Aviva Investors Global - EUR ReturnPlus Fund I Acc

ISIN

LU1985796371

Anlageklasse

Anleihen

NIW

113,74 EUR (zum 24/02/2026)

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Fondsüberblick

Anlageziel: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite von 0,50 % p. a. über der Euro Short-Term Rate (€STR) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig vom Marktumfeld an.

Anlagen: Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds vorwiegend in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anleihen, die von Regierungen, halbstaatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen, Banken oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden) investieren, die von Standard & Poor's mit AAA bis A und von Moody's mit Aaa bis A2 bewertet werden. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity; WAM) des Teilfonds wird in der Regel größer als 2 Jahre sein.

Der Teilfonds wird in ausgewählte festverzinsliche Wertpapiere aus einem Universum risikoarmer, kurzlaufender, auf Währungen von Industrieländern lautender Anleihen investieren. Der Schwerpunkt wird auf Anlagen in Märkten liegen, in denen strukturelle Verwerfungen bestehen (einschließlich globaler Kredit- und Cross-Currency-Swap-Märkte). Dies schließt den Einsatz von derivativen Instrumenten zur Absicherung von Währungs-, Durations- und Inflationsrisiken ein, sodass der Teilfonds diesen Risiken nur begrenzt ausgesetzt ist. Das Kreditrisiko wird das Hauptrisiko sein, das von einem diversifizierten Portfolio mit niedrigem Gesamtausfallrisiko ausgeht.

Die Derivate des Teilfonds können Futures, Swaps, Total Return Swaps und Devisentermingeschäfte umfassen.

Der Teilfonds kann auch Kreditgeschäfte abschließen und in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anteile von OGAW oder anderen OGA und Geldmarktinstrumente investieren.

Mehr über die Risiken dieses Fonds erfahren, Sie hier.

Währung der Anteilsklasse
EUR
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
I
Mindestanlage
EUR 1 000 000
Fondsvolumen (zum 24/02/2026)
EUR 703,16m
Auflagedatum der Anteilsklasse
17/03/2020
Auflagedatum des Fonds
17/03/2020
Performance-Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondsvolatilität
0,35
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
EUR
NIW (zum 24/02/2026)
113,74
Tägliche Veränderung
0,01%
12 Months NAV high (zum 25/02/2026)
113,74
12 Months NAV low (zum 26/02/2025)
110,42
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU1985796371
SEDOL
BJK5CN4
MEXID
CUYMZ
Bloomberg
ASEURIE LX

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 5,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0,00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 -

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,15

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 0,95 0,85 0,45

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 2,72 2,30 1,73

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 2,82 1,84 0,78

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 1,87 1,26 0,60

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 2,73 1,85 0,84

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

0,33 0,54 0,89

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 0,34 0,51 0,63

*

Read more about Anleihenstil Anleihenstil (zum 31/01/2026)

Die Anleihen-Style-Box veranschaulicht die allgemeine Zinssensitivität (x-Achse) und Bonität (y-Achse) der Fondsanlagen. Sie ergibt sich aus der Einstufung der Anleihen des Fonds nach Zinssensitivität (gemessen an der durchschnittlichen Duration) und der Bonität.
Im Allgemeinen stellen höhere Prozentsätze im linken oberen Quadranten der Style-Box einen konservatives Anleiheengagement des Fonds mit Investment-Grade-Papieren und kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten dar. Im Gegensatz dazu deuten höher Prozentsätze im rechten unteren Teil der Style-Box auf eine riskantere Anleihe-Allokation hin, die aber möglicherweise höhere Renditen erzielt.
Erklärung:
Ltd: Limited. Duration <= 4,5 Jahre
Mod: Mäßig. Duration >4,5 und <= 7 Jahre
Ext: Hoch. Duration >7,0 Jahre.

Low: Niedrige Bonität (durchschnittliches Rating < BBB)
Mid: Mittlere Bonität (durchschnittliches Rating < AA und < BBB)
High: Hohe Bonität (durchschnittliches Rating AAA oder AA)

Kreditqualität

Read more about Credit Quality Breakdown Aufschlusselung der Kreditrating (zum 31/01/2026)

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

% of Bond % of Bond

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Anleihenstatistik

Read more about Interest Rate Risk Zinsanderungsrisiko(zum 31/01/2026)

The interest rate risk refers to the chance that investments in fixed income funds will suffer as the result of unexpected interest rate changes.

Portfolio

Avg Eff Maturity Read more about Avg Eff Maturity

Average effective maturity is a weighted average of all the maturities of the bonds in a portfolio, computed by weighting each bond's effective maturity by the market value of the security. Average effective maturity takes into consideration all mortgage prepayments, puts, and adjustable coupons. Longer-maturity funds are generally considered more interest-rate sensitive than their shorter counterparts. We list Average Effective Maturity for Taxable Fixed-Income and Hybrid funds and Average Nominal Maturity for Municipal Bond Funds. Since this is collected by survey, it is important to bear in mind that different fund companies may use different interest-rate assumptions in determining call likelihood and timing. Generally speaking, the longer the maturity, the greater the interest rate risk. When duration is unavailable, this is used in the calculation of the fixed-income style box.

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Avg Eff Duration Read more about Avg Eff Duration

A measure of a fund's interest-rate sensitivity - the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to shifts in interest rates. Duration is determined by a formula that includes coupon rates and bond maturities. Small coupons tend to increase duration, while shorter maturities and higher coupons shorten duration. The relationship between funds with different durations is straightforward: A fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a fund with a five-year duration.

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Avg Credit Quality Read more about Avg Credit Quality

Globally, credit rating from Fixed Income Survey provided by fund company: Government, AAA , AA, A , BBB, BB, B, Below B and Not Rated. AAA bonds carry the highest credit rating. For the purpose of Morningstar's calculations, U.S. government bonds are considered AAA. For municipal bonds, anything at or below BBB is considered a high-yield or junk bond. Nonrated municipal bonds generally are classified as BBB. Other nonrated bonds generally are considered B. Morningstar base on the surveyed credit quality breakdown to calculate the average credit quality, please refer to the methodology paper for more detail.

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Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Realkredit Danmark A/S - DNK 3,87
2 Nykredit Realkredit A/S - DNK 3,87
3 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) - SWE 3,02
4 Korea Housing Finance Corp - KOR 2,92
5 Standard Chartered Bank (Singapore) Ltd - SGP 2,85
6 Corporacion Andina de Fomento - XSN 2,83
7 SNCF Reseau - FRA 2,55
8 Nederlandse Waterschapsbank N.V. - NLD 2,48
9 Bank Of Queensland Ltd. - AUS 2,42
10 DBS Bank Ltd. London Branch - SGP 2,19

Risiken

Anlagerisiko und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Währungs- und Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

 

Kredit- und Zinsrisiko
Der Wert von Anleihen wird durch Änderungen der Zinssätze oder der Bonität des Anleiheemittenten beeinflusst. Anleihen, die potenziell höhere Erträge bieten, haben in der Regel ein größeres Ausfallrisiko.

 

Risiko illiquider Wertpapiere
Einige Anlagen können unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair geltenden Kurs bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen könnten ihre Kurse schwanken.

Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt enthalten.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable, Specialised Investment Fund

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Nein

Fondsmanager

Fondsmanager

Todd Cutting

Fondsmanager startdatum

17 März 2020

Manager biographie

Todd is a senior portfolio manager within our Fixed Income Solutions team and is the lead manager for the Enhanced Liquidity and ReturnPlus range of portfolios. Todd develops and implements investment strategies in low risk relative value opportunities, and has a particular interest in structural dislocations in global funding markets. Prior to Aviva Investors, Todd was at UBS Global Asset Management, working as an analyst covering fixed income and multi asset funds. Todd graduated from the University of Bath with a BSc (Hons) degree in Mathematics and is a CFA charterholder.

Fondsmanager

Alexander Ieri

Fondsmanager startdatum

1 März 2025

Manager biographie

Alex is a Portfolio Manager within the LDI and Global Liquidity team focusing on the Enhanced Liquidity and ReturnPlus portfolios and joined Aviva in 2017. Alex holds a MSc in Economics and Finance, and a BSc in Mathematics and Economics, from the University of Bristol. He is also a CFA Charterholder.

Registrierte Länder

  • Österreich
  • Belgien
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Irland
  • Luxemburg
  • Niederlande
  • Portugal

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten betreffend Performance, Portfolio und Fondsaufgliederung von Morningstar. Die Bereitstellung dieser Informationen stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung dar. Falls Sie nicht wissen, ob sich eine bestimmte Anlage für Sie eignet, sollten Sie einen zugelassenen Finanzberater zurate ziehen. Es wird darauf geachtet, dass die Daten von Morningstar richtig sind, aber der Inhalt der Informationen ist weder gewährleistet, bestätigt noch garantiert. Zudem wird für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder hier eventuell enthaltene Widersprüche nicht gehaftet.

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