Aviva Investors - ReturnPlus Fund SQH GBP Income

ISIN

LU3265589666

Anlageklasse

Anleihen

NIW

1 001,05 GBP (zum 13/04/2026)

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Fondsüberblick

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Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Ausschüttend
Anteilsklasse
SQH
Mindestanlage
GBP 5 000 000
Fondsvolumen (zum 13/04/2026)
USD 290,55m
Auflagedatum der Anteilsklasse
26/01/2026
Auflagedatum des Fonds
07/07/2025
Performance-Benchmark
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Fondsvolatilität
-
Volatilität Benchmark
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Ausschüttungsdaten
01/04/2026
Ausschüttungshäufigkeit
Annually
Letzte Dividende
6,18

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

-

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
-
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
-
Handelswährung
GBP
NIW (zum 13/04/2026)
1 001,05
Tägliche Veränderung
-0,01%
12 Months NAV high (zum 25/03/2026)
1 005,39
12 Months NAV low (zum 07/04/2026)
999,47
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
LU3265589666
SEDOL
BSHQLF8
MEXID
-
Bloomberg
AVRPSIG LX

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag (max.)

Ausgabeaufschlag (max.)

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

-

Rücknahmeabschlag (max.) Rücknahmeabschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

-

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

0,18

Verwaltungsgebühr (max.) (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr (max.)

Verwaltungsgebühr (max.)

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

0,12

Performance-Gebühr (max.) Performance-Gebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

-

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Rechtsform

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Hauptsitz

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Todd Cutting

Fondsmanager startdatum

7 Juli 2025

Manager biographie

Todd has overall responsibility for the Enhanced Liquidity and ReturnPlus range of portfolios within the Fixed Income Solutions business at Aviva Investors. Todd is a senior fixed income portfolio manager with extensive experience designing investment strategies that capitalise on low-risk relative value opportunities. He has a particular expertise in identifying and exploiting structural dislocations in global funding markets. He is the lead manager of several top-performing short-duration strategies and was responsible for launching the ReturnPlus range of funds in 2020. Under his leadership, the strategy grew to over £5.5bn in assets under management within the first five years. Prior to joining Aviva Investors, Todd worked at UBS Global Asset Management as an analyst covering fixed income and multi-asset funds. He holds a BSc (Hons) in Mathematics from the University of Bath and is a CFA charterholder.

Fondsmanager

Alexander Ieri

Fondsmanager startdatum

7 Juli 2025

Manager biographie

Alex is a Portfolio Manager within the LDI and Global Liquidity team focusing on the Enhanced Liquidity and ReturnPlus portfolios and joined Aviva in 2017. Alex holds a MSc in Economics and Finance, and a BSc in Mathematics and Economics, from the University of Bristol. He is also a CFA Charterholder.

Registrierte Länder

  • Vereinigtes Königreich
  • Luxemburg

Wichtige Informationen

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