Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I EUR Acc
Fondsüberblick
Anlageziel: Langfristige Wertsteigerung der Anlage der Anteilinhaber (über mindestens fünf Jahre) und Unterstützung des Übergangs zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die Natur anbieten oder ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb auf eine naturverträglichere Wirtschaft umstellen.
Kernanlagen: Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien von Unternehmen und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die zum Zeitpunkt der Anlage als nachhaltige Investitionen gelten (siehe Abschnitt „Verantwortungsvolles Investieren“).
Die Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Anlagen des Fonds können unter anderem ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine, wandelbare Wertpapiere und Partizipationsscheine umfassen. Der Fonds kauft keine Aktien-Optionsscheine, kann aber derartige Papiere halten, die er in Verbindung mit in seinem Besitz befindlichen Aktien erhalten hat. Der Fonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und über Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Strategie: Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist zwei Kategorien auf:
• „Lösungen“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, von denen angenommen wird, dass sie durch die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die Natur beitragen;
• „Geschäftsbetrieb“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, von denen angenommen wird, dass sie ihre negativen Auswirkungen auf Naturkapital und biologische Vielfalt angehen, ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb so ausrichten oder bereits ausgerichtet haben, dass sie diese Auswirkungen reduzieren, die damit verbundenen Risiken besser steuern und den Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft unterstützen.
Unternehmen werden als nachhaltige Anlagen ausgewiesen, wenn sie die „Lösungs“- oder „Geschäftsbetriebs“-Zulässigkeitskriterien erfüllen und nicht aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen sind.
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor“
Der Fondsname lautete bis zum 14.Mai 2025 Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund.
Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.
Für weitere Informationen zu unseren Offenlegungen zur Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft bitte, Sie hier.
Kumulierte Wertentwicklung
| 31 Dez. 15 - 31 Dez. 16 | 31 Dez. 16 - 31 Dez. 17 | 31 Dez. 17 - 31 Dez. 18 | 31 Dez. 18 - 31 Dez. 19 | 31 Dez. 19 - 31 Dez. 20 | 31 Dez. 20 - 31 Dez. 21 | 31 Dez. 21 - 31 Dez. 22 | 31 Dez. 22 - 31 Dez. 23 | 31 Dez. 23 - 31 Dez. 24 | 31 Dez. 24 - 31 Dez. 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | - | - | - | - | - | - | -21,71 | 14,78 | 14,06 | 4,03 |
| Benchmark (%) | - | - | - | - | - | - | -13,01 | 18,06 | 25,33 | 7,86 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | 1,20 | 0,55 | 2,65 | 0,61 | 30,83 | - | - | 10,15 |
| Benchmark (%) | 1,65 | 0,93 | 8,65 | 6,50 | 54,06 | - | - | 45,28 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | 9,37 | - | - | 2,34 |
| Benchmark (%) | 15,49 | - | - | 9,37 |
| IA Sector | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 2 | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Seit Jahresbeginn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (%) | - | - | - | - | - | - | -21,71 | 14,78 | 14,06 | 4,03 | 1,20 |
| Benchmark (%) | - | - | - | - | - | - | -13,01 | 18,06 | 25,33 | 7,86 | 1,65 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondskommentar
Zusammenfassende Bewertung
Globale Aktien entwickelten sich im Berichtsquartal gut, angeführt von Japan. Der Fonds blieb während des Berichtszeitraums hinter der Benchmark zurück. Die Sektoren Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe belasteten die Performance, während Kommunikationsdienste, Nicht-Basiskonsumgüter und Versorger positive Beiträge leisteten.
Gebühren & Kosten
Portfolio
Risiken
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
Aktienrisiko
Aktien können schnell an Wert verlieren, ihre Preise können auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben und sie sind allgemein mit höheren Risiken verbunden – insbesondere dem Marktrisiko – als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Insolvenz oder eine sonstige finanzielle Restrukturierung kann dazu führen, dass die Aktien der Emittenten einen großen Teil ihres Wertes oder ihren gesamten Wert verlieren.
Gegenparteirisiko
Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gesellschaft, mit der er Geschäfte tätigt, nicht bereit oder in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.
Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.
Derivaterisiko
Es können Anlagen in Derivaten getätigt werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.
Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.
Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.
Management
Wichtige Informationen
Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.
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Quelle: Morningstar
Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI All Countries World Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen. Die Referenzbenchmark ist nicht auf alle der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.