Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc
Descripción del fondo
Objetivo: El objetivo del Fondo es conseguir una rentabilidad bruta anual del 5% por encima del tipo básico del Banco Central Europeo (o equivalente), durante un periodo consecutivo de tres años, independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). Al procurar obtener este nivel de rentabilidad, el Fondo también pretende gestionar la volatilidad hasta una volatilidad objetivo inferior a la mitad de la volatilidad de la renta variable mundial durante el mismo periodo consecutivo de tres años.
Política de inversión: El Fondo invierte en renta variable, renta fija, instrumentos del mercado monetario y depósitos bancarios de cualquier parte del mundo. El Fondo también puede invertir en fondos regulados.
El gestor de inversiones toma activamente las decisiones de selección de inversiones para el Fondo.
* Ian Pizer gestionó este fondo del 01/07/2014 al 01/09/2018 y se volvió a incorporar como gestor de fondos activo desde el 06/05/2021 hasta la actualidad.
Para ver más información sobre los riesgos específicos del fondo, haga clic aquí.
Rentabilidad acumulada
| 31 dic. 15 - 31 dic. 16 | 31 dic. 16 - 31 dic. 17 | 31 dic. 17 - 31 dic. 18 | 31 dic. 18 - 31 dic. 19 | 31 dic. 19 - 31 dic. 20 | 31 dic. 20 - 31 dic. 21 | 31 dic. 21 - 31 dic. 22 | 31 dic. 22 - 31 dic. 23 | 31 dic. 23 - 31 dic. 24 | 31 dic. 24 - 31 dic. 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | -0,57 | -3,88 | -8,03 | 7,75 | 1,48 | 0,21 | 3,01 | 3,87 | 1,83 | 5,12 |
| Índice de referencia (%) | 4,62 | 4,60 | 4,60 | 4,56 | 4,49 | 4,49 | 4,90 | 8,29 | 8,85 | 7,31 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde su creación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | 1,17 | 1,41 | 2,03 | 4,75 | 11,97 | 19,17 | 10,82 | 11,04 |
| Índice de referencia (%) | 0,57 | 1,71 | 3,43 | 7,20 | 26,60 | 38,91 | 73,67 | 81,26 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
| 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde su creación | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | 3,84 | 3,57 | 1,03 | 0,96 |
| Índice de referencia (%) | 8,18 | 6,79 | 5,68 | 5,60 |
| IA Sector | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 3 | 2 | 4 | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A la fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo (%) | -0,57 | -3,88 | -8,03 | 7,75 | 1,48 | 0,21 | 3,01 | 3,87 | 1,83 | 5,12 | 1,17 |
| Índice de referencia (%) | 4,62 | 4,60 | 4,60 | 4,56 | 4,49 | 4,49 | 4,90 | 8,29 | 8,85 | 7,31 | 0,57 |
| IA Sector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Morningstar
La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.
Base del rendimiento: Rendimiento a fin de mes, media a media, en la divisa de referencia de la clase de acciones, antes de impuestos pagaderos por el Fondo con ingresos reinvertidos. Las cifras netas son netas de comisiones y gastos corrientes. El rendimiento neto y el bruto no incluyen el efecto de ningún cargo de suscripción ni de salida.
La rentabilidad del Fondo se mide con respecto a la del tipo del Banco Central Europeo («BCE») que los bancos perciben por depositar efectivo en el BCE; a este tipo se le denomina «tipo de la facilidad de depósito».
Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sosteniblesComentario del fondo
Resumen
En enero, las estrategias de rentabilidad del mercado se presentaron como la principal fuente de rentabilidad gracias a la exposición larga a renta variable de países emergentes. Sin embargo, en la sección de reducción de riesgos de la cartera, la posición larga en deuda pública australiana frenó los resultados.
Comisiones y gastos
Composición de la cartera
Riesgos
Riesgo de inversión y riesgo cambiario
El valor de una inversión y cualquier ingreso de la misma pueden bajar o subir, así como fluctuar en respuesta a los cambios en los tipos de cambio de divisas. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.
Riesgo de derivados
Se puede invertir en derivados, que pueden ser complejos y muy volátiles. El rendimiento de los derivados puede no ser el esperado, lo cual puede suponer pérdidas significativas.
Riesgo de valores con escasa liquidez
Ciertos activos mantenidos en el Fondo podrían ser difíciles de valorar o vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades) y, en consecuencia, sus precios podrían ser muy volátiles.Algunas inversiones pueden ser difíciles de valorar o de vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades). En consecuencia, sus precios pueden ser muy volátiles.
Riesgo de sostenibilidad
El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las oportunidades de inversión que el gestor de inversiones identifique. Esto implica que el fondo está expuesto al riesgo de sostenibilidad, el cual podría afectar al valor a largo plazo de sus inversiones.
La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).
Gestión
Información importante
Excepto indicación contraria, la fuente de datos de rentabilidad, composición y distribución de la cartera es Morningstar. La presente información no debe considerarse como asesoramiento o recomendación. Si no está seguro sobre si una inversión es adecuada para usted, póngase en contacto con un asesor financiero autorizado. Se ha tenido cuidado de asegurar que la información proporcionada por Morningstar sea correcta, si bien Morningstar no garantiza, representa ni garantiza el contenido de la información, ni asume ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes, omisiones o cualquier inconsistencia en el presente documento.
© Copyright 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados.