Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class Ih EUR

ISIN

LU2424941990

Classe di attività

Azioni

NAV

105,58 EUR (al 05/03/2026)

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Panoramica del Fondo

Obiettivo: aumentare il valore dell’investimento dell’Azionista nel lungo periodo (5 anni o più) e sostenere la transizione verso un’economia positiva per la natura (nature positive), investendo in azioni di società che forniscono soluzioni mirate a ridurre l’impatto dell’uomo sulla natura o che stanno convertendo i loro modelli di business e le loro operazioni verso un’economia più positiva per la natura.

Investimenti core: il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio netto totale in azioni e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi parte del mondo (compresi i mercati emergenti) che, al momento dell’investimento, si qualificheranno come Investimenti sostenibili (cfr. la sezione ”Investimento responsabile”).

Gli investimenti azionari e in titoli di natura analoga del Fondo possono includere, a titolo esemplificativo, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant negoziati in borsa, titoli convertibili e certificati di partecipazione. Il Fondo non acquista warrant azionari, ma può detenere quelli che riceve in relazione alle azioni di cui è proprietario. Il Fondo potrà investire in azioni “A” cinesi attraverso lo Shanghai Hong Kong Stock Connect e Shenzhen Hong Kong Stock Connect.

Strategia: il Fondo è gestito attivamente si articola in due categorie: 

• “Soluzioni”, che investe in titoli di società che si ritiene contribuiscano all’obiettivo fornendo prodotti e servizi che riducono l’impatto umano sulla natura; 

• “Operazioni”, che investe in titoli di società ritenute in grado di affrontare i loro effetti negativi sul capitale naturale e sulla biodiversità, che stanno allineando o che hanno già allineato i loro modelli di business e le loro operazioni per ridurre tali effetti, gestire meglio i rischi correlati e supportare la transizione verso un’economia naturale positiva.

Le società verranno definite quale Investimento sostenibile se soddisfaranno i criteri dei segmenti “Soluzioni” o “Operazioni” e non vengono escluse dall’universo di investimento.

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Valuta della class di azioni
EUR
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
Ih
Investimento minimo
EUR 250.000
Dimensioni del Fondo (come a 05/03/2026)
USD 46,7m
Data di emissione della classe di azioni
31/01/2022
Data di lancio del Fondo
30/11/2021
Benchmark performance
MSCI ACWI NR EUR
Volatilità del fondo
8,03
Benchmark volatilità
-
SFDR
Article 9
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
EUR
NAV (al 05/03/2026)
105,58
Daily change
-1,16%
12 Months NAV high (al 02/03/2026)
109,95
12 Months NAV low (al 09/04/2025)
83,40
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU2424941990
SEDOL
BMF4GM4
MEXID
-
Bloomberg
-

Cumulato performance

Fonte: Morningstar

Commento del fondo

Riepilogo (al dicembre 2025)

Le azioni globali hanno archiviato buone performance nel trimestre, trainate dal Giappone. Nel periodo in esame il Fondo ha sottoperformato il benchmark. I settori industria, informatica e materiali hanno pesato sulla performance, mentre servizi di comunicazione, beni voluttuari e servizi di pubblica utilità hanno contribuito positivamente.

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 5,00

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 0,48

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,75

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 -

Portafoglio

Dati relativi alla performance (al 28/02/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
1 An 3 Anni 5 Anni

Alfa

Indica il rendimento addizionale generato dal Fondo rispetto all’indice di riferimento.

 10,47 -0,27 -

Beta

Una misura della volatilità del fondo rispetto al mercato. Un beta minore di 1 implica che il fondo è meno volatile del mercato, mentre un beta maggiore di 1 implica che il fondo è più volatile del mercato. Per esempio, un fondo con un beta pari a 1,2 tende prevedibilmente a salire a 1,2 qualora l’indice di riferimento registri un aumento di 1 unità, ovvero a scendere di 1,2 unità laddove l’indice di riferimento subisca un calo di 1 unità.

 0,38 0,62 -

Information ratio

Una misura della capacità del gestore di generare rendimenti addizionali e costanti rispetto all’indice di riferimento del fondo. Tanto maggiore l’IR, quanto più costante il gestore.

 0,74 -0,64 -

Correlazione (%)

Indica in quale misura il Fondo e l’indice di riferimento si muovono di pari passo; una correlazione pari a 1 indica che il Fondo si è mosso in misura identica all’indica di riferimento.

 49,41 36,74 -

Sharpe ratio

Una misura della performance del fondo aggiustata per il rischio. Tanto maggiore l’indice di Sharpe del fondo, quanto migliori le sue performance storiche aggiustate per il rischio. Questo indice trova applicazione ottimale nel confronto di un insieme di fondi anziché nell’analisi di un singolo fondo.

 1,94 0,74 -

Volatilità annualizzata (%)

Una misura della dispersione dei rendimenti del fondo. Un volatilità più elevata implica che il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ampio, mentre una volatilità più bassa indica il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ridotto.

 6,87 10,28 -

Tracking error (%)

Una misura del grado in cui il fondo segue l’indice di riferimento. Un fondo passivo dovrebbe avere un tracking error prossimo a zero, mentre un fondo a gestione attiva di norma ha un tracking error più elevato.

 9,41 9,05 -

*

Read more about Stile azionario Stile azionario (al 28/02/2026)

La sezione dello stile Azionario classifica le partecipazioni in base alla capitalizzazione di mercato sull’asse verticale (dimensioni della società) e allo stile d’investimento sull’asse orizzontale (Growth o Value). Questa rappresentazione grafica è determinata attribuendo uno stile d’investimento a ogni partecipazione sottostante, che è poi sintetizzato qui per il fondo complessivo.
Un fondo ampiamente diversificato non richiede necessariamente partecipazioni in tutti gli stili, ma l’esposizione nella sezione dello stile rappresenta una maggiore diversificazione.
Legenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Alta capitalizzazione. Gruppo che comprende il 70% più elevato della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Mid: Media capitalizzazione. Gruppo che comprende il 20% successivo della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Sm: Bassa capitalizzazione. Gruppo che comprende il 10% più basso della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.

Grafico a torta

Allocazione di attività (al 28/02/2026)

Grafico a barre

Allocazione di attività (al 28/02/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
Nome Scadenza Paese Fondo (%)
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - TWN 5,95
2 Alphabet Inc Class A - USA 5,33
3 Microsoft Corp - USA 4,95
4 NVIDIA Corp - USA 3,81
5 Waste Management Inc - USA 3,52
6 AXA SA - FRA 3,28
7 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG - DEU 3,14
8 Visa Inc Class A - USA 3,10
9 AstraZeneca PLC - GBR 3,06
10 National Grid PLC - GBR 3,05

Rischi

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Jonathan Toub

Data inizio del gestore

30 nov 2021

Biografia del manager

Jonathan è un gestore di portafoglio responsabile delle strategie azionarie dei mercati emergenti e della regione Asia-Pacifico. In precedenza, Jonathan è stato Gestore di portafoglio specializzato nei mercati emergenti globali per Aberdeen Standard Investments. Ancor prima, ha lavorato come GEM Equity Portfolio Manager presso Collabrium Investment Advisors e come analista delle azioni GEM in Lansdowne Partners. Ha conseguito una laurea con lode in Legge al Kings College di Londra. È inoltre titolare dell’Investment Management Certificate e possiede un diploma CFA®.

Paesi registrati

  • Austria
  • Svizzera
  • Germania
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo

Documenti

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Informazioni importanti

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