließlich Anleihen, Aktien und Derivaten) ändern sich laufend und können zeitweise schnell und unvorhergesehen fallen.

Operatives Risiko
Der Fonds könnte durch menschliche Fehler oder Prozess-/Systemausfälle, die intern oder bei unseren Dienstleistern auftreten, Verluste erleiden.

Stock-Connect-Risiko
Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren, was mit zusätzlichen Clearing- und Abwicklungsgebühren sowie mit regulatorischen und betrieblichen Risiken und einem Kontrahentenrisiko verbunden sein kann.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Richard Saldanha

Fondsmanager startdatum

17 Jän. 2024

Manager biographie

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Fondsmanager

Edward Kevis

Fondsmanager startdatum

15 Aug. 2024

Manager biographie

Edward Kevis ist der Fondsmanager der European Equity Income Funds von Aviva Investors. Darüber hinaus unterstützt er das Tagesgeschäft aller anderen europäischen Aktienfonds, die von London aus verwaltet werden. Das Spezialgebiet von Edward Kevis ist der Dienstleistungssektor (Support Services). Seine jetzige Position hat Edward Kevis im Jahr 2015 übernommen. Zuvor war er als Assistant Fund Manager im Bereich europäische Aktien tätig. Ursprünglich startete er als Aktienanalyst für den Dienstleistungssektor (Support Services) und unterstützte das europäische und britische Aktienteam. Edward Kevis begann seine Karriere bei der Lloyds Banking Group. Im Business Specialist Scheme hatte er im Großkundengeschäft verschiedene Funktionen in den Bereichen Corporate Lending, Strategie und Risikomanagement inne. Danach wechselte er in das Business Support Unit Investments-Team. Er verstärkte dort zunächst das Portfolio-Team und übernahm dann eine kombinierte Transaktions- und Portfoliofunktion. Edward Kevis hat einen BA (Hons) in Finanzwesen und Management von der University of Nottingham und ein Applied Diploma in Corporate Banking. Er hat zudem Level 1 des IMC absolviert und ist Chartered Financial Analyst (CFA®).

Registrierte Länder

  • Österreich
  • Schweiz
  • Deutschland
  • Dänemark
  • Spanien
  • Finnland
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Liechtenstein
  • Luxemburg
  • Niederlande
  • Norwegen
  • Portugal
  • Schweden

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

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