Aviva Investors Global Equity Income Fund 4 GBP Acc

ISIN

GB00B789BZ94

Anlageklasse

Aktien

NIW

1.18 GBP (zum 26/02/2026)

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Fondsüberblick

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Währung der Anteilsklasse
GBP
Ertragsart (Inc / Acc)
Thesaurierend
Anteilsklasse
4
Mindestanlage
GBP 5’000’000
Fondsvolumen (zum 26/02/2026)
GBP 671.79m
Auflagedatum der Anteilsklasse
10/07/2024
Auflagedatum des Fonds
14/02/2000
Performance-Benchmark
MSCI ACWI NR GBP
Fondsvolatilität
-
Volatilität Benchmark
-
SFDR
-
IA Sector
Global Equity Income
Ausschüttungsdaten
16/01/2026
Ausschüttungshäufigkeit
Quarterly
Letzte Dividende
0.00

Historische Rendite

Die historische Rendite veranschaulicht die in den letzten zwölf Monaten ausgewiesenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Anteilspreises zum angegebenen Datum. Dabei werden die Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt. Die Anleger bezahlen möglicherweise weitere Gebühren auf ihre Ausschüttungen.

1.91%

Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite veranschaulicht den annualisierten Ertrag nach Abzug der Fondsgebühren als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug der Ausgabeaufschläge und entspricht dem Bruttoertrag vor der Besteuerung der Ausschüttungen.

-

Ausschüttungsertrag

Die Ausschüttungsrendite veranschaulicht den Betrag, der voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet wird, als Prozentsatz des Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie berücksichtigt nicht den Abzug

-
Fondserträge (vor Gebühren und Steuern)*
2.28%
Ertrags-Benchmark (vor Gebühren und Steuern)*
1.67%
Handelswährung
GBP
NIW (zum 26/02/2026)
1.18
Tägliche Veränderung
0.22%
12 Months NAV high (zum 27/02/2026)
1.18
12 Months NAV low (zum 08/04/2025)
0.96
Bewertungshäufigkeit
Täglich
ISIN
GB00B789BZ94
SEDOL
B789BZ9
MEXID
-
Bloomberg
AVIWL4A LN

Kumulierte Wertentwicklung

Quelle: Morningstar

Gebühren & Kosten

Anlagegebühren %

Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Vor der Anlage kann von Ihrem Geld eine einmalige Gebühr abgezogen werden. Die Gebühr entspricht meistens einem Prozentsatz des investierten Betrags und wird zusätzlich zum Preis der erworbenen Anteile in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf der Anlage abgezogen und ist auch unter der Bezeichnung Erwerbskosten bekannt.

 0.00

Rücknahmeabschlag Rücknahmeabschlag

Rücknahmeabschlag

Bei der Rücknahme der Anteile wird eine einmalige Gebühr von den Verkaufserlösen der Anteile abgezogen, bevor sie ausgezahlt werden. Diese Gebühr wird Rücknahmeabschlag genannt.

 0.00

Laufende Kosten Laufende Kosten

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten entsprechen den Kosten, die auf der Grundlage der Kosten des Vorjahrs jährlich zu zahlen sind. Die laufenden Kosten bestehen aus verschiedenen Posten, u.a. Fondsverwaltungsgebühr, Honorare, Auditgebühren und Verwahrungskosten. Allfällige Performance-Gebühren sind in diesem Betrag nicht enthalten.

 0.42

Verwaltungsgebühr (in laufenden Kosten inbegriffen) Verwaltungsgebühr

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr ist eine feste Gebühr und umfasst die Kosten, die sich aus der Verwaltung der Anlagen des Fonds ergeben. Sie fällt täglich als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds an und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

 0.42

Performance-Gebühr Performance-Gebühr

Performance-Gebühr

Der Prozentsatz der Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Performance-Gebühr berechnet wird.

 -

Portfolio

Portfolio-Statistik (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

 0.07 - -

Beta

Maßstab für die Volatilität des Fonds gegenüber dem Markt. Liegt das Beta unter 1, ist der Fonds weniger volatil als der Markt, liegt es über 1, ist der Fonds volatiler als der Markt. Beispielsweise ist zu erwarten, dass ein Fonds mit einem Beta von 1,2 auf 1,2 steigt, wenn die Benchmark um 1 Einheit steigt, oder um 1,2 Einheiten sinkt, wenn die Benchmark um 1 Einheit sinkt.

 0.52 - -

Information ratio

Ein Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers, systematisch Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds zu erzielen. Je höher die Information Ratio ist, desto konsequenter erzielt der Manager sein Ziel.

