Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class I USD Accumulation

ISIN

LU2607537201

Classe di attività

Azioni

NAV

139,50 USD (al 25/02/2026)

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Panoramica del Fondo

Obiettivo: Aumentare il valore dell'investimento dell'Azionista nel lungo termine (5 anni o più) investendo in azioni di società globali e conseguendo al contempo un reddito più elevato rispetto al parametro di riferimento.

Politica di investimento: Il Fondo investirà almeno l'80% in azioni di società globali, tra cui fino al 20% in società dei mercati emergenti. In particolare, il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio netto totale (escluse le attività liquide accessorie, i depositi idonei, gli strumenti del mercato monetario e i fondi del mercato monetario) in azioni e titoli correlati alle azioni di società in qualsiasi Paese del mondo, compresi i mercati emergenti. il Comparto può ricorrere all'uso di derivati per finalità di copertura e gestione efficiente del portafoglio. I titoli correlati alle azioni possono includere, tra gli altri, ADR, GDR, warrant negoziati in borsa e titoli convertibili, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili. Il Comparto non acquista warrant azionari, ma può detenere quelli che riceve in relazione alle azioni di cui è proprietario. Il Comparto può investire anche in OICVM e/o altri OIC, azioni privilegiate e titoli convertibili.
 
Il Gestore degli investimenti prende direttamente le decisioni in materia di selezione degli investimenti del Fondo.
 
Per ulteriori informazioni sul Rischio di sostenibilità, si rimanda alla sezione relativa all'informativa sui servizi finanziari.

Per maggiori dettagli sui rischi specifici per il Fondo, fare clic qui.

Valuta della class di azioni
USD
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
I
Investimento minimo
USD 100.000
Dimensioni del Fondo (come a 25/02/2026)
USD 114,66m
Data di emissione della classe di azioni
17/01/2024
Data di lancio del Fondo
17/01/2024
Benchmark performance
MSCI ACWI NR USD
Volatilità del fondo
-
Benchmark volatilità
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
None
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
0.54%
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
1.67%

*Il Comparto si prefigge di generare un reddito superiore all’Indice MSCI All Country World

Valuta di negoziazione
USD
NAV (al 25/02/2026)
139,50
Daily change
0,49%
12 Months NAV high (al 26/02/2026)
139,50
12 Months NAV low (al 08/04/2025)
107,85
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU2607537201
SEDOL
BN7KBT9
MEXID
-
Bloomberg
AVIAIUS LX

Cumulato performance

Fonte: Morningstar

Commento del fondo

Riepilogo (al gennaio 2026)

La performance relativa del fondo è stata penalizzata da alcune partecipazioni nel settore industriale, che hanno compensato i contributi positivi derivanti dalle posizioni nel settore tecnologico. Abbiamo acquistato Samsung, ma venduto Procter & Gamble.

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 5,00

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 0,85

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,75

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 -

Portafoglio

Dati relativi alla performance (al 31/01/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
1 An 3 Anni 5 Anni

Alfa

Indica il rendimento addizionale generato dal Fondo rispetto all’indice di riferimento.

 1,87 - -

Beta

Una misura della volatilità del fondo rispetto al mercato. Un beta minore di 1 implica che il fondo è meno volatile del mercato, mentre un beta maggiore di 1 implica che il fondo è più volatile del mercato. Per esempio, un fondo con un beta pari a 1,2 tende prevedibilmente a salire a 1,2 qualora l’indice di riferimento registri un aumento di 1 unità, ovvero a scendere di 1,2 unità laddove l’indice di riferimento subisca un calo di 1 unità.

 0,42 - -

Information ratio

Una misura della capacità del gestore di generare rendimenti addizionali e costanti rispetto all’indice di riferimento del fondo. Tanto maggiore l’IR, quanto più costante il gestore.

 -1,26 - -

Correlazione (%)

Indica in quale misura il Fondo e l’indice di riferimento si muovono di pari passo; una correlazione pari a 1 indica che il Fondo si è mosso in misura identica all’indica di riferimento.

 42,63 - -

Sharpe ratio

Una misura della performance del fondo aggiustata per il rischio. Tanto maggiore l’indice di Sharpe del fondo, quanto migliori le sue performance storiche aggiustate per il rischio. Questo indice trova applicazione ottimale nel confronto di un insieme di fondi anziché nell’analisi di un singolo fondo.

 1,52 - -

Volatilità annualizzata (%)

Una misura della dispersione dei rendimenti del fondo. Un volatilità più elevata implica che il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ampio, mentre una volatilità più bassa indica il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ridotto.

 5,72 - -

Tracking error (%)

Una misura del grado in cui il fondo segue l’indice di riferimento. Un fondo passivo dovrebbe avere un tracking error prossimo a zero, mentre un fondo a gestione attiva di norma ha un tracking error più elevato.

 6,70 - -

*

Read more about Stile azionario Stile azionario (al 31/01/2026)

La sezione dello stile Azionario classifica le partecipazioni in base alla capitalizzazione di mercato sull’asse verticale (dimensioni della società) e allo stile d’investimento sull’asse orizzontale (Growth o Value). Questa rappresentazione grafica è determinata attribuendo uno stile d’investimento a ogni partecipazione sottostante, che è poi sintetizzato qui per il fondo complessivo.
Un fondo ampiamente diversificato non richiede necessariamente partecipazioni in tutti gli stili, ma l’esposizione nella sezione dello stile rappresenta una maggiore diversificazione.
Legenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Alta capitalizzazione. Gruppo che comprende il 70% più elevato della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Mid: Media capitalizzazione. Gruppo che comprende il 20% successivo della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Sm: Bassa capitalizzazione. Gruppo che comprende il 10% più basso della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.

