Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc
Fondsüberblick
Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Renditen zu erzielen, die dem Zinsniveau auf dem Geldmarkt entsprechen, und den Wert der Anlage zu erhalten. Der Teilfonds ist ein Geldmarktfonds (GMF) mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert (Low Volatility Net Asset Value, LVNAV)
Anlagen: Der Teilfonds investiert in risikoarme kurzlaufende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, internationalen Einrichtungen, Banken und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Bei diesen Wertpapieren kann es sich um Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Termineinlagen handeln. Diese können auf Märkten in der ganzen Welt ausgegeben werden, sind aber in Euro notiert.
Strategie: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt Kredit- und Zinsanalysen ein, um ein hochliquides Portfolio von Wertpapieren zusammenzustellen. Dabei strebt er eine Maximierung der Renditen an. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird 60 Tage nicht überschreiten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, den Fonds nach Möglichkeit gemäß seiner Einstufung als kurzfristiger Geldmarktfonds und den von anerkannten Rating-Agenturen auferlegten Beschränkungen zu verwalten, um ein Gesamtrating von AAA beizubehalten (das Rating wurde vom Anlageverwalter eingeholt).
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Fondskommentar
Gebühren & Kosten
Risiken
Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge verändern sich im Laufe der Zeit. Der Fondspreis kann steigen oder fallen und daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht unbedingt zurück.
Risiko in Verbindung mit Geldmarktpapieren
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente wie z. B. kurzfristige Bankschuldtitel, deren Marktpreis/Wert täglich steigen oder fallen kann. Ihr Wert wird von Änderungen der Zinssätze, der Inflation und einer etwaigen Verschlechterung der Bonität des Emittenten beeinflusst.
Dies ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Ihr Kurs kann schwanken, und das bedeutet, dass Sie möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Diese Anlage erhält keine externe Unterstützung, um die Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren. Das Risiko des Kapitalverlusts wird vom Anleger getragen.
Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann. Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.
Management
Wichtige Informationen
Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.
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Zusammenfassende Bewertung (zum Jänner 2026)
Wir handelten festverzinsliche Wertpapiere mit Fälligkeiten von bis zu sieben Monaten. Wir stockten unsere Allokationen in variabel verzinslichen Einlagenzertifikaten für Finanztitel mit hoher Bonität unvermindert auf. Auch bei forderungsbesicherten Commercial Papers und SSAs mit kurzer Laufzeit waren wir aktiv.
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