Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund V USD Acc

ISIN

LU2607186900

Classe di attività

Reddito fisso

NAV

1.205,11 USD (al 06/03/2026)

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Panoramica del Fondo

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Valuta della class di azioni
USD
Tipo di rendimento (Dis / Acc)
Accumulazione
Classe di azioni
V
Investimento minimo
USD 0
Dimensioni del Fondo (come a 06/03/2026)
USD 3,44b
Data di emissione della classe di azioni
14/12/2023
Data di lancio del Fondo
22/09/2008
Benchmark performance
BBg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR HUSD
Volatilità del fondo
-
Benchmark volatilità
-
SFDR
Article 8
IA Sector
Global High Yield Bond
Date di distribuzione
-
Frequenza di distribuzione del reddito
-
Ultimo dividendo
-

Rendimento storico

Il rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale del prezzo delle azioni / quote, alla data indicata. Non comprende le commissioni di sottoscrizione e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a ulteriori imposte

0,00%

Rendimento sottostante

Riflette il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione delle commissioni di sottoscrizione e rappresenta il rendimento lordo prima delle imposte sulle distribuzioni.

-

Rendimento di distribuzione

Riflette l’importo che si prevede sarà distribuito nei 12 mesi successivi in percentuale del prezzo delle azioni del fondo alla data indicata. Non comprende la deduzione.

-
Reditto del fondo (al lordo di oneri e tasse)*
-
Reddito di riferimento (al lordo di oneri e imposte)*
-
Valuta di negoziazione
USD
NAV (al 06/03/2026)
1.205,11
Daily change
-0,30%
12 Months NAV high (al 23/02/2026)
1.212,81
12 Months NAV low (al 08/04/2025)
1.088,06
Frequenza di valutazione
Quotidiano
ISIN
LU2607186900
SEDOL
BNW14P4
MEXID
-
Bloomberg
AVGHYVU LX

Commissioni e Spese

Commissioni %

Commissione di ingresso (max.) Commissione di ingresso (max.)

Commissione di ingresso (max.)

Possono essere prelevate spese una-tantum dal capitale prima che venga investito. Le spese corrispondono solitamente a una percentuale dell’importo investito e si aggiungono al prezzo pagato per le quote/azioni. La commissione di sottoscrizione è dedotta dall’investimento prima dell’acquisto delle quote/azioni ed è conosciuta anche come “commissione iniziale”.

 0,00

Commissione di rimborso (max.) Commissione di rimborso (max.)

Commissione di rimborso (max.)

Il rimborso di quote/azioni può essere assoggettato a spese una-tantum prima del pagamento dei proventi dell’investimento. Tali spese sono conosciute anche come “commissione di rimborso”.

 0,00

Spese correnti Spese correnti

Spese correnti

L’importo delle spese correnti rappresenta i costi che l’investitore è prevedibilmente tenuto a pagare ogni anno sulla base delle spese dell’anno precedente. L’importo delle spese correnti comprende vari elementi quali commissioni di gestione del fondo, emolumenti professionali, spese di revisione e deposito. Questo importo non comprende le commissioni di performance (eventualmente dovute).

 -

Commissione di gestione (max.) (inclusa nelle spese correnti) Commissione di gestione (max.)

Commissione di gestione (max.)

La commissione di gestione è una spesa fissa applicata per i coprire i costi di gestione degli investimenti del fondo. Matura giornalmente in base a una percentuale del valore patrimoniale netto del fondo ed è dedotta dalle attività del fondo.

 -

Commissione di performance (max.) Commissione di performance (max.)

Commissione di performance (max.)

La percentuale dell’eventuale sovraperformance rispetto al tasso minimo di rendimento e/o all’indice di riferimento che si considererà commissione di performance.

 -

Rischi

Gestione

  • Societa di gestione

    Aviva Investors Luxembourg SA

  • Struttura legale

    Société d'investissement à Capital Variable

  • Indirizzo

    2, rue du Fort Bourbon,
    PO Box 1375,
    Luxembourg,
    Luxembourg,
    L-1249

  • Ucits

    Sì

Gestore

Gestore

Pierre Ceyrac

Data inizio del gestore

1 ago 2023

Biografia del manager

Pierre is a portfolio manager on the global high yield team, focusing on managing the global high yield strategies. Prior to assuming his current role, Pierre has managed multi-credit high beta and buy & hold high yield strategies at Aviva Investors. Previously, he was a high yield portfolio analyst. Pierre holds a Masters degree in Finance from Paris Dauphine University and an MSc in Banking and Finance from Queen Mary University of London. Pierre is also a CFA charterholder.

Gestore

Fabrice Pellous

Data inizio del gestore

18 nov 2024

Biografia del manager

Fabrice is Global Head of High Yield. Based in London, he jointly oversees the high yield desk globally and is a named manager on our global and short duration high yield strategies. Prior to joining Aviva Investors, Fabrice was Emerging Markets Portfolio Manager and Corporate Strategist at Invesco in London. Prior experiences include High Yield Portfolio Manager, Strategist and Analyst across Benchmarked, Total Return, Fixed Maturity Products, and Collateralized Debt Obligation. Fabrice holds a Masters in Mathematics, a Masters in Financial Engineering and is a CFA Charterholder.

Gestore

Mark Dove

Data inizio del gestore

23 feb 2026

Biografia del manager

Mark joined in December 2018 and is a Junior Credit Portfolio Manager. Prior to this, he held roles as a Fixed Income Investment Specialist covering liquid and structured credit and within the Distribution Strategy team. Before joining, Mark completed the graduate development programme at Aberdeen Standard Investments where he gained experience on a number of investment and distribution desks both in the UK and Spain. Mark graduated from Cardiff University with a BSc in Economics with Spanish and is a CFA charterholder.

Paesi registrati

  • Emirati Arabi Uniti
  • Svizzera
  • Lussemburgo

Documenti

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