Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

ISIN

LU0160960752

Classe di attività

Azioni

NAV

390,69 GBP (al 02/03/2026)

Visualizza tutti i fondi

Panoramica del Fondo

Per maggiori dettagli sui rischi specifici per il Fondo, fare clic qui.

Valuta della class di azioni
GBP
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
I
Investimento minimo
GBP 250.000
Dimensioni del Fondo (come a 02/03/2026)
GBP 25,4m
Data di emissione della classe di azioni
20/01/2003
Data di lancio del Fondo
02/07/1990
Benchmark performance
FTSE AllSh TR GBP
Volatilità del fondo
8,73
Benchmark volatilità
7,62
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
GBP
NAV (al 02/03/2026)
390,69
Daily change
-1,15%
12 Months NAV high (al 19/01/2026)
397,80
12 Months NAV low (al 08/04/2025)
329,84
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU0160960752
SEDOL
B06HWJ7
MEXID
CUUEI
Bloomberg
PRIUGI1 LX

Cumulato performance

Fonte: Morningstar

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei risultati future.
Base della performance: Rendimenti a fine mese, mid to mid, nella valuta di riferimento della classe di azioni, al lordo delle imposte dovute dal Fondo con reddito reinvestito. Le cifre nette sono al netto delle spese correnti e delle commissioni. La performance netta e lorda non include l’effetto di eventuali spese di rimborso o sottoscrizione.

Commento del fondo

Riepilogo (al dicembre 2025)

Il mercato azionario del Regno Unito ha generato rendimenti positivi nel quarto trimestre. L'indice FTSE 100 ha segnato un nuovo massimo record di poco inferiore a 10.000 nel penultimo giorno di negoziazione di dicembre, chiudendo un buon anno per il mercato britannico in cui ha reso oltre il 25%. I deboli rendimenti relativi del Fondo sono ascrivibili principalmente all'allocazione settoriale, mentre la sostanziale sovraesposizione al settore tecnologico ha pesato sulla performance.

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 5,00

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 1,09

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,75

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 0,00

Portafoglio

Dati relativi alla performance (al 31/01/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
1 An 3 Anni 5 Anni

Alfa

Indica il rendimento addizionale generato dal Fondo rispetto all’indice di riferimento.

 -11,03 -5,96 -6,64

Beta

Una misura della volatilità del fondo rispetto al mercato. Un beta minore di 1 implica che il fondo è meno volatile del mercato, mentre un beta maggiore di 1 implica che il fondo è più volatile del mercato. Per esempio, un fondo con un beta pari a 1,2 tende prevedibilmente a salire a 1,2 qualora l’indice di riferimento registri un aumento di 1 unità, ovvero a scendere di 1,2 unità laddove l’indice di riferimento subisca un calo di 1 unità.

 0,64 0,74 1,00

Information ratio

Una misura della capacità del gestore di generare rendimenti addizionali e costanti rispetto all’indice di riferimento del fondo. Tanto maggiore l’IR, quanto più costante il gestore.

 -3,69 -1,53 -1,21

Correlazione (%)

Indica in quale misura il Fondo e l’indice di riferimento si muovono di pari passo; una correlazione pari a 1 indica che il Fondo si è mosso in misura identica all’indica di riferimento.

 54,33 61,50 72,72

Sharpe ratio

Una misura della performance del fondo aggiustata per il rischio. Tanto maggiore l’indice di Sharpe del fondo, quanto migliori le sue performance storiche aggiustate per il rischio. Questo indice trova applicazione ottimale nel confronto di un insieme di fondi anziché nell’analisi di un singolo fondo.

 0,30 0,13 0,29

Volatilità annualizzata (%)

Una misura della dispersione dei rendimenti del fondo. Un volatilità più elevata implica che il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ampio, mentre una volatilità più bassa indica il rendimento di un fondo è distribuito su un range di valori più ridotto.

 7,21 8,90 11,73

Tracking error (%)

Una misura del grado in cui il fondo segue l’indice di riferimento. Un fondo passivo dovrebbe avere un tracking error prossimo a zero, mentre un fondo a gestione attiva di norma ha un tracking error più elevato.

