Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund 5 GBP Acc

ISIN

GB00BMTRW439

Clase de activos

AIMS

Valor liquidativo

154,52 GBX (a 14/04/2026)

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Descripción del fondo

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Divisa de la clase de acciones
GBP
Tipo de rentabilidad (Dis / Acum)
Acumulación
Clase de Acciones
5
Inversión minima
GBP 1.000.000
Patrimonio del fondo (a 14/04/2026)
GBP 2,74b
Fecha de creación de la clase de acciones
01/07/2014
Fecha de creación del fondo
01/07/2014
Índice de referencia de rendimiento
Blended Bank of England Base Rate GBP
Volatilidad del fondo
2,60
Índice de referencia de volatilidad
9,35
SFDR
-
IA Sector
Targeted Absolute Return
Fechas de pago de dividendos
16/01/2026
Frecuencia del pago de dividendos
Annually
Último dividendo
0,01

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico muestra los dividendos declarados en los 12 últimos meses en forma de porcentaje de la acción o participación, en la fecha indicada. Esto no incluye comisiones de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales que graven sus dividendos.

3,82%

Rendimiento subyacente

Muestra los ingresos anualizados, después de deducir los gastos del fondo, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción de comisiones de entrada y se corresponde con el rendimiento bruto antes de impuestos de los dividendos.

-

Rendimiento de distribución

Muestra el importe que se prevé que se reparta en dividendos en los próximos 12 meses, en forma de porcentaje del precio de las acciones del fondo en la fecha indicada. No incluye la deducción.

-
Ingresos del fondo (antes de cargos e impuestos)*
-
Índice de referencia de ingresos (antes de cargos e impuestos)*
-
Divisa de transacción
GBX
Valor liquidativo (As at 14/04/2026)
154,52
Variación diaria
0,16%
Máximo valor liquidativo últimos 12m (a 02/03/2026)
156,76
Mínimo valor liquidativo últimos 12m (a 16/05/2025)
148,26
Frecuencia de valoración
Diario
ISIN
GB00BMTRW439
SEDOL
BMTRW43
MEXID
NUAAHB
Bloomberg
AIMSTR3 LN

Rentabilidad acumulada

Fuente: Morningstar

Comentario del fondo

Resumen (a febrero 2026)

Comisiones y gastos

Gastos %

Comisión de suscripción Comisión de suscripción

Comisión de suscripción

Se podrá deducir de su dinero una comisión fija antes de invertirlo. La comisión suele consistir en un porcentaje del importe invertido y se suma al precio desembolsado por las participaciones/acciones. La comisión de entrada se deduce de la inversión antes de la compra de participaciones/acciones y se conoce también como la «comisión inicial».

 0,00

Comisión de salida Comisión de salida

Comisión de salida

Una comisión fija que grava la amortización de participaciones/acciones antes del pago de beneficios de su inversión. Se conoce también como «comisión de reembolso»

 0,00

Comisiones periódicas Comisiones periódicas

Comisiones periódicas

La figura de comisiones periódicas representa los costes con los que Vd. debe contar cada año a la vista de los gastos desembolsados durante el ejercicio anterior. La figura de comisiones periódicas se compone de distintos elementos, como las comisiones de gestión del fondo, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y comisiones de custodia. Esta figura no incluye comisiones de rentabilidad (si fueran exigibles).

 0,70

Comisión de gestión (incluida en la comisión periódica) Comisión de gestión

Comisión de gestión

La comisión de gestión es una comisión a tipo fijo que cubre los gastos de gestión de las inversiones del fondo. Se devenga diariamente con base a un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce del activo del fondo.

 0,70

Comisión de rentabilidad Comisión de rentabilidad

Comisión de rentabilidad

El porcentaje de cualquier rentabilidad por encima de la tasa crítica de rentabilidad («hurdle rate») y/o del índice de referencia que se tomará como comisión de rentabilidad.

 -

Riesgos

Gestión

  • Sociedad gestora

    Aviva Investors UK Fund Services Limited

  • Estructura jurídica

    Open Ended Investment Company

  • Dirección

    80 Fenchurch Street,
    London,
    United Kingdom,
    EC3M 4AE

  • Ucits

    Sí

Gestores/as del fondo

Gestor/a del fondo

Ian Pizer

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

6 may. 2021

Biografía

Ian is head of Multi-strategy funds, responsible for leading our Multi-strategy investment team and co-managing the AIMS Target Return fund. Ian has a longstanding association with the AIMS franchise and played a key role in its growth after joining Aviva Investors in 2014, particularly as portfolio manager on AIMS Target Return and in developing the House View as head of investment strategy.

Gestor/a del fondo

Patrick Bartholet

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

31 ene. 2026

Biografía

Patrick is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Prior to joining Aviva Investors, Patrick led the European Index Volatility Trading Desk at Societe Generale. Before that, he held similar roles at RBS/ABN AMRO and Salomon Inc., working in both Zurich and London.

Gestor/a del fondo

Ralph Maison

Fecha de incorporación del/de la gestor/a

31 ene. 2026

Biografía

Ralph is a Portfolio Manager within our Multi-Strategy team, focusing on systematic strategies and derivative payoffs across asset classes. He is a permanent member of the Strategic Investment Group (SIG), where investment ideas proposed for inclusion in the AIMS portfolios are rigorously debated. Ralph previously worked at Societe Generale as an Equity Index Options Trader, responsible for trading European Index Options and Global Variance. Before that, he held roles at Nomura and RBS within Equity Derivatives Trading. Ralph graduated from the University of Bristol with First Class Honours in MEng Civil Engineering.

Países registrados

  • Reino Unido

Documentos

Información importante

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