Grafico a torta

Allocazione di attività (al 31/01/2026)

Grafico a barre

Allocazione di attività (al 31/01/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
Nome Scadenza Paese Fondo (%)
1 Broadcom Inc - USA 4,46
2 Alphabet Inc Class C - USA 4,45
3 Microsoft Corp - USA 3,98
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 3,81
5 CRH PLC - USA 3,44
6 JPMorgan Chase & Co - USA 3,36
7 AIA Group Ltd - HKG 3,27
8 NXP Semiconductors NV - NLD 2,94
9 Unilever PLC - GBR 2,88
10 TotalEnergies SE - FRA 2,78

Rischi

Rischio dei derivati
Gli investimenti possono essere effettuati in derivati, che sono strumenti complessi e caratterizzati da un elevato grado di volatilità. I derivati potrebbero non generare i risultati attesi, con il rischio di incorrere in perdite significative.

Rischio azionario
Le azioni possono perdere valore rapidamente, restare a prezzi bassi per un tempo indefinito e, in generale, comportano rischi più elevati, in particolare il rischio di mercato, rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Il fallimento o altre ristrutturazioni finanziarie possono far sì che le azioni dell'emittente perdano gran parte o la totalità del loro valore.

Rischio d’investimento e rischio di cambio
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono aumentare come diminuire e possono essere influenzati da variazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito.

Rischio dei titoli illiquidi
Alcune attività detenute nel Fondo possono essere difficili da valutare o vendere in un dato momento a un prezzo ritenuto equo (soprattutto in gran quantità) e pertanto il loro prezzo può essere molto volatile. Alcuni investimenti potrebbero essere difficili da valutare o da vendere al momento desiderato o a un prezzo considerato equo (soprattutto in grandi quantità). Di conseguenza, i loro prezzi possono essere volatili.

Rischio di mercatoI
I prezzi di molti titoli (tra cui obbligazioni, azioni e derivati) cambiano continuamente e talvolta possono diminuire rapidamente e in modo imprevedibile.

Rischio operativo
L’errore umano o errori di elaborazione/sistema, interni o imputabili ai nostri fornitori di servizi, potrebbero comportare perdite per il Fondo.

Rischio legato allo Stock Connect
Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, il che potrebbe comportare ulteriori rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte.

Rischio di sostenibilità
Il livello del Rischio di sostenibilità può variare a seconda delle opportunità di investimento identificate dal Gestore degli investimenti. Ciò significa che il fondo è esposto al Rischio di sostenibilità. Ciò può influire sul valore degli investimenti nel lungo periodo.

Le informazioni complete relative ai rischi associati al Fondo sono riportate nel Prospetto e nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Richard Saldanha

Data inizio del gestore

17 gen 2024

Biografia del manager

Richard is the co-portfolio manager of the Global Equity Income and Global Equity Endurance Strategies and has analyst coverage of the Healthcare sector. Richard joined Aviva Investors in 2006 and has been managing a range of global portfolios since 2009. Before joining Aviva Investors, Richard worked for Punter Southall & Co in an actuarial internship role. Richard holds a Masters in Chemistry from the University of Oxford. He also holds the UKSIP Investment Management Certificate. Richard managed the portfolio from the start date indicated until August 2024, before a brief period away from the business. He resumed management of the Fund on 27 May 2025.

Gestore

Edward Kevis

Data inizio del gestore

15 ago 2024

Biografia del manager

Ed è gestore dei fondi European Equity Income di Aviva Investors. Le sue responsabilità includono il supporto quotidiano alla gestione di tutti gli altri fondi azionari europei, amministrati dall’ufficio di Londra. Ed è specializzato nel settore dei servizi di assistenza. Ed è stato inizialmente assunto come analista azionario nella divisione dei servizi di assistenza per il team azionario europeo e britannico. Ha assunto il suo ruolo attuale nel 2015, dopo aver lavorato come assistente al gestore dei fondi azionari europei. Ha iniziato la sua carriera in Lloyds Banking Group tramite il programma Business Specialist Scheme rivestendo svariate funzioni nel campo dei prestiti societari e della gestione di strategie e rischi per la divisione Wholesale Banking e passando poi al team Business Support Unit Investments, prima nel team Portfolio e successivamente a una funzione combinata transazioni-portafoglio. Ed ha conseguito una laurea con lode in Contabilità e gestione finanziaria presso l’Università di Nottingham e un Diploma di maturità applicata in Corporate banking. Ha anche superato il Livello 1 dell’IMC e possiede un diploma CFA®.

Paesi registrati

  • Austria
  • Svizzera
  • Germania
  • Danimarca
  • Spagna
  • Finlandia
  • Francia
  • Regno Unito
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo
  • Paesi Bassi
  • Norvegia
  • Portogallo
  • Svezia

Documenti

Visualizza i documenti legali della gamma di fondi qui.

Informazioni importanti

Salvo altrimenti indicato, la fonte di tutti i dati relativi a composizione del fondo, portafoglio e performance è Morningstar. Le presenti informazioni non costituiscono una consulenza o una raccomandazione. In caso di incertezza sull’idoneità di un investimento alle tue esigenze, rivolgiti a un consulente finanziario autorizzato. È prestata attenzione al fine di garantire che le informazioni fornite da Morningstar siano corrette; tuttavia, non si assicura, dichiara o garantisce il contenuto delle informazioni né si accettano responsabilità per errori, imprecisioni, omissioni o eventuali incongruenze.

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