 5,70 6,03 6,14

*

Read more about Stile azionario Stile azionario (al 31/01/2026)

La sezione dello stile Azionario classifica le partecipazioni in base alla capitalizzazione di mercato sull’asse verticale (dimensioni della società) e allo stile d’investimento sull’asse orizzontale (Growth o Value). Questa rappresentazione grafica è determinata attribuendo uno stile d’investimento a ogni partecipazione sottostante, che è poi sintetizzato qui per il fondo complessivo.
Un fondo ampiamente diversificato non richiede necessariamente partecipazioni in tutti gli stili, ma l’esposizione nella sezione dello stile rappresenta una maggiore diversificazione.
Legenda:
Val: Valor
Core: Core
Gwt: Crecimiento

Lg: Alta capitalizzazione. Gruppo che comprende il 70% più elevato della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Mid: Media capitalizzazione. Gruppo che comprende il 20% successivo della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.
Sm: Bassa capitalizzazione. Gruppo che comprende il 10% più basso della capitalizzazione dell’universo azionario interno Morningstar.

Grafico a torta

Allocazione di attività (al 31/01/2026)

Grafico a barre

Allocazione di attività (al 31/01/2026)

Sappiamo cosa serve per fare la differenza
Nome Scadenza Paese Fondo (%)
1 AstraZeneca PLC - GBR 6,88
2 HSBC Holdings PLC - GBR 6,30
3 Shell PLC - GBR 6,11
4 Unilever PLC - GBR 5,74
5 Lloyds Banking Group PLC - GBR 5,41
6 Reckitt Benckiser Group PLC - GBR 3,89
7 Rio Tinto PLC Ordinary Shares - GBR 3,62
8 Compass Group PLC - GBR 3,44
9 RELX PLC - GBR 3,40
10 London Stock Exchange Group PLC - GBR 3,08

Rischi

Rischio d’investimento
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono aumentare come diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.

Rischio dei titoli illiquidi
Alcune attività detenute nel Fondo possono essere difficili da valutare o vendere in un dato momento a un prezzo ritenuto equo (soprattutto in gran quantità) e pertanto il loro prezzo può essere molto volatile. Alcuni investimenti potrebbero essere difficili da valutare o da vendere al momento desiderato o a un prezzo considerato equo (soprattutto in grandi quantità). Di conseguenza, i loro prezzi possono essere volatili.

Le informazioni complete relative ai rischi associati al Fondo sono riportate nel Prospetto e nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Charlotte Meyrick

Data inizio del gestore

19 feb 2024

Biografia del manager

Charlotte manages the Aviva Investors Small and Mid-Cap Equity Fund. Charlotte joined the investment industry in June 2012 as a UK equity analyst as part of the Aviva Investors graduate training scheme providing analytical and research coverage of the retail and leisure sectors. Charlotte holds a BSc in Business Administration from Bath University, and is a CFA® charterholder.

Gestore

Matthew Bennison

Data inizio del gestore

12 gen 2026

Biografia del manager

Matt is Head of UK Active Equities and co-portfolio manager for Aviva Investors' UK Equity Core, Stewardship and Unconstrained strategies. He also holds analytical responsibilities within the team, focusing on the Information Technology and Communication Services sectors. Prior to joining Aviva Investors, Matt was a UK Equity Fund Manager at Schroders, where he co-managed a range of Core, Income, and Sustainable portfolios across both institutional and retail channels within the Prime UK Equity team. Matt began his investment career in 2012 at Schroders Private Bank (which later became Cazenove Capital), supporting the Chief Investment Officer. In 2015, he transitioned to the Schroder Prime UK Equity team as an analyst before progressing to portfolio management. He is a CFA Charterholder and holds a Bachelor of Arts in Natural Sciences from the University of Cambridge, along with a one-year Management Studies qualification from Judge Business School, Cambridge.

Paesi registrati

  • Belgio
  • Spagna
  • Finlandia
  • Francia
  • Regno Unito
  • Italia
  • Lussemburgo
  • Norvegia
  • Svezia

Documenti

Visualizza i documenti legali della gamma di fondi qui.

Informazioni importanti

Salvo altrimenti indicato, la fonte di tutti i dati relativi a composizione del fondo, portafoglio e performance è Morningstar. Le presenti informazioni non costituiscono una consulenza o una raccomandazione. In caso di incertezza sull’idoneità di un investimento alle tue esigenze, rivolgiti a un consulente finanziario autorizzato. È prestata attenzione al fine di garantire che le informazioni fornite da Morningstar siano corrette; tuttavia, non si assicura, dichiara o garantisce il contenuto delle informazioni né si accettano responsabilità per errori, imprecisioni, omissioni o eventuali incongruenze.

© Copyright 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati.