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Aviva Investors - ReturnPlus Fund M USD Accumulated

ISIN

LU3087672484

Anlageklasse

Anleihen

NIW

105,92 USD (zum 14/10/2026)

Alle Fonds anzeigen

Fondsüberblick

Anlageziel: Erzielung einer Bruttorendite, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum 0,75 % p. a. über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) liegt, ungeachtet der Marktbedingungen.

Anlagepolitik: Kernanlagen: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen aus aller Welt. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 80 % in Staats- und Unternehmensanleihen (darunter Anleihen staatlicher, quasi-staatlicher, supranationaler, Bank- oder Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich bis zu 30 % in aufstrebende Märkte), die ein Rating zwischen AAA und A von Standard and Poor's und Fitch und zwischen Aaa und A2 und von Moody's erhalten haben.

Anlagen in Anleihen können hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen, vorbehaltlich der oben beschriebenen Ratingbeschränkungen. Diese Anleihen können neben anderen Anlagetypen durch Wohnimmobilien-, Verbraucher- oder Unternehmenskredite besichert sein. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Gesamtnettovermögens in Verbriefungen investieren, einschließlich ABS/MBS (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds). Ausführliche Informationen zu den mit Anlagen in diesen Wertpapieren verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikobeschreibungen“. Der Teilfonds kann in variabel verzinsliche Schuldtitel und Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren.

Zum Zwecke des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds außerdem zusätzliche liquide Mittel im Sinne von Ziffer 9 halten, die unter „zulässige Wertpapiere und Transaktionen“ im Abschnitt „Allgemeine Anlagebeschränkungen und zulässige Vermögenswerte für OGAW-Fonds“ aufgeführt sind. Zu denselben Zwecken kann der Teilfonds ergänzend auch in zulässige Einlagen im Sinne von Ziffer 8 desselben vorstehenden Abschnitts, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren.

Weitere Informationen zu die Risiken dieses Fonds erfahren.

Weitere Informationen zu unseren Offenlegungen zur Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft.

Währung der Anteilsklasse
USD
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
M
Mindestanlage
USD 1 000 000
Fondsvolumen (zum 14/10/2026)
USD 408,34m
Auflagedatum der Anteilsklasse
07/07/2025
Auflagedatum des Fonds
07/07/2025
Performance-Benchmark
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Fondsvolatilität
-
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
-
Ausschüttungshäufigkeit
-
Letzte Dividende
-

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

0,00%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
USD
NIW (zum 14/10/2026)
105,92
Tägliche Veränderung
-0,02%
12 Months NAV high (zum 14/10/2026)
105,93
12 Months NAV low (zum 17/10/2025)
101,42
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU3087672484
SEDOL
BNKBGK5
MEXID
Bloomberg
AVIIUMU LX

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsname Fund ID

Quelle: Morningstar

Der Fonds hieß zuvor bis zum 26. November 2025 Aviva Investors USD ReturnPlus Fund.

Fondskommentar

Zusammenfassende Bewertung (zum August 2026)

Der August war von einer stabilen Geldpolitik der Zentralbanken geprägt, obwohl erneute Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise in die Höhe trieben. Die Wertentwicklung profitierte von Covered Bonds, ABS und ausgewählten Neuemissionen an den globalen Märkten, während Chancen bei französischen SSAs und qualitativ hochwertigen Verbriefungen für Wertzuwachs sorgten.

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 0,00

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 -

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0,20

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0,15

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 30/09/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha Definition von Alpha

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 0,70 - -

Beta Definition von Beta

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 2,79 - -

Information ratio Definition von Information ratio

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 2,03 - -

Korrelation (%) Definition von Korrelation (%)

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 21,70 - -

Sharpe-Ratio Definition von Sharpe-Ratio

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 1,77 - -

Annualisierte Volatilität (%) Definition von Annualisierte Volatilität (%)

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

0,35 - -

Tracking Error (%) Definition von Tracking Error (%)

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 0,34 - -

*

Read more about Anleihenstil Anleihenstil (zum 30/09/2026)