 -0.81 - -

Korrelation (%)

Maßstab für das Ausmaß, in dem der Fonds und die Benchmark sich gleich verhalten. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass der Fonds sich genau wie der Vergleichsindex entwickelt.

 69.69 - -

Sharpe-Ratio

Ein Maßstab für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe Ratio des Fonds ist, desto besser war dessen historische risikobereinigte Wertentwicklung. Die Kennzahl sollte zum Vergleich mehrere Fonds und nicht nur für einen Fonds eingesetzt werden.

 0.82 - -

Annualisierte Volatilität (%)

Ein Maßstab für die Streuung des Fondsertrags. Ist die Volatilität höher, ist der Ertrag des Fonds auf ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten verteilt, ist die Volatilität jedoch niedriger, ist der Ertrag des Fonds auf weniger Vermögenswerte verteilt.

7.49 - -

Tracking Error (%)

Ein Maßstab, der anzeigt, wie genau der Fonds seiner Benchmark folgt. Ein passiver Fonds sollte einen Tracking Error von beinahe null aufweisen, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

 7.07 - -

*

Read more about Aktienstil Aktienstil (zum 31/01/2026)

Die Style-Box für Aktien stuft die Anlagen in Marktkapitalisierung auf der y-Achse (Unternehmensgröße) und Anlagestil auf der x-Achse (Wachstum- oder Substanzwerte) ein. Diese grafische Darstellung entsteht durch die Zuordnung eines Anlagestils zu den einzelnen Basiswerten, die dann auf der Ebene des Gesamtfonds zusammengefasst werden.
Ein gut diversifizierter Fonds erfordert nicht unbedingt Anlagen in allen Stilen, aber Engagements in der gesamten Style-Box führen zu einer höheren Diversifizierung.
Erklärung:
Val: Wert
Core: Kern
Gwt: Wachstum

Lg: Groß. Gruppe, auf die 70% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Mid: Mittlere Größe. Gruppe, auf die 20% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.
Sm: Kleien Größe. Gruppe, auf die die unteren 10% der Kapitalisierung des inländischen Aktienuniversums von Morningstar entfallen.

Kreisdiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Balkendiagramm

Vermogensallokation (zum 31/01/2026)

Wir wissen, was den Unterschied macht
Name Fälligkeit Land Fonds (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 4.47
2 Broadcom Inc - USA 4.43
3 Alphabet Inc Class C - USA 4.05
4 Microsoft Corp - USA 4.05
5 CRH PLC - USA 3.43
6 JPMorgan Chase & Co - USA 3.37
7 AIA Group Ltd - HKG 3.24
8 NXP Semiconductors NV - NLD 2.93
9 Unilever PLC - GBR 2.87
10 TotalEnergies SE - FRA 2.78

Risiken

Management

  • Firmenname

    Aviva Investors UK Fund Services Limited

  • Rechtsform

    Open Ended Investment Company

  • Hauptsitz

    80 Fenchurch Street,
    London,
    United Kingdom,
    EC3M 4AE

  • Ucits

    Ja

Fondsmanager

Fondsmanager

Richard Saldanha

Fondsmanager startdatum

30 Nov. 2013

Manager biographie

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Fondsmanager

Edward Kevis

Fondsmanager startdatum

15 Aug. 2024

Manager biographie

Edward Kevis ist der Fondsmanager der European Equity Income Funds von Aviva Investors. Darüber hinaus unterstützt er das Tagesgeschäft aller anderen europäischen Aktienfonds, die von London aus verwaltet werden. Das Spezialgebiet von Edward Kevis ist der Dienstleistungssektor (Support Services). Seine jetzige Position hat Edward Kevis im Jahr 2015 übernommen. Zuvor war er als Assistant Fund Manager im Bereich europäische Aktien tätig. Ursprünglich startete er als Aktienanalyst für den Dienstleistungssektor (Support Services) und unterstützte das europäische und britische Aktienteam. Edward Kevis begann seine Karriere bei der Lloyds Banking Group. Im Business Specialist Scheme hatte er im Großkundengeschäft verschiedene Funktionen in den Bereichen Corporate Lending, Strategie und Risikomanagement inne. Danach wechselte er in das Business Support Unit Investments-Team. Er verstärkte dort zunächst das Portfolio-Team und übernahm dann eine kombinierte Transaktions- und Portfoliofunktion. Edward Kevis hat einen BA (Hons) in Finanzwesen und Management von der University of Nottingham und ein Applied Diploma in Corporate Banking. Er hat zudem Level 1 des IMC absolviert und ist Chartered Financial Analyst (CFA®).

Registrierte Länder

  • Vereinigtes Königreich

Dokumente

Wichtige Informationen

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