Aviva Investors Sterling Liquidity Fund 3 GBP Inc

ISIN

IE0031663309

Anlageklasse

Liquidität

NIW

1,00 GBP (zum 24/08/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit den Geldmarktsätzen vergleichbare Renditen zu bieten und den Wert der Anlage zu erhalten.

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge verändern sich im Laufe der Zeit. Der Fondspreis kann steigen oder fallen und daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht unbedingt zurück.

Risiko in Verbindung mit Geldmarktpapieren
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente wie z. B. kurzfristige Bankschuldtitel, deren Marktpreis/Wert täglich steigen oder fallen kann. Ihr Wert wird von Änderungen der Zinssätze, der Inflation und einer etwaigen Verschlechterung der Bonität des Emittenten beeinflusst.

Dies ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Ihr Kurs kann schwanken, und das bedeutet, dass Sie möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Diese Anlage erhält keine externe Unterstützung, um die Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren. Das Risiko des Kapitalverlusts wird vom Anleger getragen.

Nachhaltigkeitsrisiko
Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann. Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

Weitere Informationen zu die Risiken dieses Fonds erfahren.

Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Ausschüttend
Anteilsklasse
3
Mindestanlage
GBP 100 000 000
Fondsvolumen (zum 24/08/2026)
GBP 22,25b
Auflagedatum der Anteilsklasse
10/06/2002
Auflagedatum des Fonds
10/06/2002
Performance-Benchmark
SONIA LENDING RATE GBP
Fondsvolatilität
0,34
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
31/07/2026
Ausschüttungshäufigkeit
Monthly
Letzte Dividende
0,00

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

3,94%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBP
NIW (zum 24/08/2026)
1,00
Tägliche Veränderung
0,00%
12 Months NAV high (zum 24/08/2026)
1,00
12 Months NAV low (zum 24/08/2026)
1,00
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
IE0031663309
SEDOL
3166330
MEXID
CUAAAG
Bloomberg
MORSTL3 ID

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum Juli 2026)

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 0,00

Rücknahmeabschlag Rücknahmeabschlag

Rücknahmeabschlag

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,10

Verwaltungsgebühr (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,10

Performance-Gebühr Performance-Gebühr

Performance-Gebühr

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 0,00

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Open Ended Investment Company

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Demi Angelaki

Fondsmanager startdatum

4 Nov. 2024

Manager biographie

Demi is responsible for managing Euro Liquidity strategies. Prior to joining Aviva Investors in 2018, Demi was a Liquidity Portfolio Manager and Trader at Blackrock in London. She started her career with Fortis Investments in 2005 as a Business Analyst, then joined the Money Markets team in Paris and London. Demi holds an MSc in Mathematics Applied to Economics from Paris-Dauphine University.

Fondsmanager

Richard Hallett

Fondsmanager startdatum

10 Juni 2002

Manager biographie

Richard is the Head of Liquidity Funds portfolio management. He is the fund manager of the Aviva Investors Sterling Liquidity fund, Aviva Investors Government Liquidity fund, Aviva Pension Deposit Fund, and Aviva Life Deposit Fund. Richard joined the investment industry as a custody clerk in the operations department at Provident Mutual Life Assurance Association, which would ultimately become part of Aviva Investors. He worked through various operations roles before joining the Treasury desk in 1996 as Treasury dealer. Richard holds a BA (Hons) in Accounting and Finance. Since its launch in 2002 Richard has been responsible for running the Aviva Investors Sterling Liquidity fund. Richard was made Head of Liquidity portfolio management in 2018.

Registrierte Länder

  • Österreich
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Irland
  • Niederlande

Dokumente

Wichtige Informationen

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