Die Fixed-Income-Style-Box stellt die gesamte Zinssensitivität des Fonds (horizontale Achse) und die Kreditqualität (vertikale Achse) dar. Sie wird erstellt, indem die Rentenbestände des Fonds nach Zinssensitivität (gemessen an der durchschnittlichen Duration) und Kreditqualität klassifiziert werden.
Höhere Anteile in den Quadranten oben links der Style Box stehen im Allgemeinen für ein konservatives Rentenengagement mit Anleihen in Investment-Grade-Qualität und kurzer bis mittlerer Laufzeit. Größere Anteile in den unteren rechten Bereichen der Style Box deuten hingegen auf eine risikoreichere Rentenallokation hin, die jedoch potenziell höhere Renditen erzielen kann.
Legende:
Ltd: Begrenzt. Duration <= 4,5 Jahre
Mod: Mittel. Duration > 4,5 und <= 7 Jahre
Ext: Lang. Duration > 7,0 Jahre.

Niedrig: Geringe Qualität (durchschnittliche Bonität < BBB)
Mittel: Mittlere Qualität (durchschnittliches Rating < AA und >= BBB)
Hoch: Hohe Qualität (durchschnittliches Rating AAA oder AA).

Kreditqualität

Read more about Credit Quality Breakdown Aufschlüsselung der Kreditqualität (zum 30/09/2026)

Weltweit stammen die Kreditratings aus der Fixed-Income-Umfrage des Fondsanbieters:Staatsanleihen, AAA, AA, A, BBB, BB, B, Unter B und Nicht bewertet.AAA-Anleihen weisen die höchste Bonitätsbewertung auf.Für die Berechnungen von Morningstar werden US-Staatsanleihen als AAA eingestuft.Bei Kommunalanleihen gelten alle Bewertungen ab BBB oder niedriger als Hochzins- bzw. Junk-Anleihen.Nicht bewertete Kommunalanleihen werden in der Regel als BBB eingestuft.Andere nicht bewertete Anleihen gelten im Allgemeinen als B.Morningstar verwendet die in der Umfrage ausgewiesene Bonitätsaufteilung zur Berechnung der durchschnittlichen Kreditqualität. Weitere Details finden Sie im Methodikpapier.

% of Bond % of Bond

AAA

58.34

BB

0.0

AA

11.4

B

0.0

A

29.18

Below B

0.0

BBB

0.0

Not Rated

1.08

Anleihenstatistik

Read more about Interest Rate Risk Zinsanderungsrisiko(zum 30/09/2026)

Das Zinsrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass Anlagen in Rentenfonds infolge unerwarteter Zinsänderungen Verluste erleiden.

Portfolio

Avg Eff Maturity Read more about Avg Eff Maturity

Die durchschnittliche effektive Laufzeit ist ein gewichteter Durchschnitt aller Laufzeiten der Anleihen in einem Portfolio, berechnet durch Gewichtung der effektiven Laufzeit jeder Anleihe mit dem Marktwert des Wertpapiers. Die durchschnittliche effektive Laufzeit berücksichtigt alle vorzeitigen Hypothekenrückzahlungen, Verkaufsoptionen und variablen Kupons. Fonds mit längerer Laufzeit gelten allgemein als zinssensitiver als solche mit kürzerer Laufzeit. Wir weisen die durchschnittliche effektive Laufzeit für steuerpflichtige Renten- und Mischfonds sowie die durchschnittliche Nominallaufzeit für Kommunalanleihenfonds aus. Da diese Daten per Umfrage erhoben werden, ist zu beachten, dass verschiedene Fondsgesellschaften unterschiedliche Zinsannahmen zur Bestimmung der Kündigungswahrscheinlichkeit und des Zeitpunkts verwenden können. Grundsätzlich gilt: Je länger die Laufzeit, desto höher das Zinsrisiko. Ist keine Duration verfügbar, wird dieses Maß für die Berechnung der Renten-Stilbox verwendet.

5.98

Avg Eff Duration Read more about Avg Eff Duration

Ein Maß für die Zinssensitivität eines Fonds – je länger die Duration, desto empfindlicher reagiert der Fonds auf Zinsänderungen.

0.02

Avg Credit Quality Read more about Avg Credit Quality

Weltweit stammen die Kreditratings aus der Fixed-Income-Umfrage des Fondsanbieters:Staatsanleihen, AAA, AA, A, BBB, BB, B, Unter B und Nicht bewertet.AAA-Anleihen weisen die höchste Bonitätsbewertung auf.Für die Berechnungen von Morningstar werden US-Staatsanleihen als AAA eingestuft.Bei Kommunalanleihen gelten alle Bewertungen ab BBB oder niedriger als Hochzins- bzw. Junk-Anleihen.Nicht bewertete Kommunalanleihen werden in der Regel als BBB eingestuft.Andere nicht bewertete Anleihen gelten im Allgemeinen als B.Morningstar verwendet die in der Umfrage ausgewiesene Bonitätsaufteilung zur Berechnung der durchschnittlichen Kreditqualität. Weitere Details finden Sie im Methodikpapier.

A

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 30/09/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 30/09/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc - IRL 4,82
2 Aviva Investors Sr ABS Inc Zh USD Acc - LUX 2,50
3 NBN Co Ltd. - AUS 1,96
4 Agence Francaise De Developpement - FRA 1,90
5 Realkredit Danmark A/S - DNK 1,82
6 Nykredit Realkredit A/S - DNK 1,82
7 ING Bank (Australia) Ltd. - AUS 1,73
8 Federation des Caisses Desjardins du Quebec - CAN 1,67
9 Korea Housing Finance Corp - KOR 1,62
10 Caisse des Depots et Consignations - FRA 1,58

Risiken

Gegenparteirisiko: Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gesellschaft, mit der er Geschäfte tätigt, nicht bereit oder in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.

Kreditrisiko: Eine Anleihe oder ein Geldmarktpapier könnte an Wert verlieren, wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert. Anleihen unterhalb von Investment Grade (auch bekannt als Hochzinsanleihen) besitzen normalerweise ein größeres Kreditrisiko als Wertpapiere mit Investment Grade.

Zinsrisiko – Anleihen: Wenn die Zinsen steigen, fällt in der Regel der Wert der Anleihen. Dieses Risiko ist bei längerfristigen Anleihen und Anleihen mit höherer Kreditqualität in der Regel größer.

Derivaterisiko: Es können Anlagen in Derivaten getätigt werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.

Schwellenmarktrisiko: Im Vergleich zu entwickelten Märkten können Schwellenmärkte größere politische Instabilität aufweisen und die Anleger eingeschränkte Rechte und Freiheiten haben. Ihre Wertpapiere können höhere Aktien-, Markt-, Liquiditäts-, Kredit- und Währungsrisiken bergen.

Anlagerisiko und Währungsrisiko: Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Marktrisiko: Die Preise von vielen Wertpapieren (einschließlich Anleihen, Aktien und Derivaten) ändern sich laufend und können zeitweise schnell und unvorhergesehen fallen.

Nachhaltigkeitsrisiko: Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Todd Cutting

Fondsmanager startdatum

7 Juli 2025

Manager biographie

Todd has overall responsibility for the Enhanced Liquidity and ReturnPlus range of portfolios within the Fixed Income Solutions business at Aviva Investors. Todd is a senior fixed income portfolio manager with extensive experience designing investment strategies that capitalise on low risk relative value opportunities. He has a particular expertise in identifying and exploiting structural dislocations in global funding markets. He is the lead manager of several top performing short duration strategies and was responsible for launching the ReturnPlus range of funds in 2020. Under his leadership, the strategy grew to over £5.5bn in assets under management within the first five years. Prior to joining Aviva Investors, Todd worked at UBS Global Asset Management as an analyst covering fixed income and multi asset funds. Todd featured in the Citywire “Fund Managers under 40”, class of 2026. He holds a BSc (Hons) in Mathematics from the University of Bath and is a CFA charterholder.

Fondsmanager

Alexander Ieri

Fondsmanager startdatum

7 Juli 2025

Manager biographie

Alex is a Portfolio Manager within the LDI and Global Liquidity team focusing on the Enhanced Liquidity and ReturnPlus portfolios and joined Aviva in 2017. Alex holds a MSc in Economics and Finance, and a BSc in Mathematics and Economics, from the University of Bristol. He is also a CFA Charterholder.

Registrierte Länder

  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Österreich
  • Deutschland
  • Spanien
  • Vereinigtes Königreich
  • Liechtenstein
  • Luxemburg

Dokumente

Anzeigen der rechtlichen Dokumente der Fonds-Palette.

Wichtige Informationen

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