Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund R USD Acc

ISIN

LU2947862285

Classe di attività

Reddito fisso

NAV

114,49 USD (al 27/02/2026)

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Panoramica del Fondo

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Valuta della class di azioni
USD
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
R
Investimento minimo
USD -
Dimensioni del Fondo (come a 27/02/2026)
USD 4,09b
Data di emissione della classe di azioni
16/12/2024
Data di lancio del Fondo
08/12/2003
Benchmark performance
JPM EMBI Global TR USD
Volatilità del fondo
-
Benchmark volatilità
-
SFDR
Article 8
IA Sector
-
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
USD
NAV (al 27/02/2026)
114,49
Daily change
0,01%
12 Months NAV high (al 19/02/2026)
114,62
12 Months NAV low (al 14/04/2025)
98,05
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU2947862285
SEDOL
BS2GPH3
MEXID
-
Bloomberg
AVEMBDR LX

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 -

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 -

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 -

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 0,60

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 -

Rischi

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Aaron Grehan

Data inizio del gestore

1 gen 2010

Biografia del manager

Aaron è Vice-responsabile del team Emerging Markets Debt e gestore di portafoglio senior con responsabilità di co-gestione dei portafogli di obbligazioni societarie e governative in valute forti. Gestisce la strategia in valute forti dal suo ingresso nel team nel 2010 e co-gestisce quella incentrata sui titoli societari sin dal relativo lancio nel 2012. Prima di entrare a far parte del team Emerging Markets Debt nel 2010, Aaron è stato gestore di fondi nel team Liability Driven Fixed Income con specializzazione nella creazione e gestione di portafogli di crediti societari. In precedenza ha rivestito incarichi nel team dedicato al Credito, fornendo assistenza nella gestione delle strategie corporate attive in sterline ed euro e nella misurazione delle performance. Possiede un IMC e un diploma CFA®.

Gestore

Michael McGill

Data inizio del gestore

1 mar 2015

Biografia del manager

Mike è gestore dei portafogli di debito esterno dei mercati emergenti. Oltre a occuparsi di strategie che riguardano i titoli di Stato dei mercati emergenti, Mike è anche responsabile delle strategie in opzioni valutarie del team. Prima di assumere il ruolo attuale, Mike ha lavorato in Aviva Investors come trader dedicato al debito dei mercati emergenti. In precedenza, ha prestato servizio in Bluebay Asset Management come trader macro globale e dei mercati emergenti, dopo aver avviato la sua carriera nel settore degli investimenti operando per l’azienda in qualità di trader di contratti repo. Ha conseguito una laurea in Economia alla Texas State University.

Paesi registrati

  • Svizzera
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo

Documenti

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